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外汇资讯: 美国 美国贝克休斯美国石油钻机数从前值496增加至497

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外汇资讯: 美联储官员保持谨慎,美元保持中性

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  • 美联储官员的谨慎态度和第二季度的强劲增长限制了美元的下行空间。
  • 市场继续押注宽松周期将于 9 月启动。
  • 如果数据继续表现不佳,美联储可能会考虑在 7 月份降息。

美元指数(DXY)目前交投于 104.50 点,维持中性立场。第二季度整体增长强劲,加上美联储(Fed)的谨慎立场,美元在本周末温和上涨。

尽管出现了一些疲软迹象,但美国经济在第二季度总体上继续表现出强劲增长,这直接影响了美联储官员所采取的谨慎立场。这种不愿实施降息的态度似乎使美元保持坚挺,并限制了其下行空间。

每日市场动态摘要:周末前 DXY 呈中性,美联储保持谨慎

  • 四月份的消费者价格指数(CPI)和零售销售数据,加上每周初次申请失业救济人数的增加,促使美元在本周早些时候贬值。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)对 4 月份的通胀进展持积极态度,但宣称联储不准备降低政策利率。
  • 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)认为,随着数据的审查,货币政策定位是合适的。里士满联储的托马斯-巴金(Thomas Barking)认为,当前的通胀率仍有目标要实现。
  • 根据 CME FedWatch Tool,市场押注 9 月份首次降息的概率较高。

DXY 技术分析:尽管指标趋平,但 DXY 前景依然负面

日线图指标显示出不确定性信号。尽管相对强弱指数(RSI)持平于负值区域,但并不完全意味着存在强劲的抛售势头。同样,移动平均收敛背离指标(MACD)也持平于红色柱状图,表明激进的看跌趋势可能暂停。

另一方面,简单移动平均线(SMA)却呈现出截然不同的景象。DXY 指数在持续下跌并随后在 100 天均线处反弹后,仍然低于 20 天均线。这表明熊市暂时稳住了阵脚。然而,维持在 100 日和 200 日均线上方表明多头并未完全退出市场。

 

 

 

外汇资讯: 通货膨胀追踪:通货膨胀已经趋于平稳--法国巴黎银行

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不同的经济集团之间出现了一些共同的通货膨胀轨迹:食品和制成品的通货紧缩仍在继续,而能源通货紧缩除英国外已基本减弱。除日本外,最近几个月,价格压力指标(供给侧)已经反弹,而所有地区的工资增长目前都高于通胀。

在美国,CPI涨幅略有下降,从3月份的同比3.5%降至4月份的3.4%,而核心通胀率从3.8%降至3.6%。二手车价格的下跌(从3月份的-2.2%降至-6.9%)是造成这一下降的主要原因。另一方面,服务业通胀稳定在5.3%。然而,这一数字掩盖了截然不同的动态,因为住房成分在过去一年中一直在缓慢但持续地减速(4月份同比+5.5%),而非住房服务的通货膨胀(4月份同比+4.9%)自2023年9月以来已经加速。

四月份,欧元区的核心通胀率再次下降,从2.9%降至2.7%。这强化了欧洲央行将于6月首次降息的预期。后者也将欢迎替代通胀指标的下降:3月份,两项新指标(加权中值,平均值10%)回落至3%以下。然而,比利时的通货膨胀率大幅反弹(4月为4.9%,而2023年10月为-1.7%)。

在英国,三月份的总体通货膨胀率稳定在3.8%。能源通货紧缩有所缓解,但依然强劲(从-13.8%升至-12.7%),核心通货膨胀显著放缓(从4.5%降至4.2%)。然而,实现2%目标的着陆阶段将面临3月份6.2%的持续且略高的基本工资增长(与2月份的5.9%相比)。此外,房地产市场的紧张局势正在加剧。3月份,实际租金指数再创新高,同比涨幅超过7%,为30年来首次。业主等效租金指数遵循类似的路径,但显示出较低的增长(同比6.3%)。这解释了CPI组成部分的份额大幅增长,上升到6%以上。

在日本,核心通胀率(不包括能源和新鲜食品)自2022年11月以来首次降至3%以下。服务业的通货膨胀率保持在2.0%,但3个月/ 3个月的年化通胀率降至0%,为两年来的最低水平。也就是说,在去年年底的低迷之后,盈亏平衡通胀率(第25页)开始再次上升。尽管工资大幅上涨(第27页),但国内需求仍然非常脆弱,有助于限制通胀动态。初步结果显示,受家庭消费拖累(季率-0.7%),日本第一季度GDP环比下降0.5%。

外汇资讯: 美元一周预测:更多美联储言论和降息押注成为焦点

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  • 美元指数(DXY)从 104.00 附近的多周低点反弹。
  • 投资者预计美联储将于 9 月开始降息。
  • 美联储发言人倾向于对降息持谨慎态度。
  • 接下来,美联储讲话、FOMC 会议纪要和速报 PMIs 将接踵而至。

本周,美元指数(DXY)跌至五周低点 104.00 附近,但在本周后半段有所回升。

一切与通胀有关

美元(USD)本周的表现几乎完全受美国 4 月份消费者物价指数(CPI)通胀数据的推动,该数据再次证实了美国经济通胀疲软的趋势仍在继续。

尽管本周早些时候的生产者物价指数(PPI)令人意外,但投资者似乎更加坚信美联储(Fed)将在未来几个月内降息,而 9 月份降息的可能性最大。

根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool),该月美联储基金目标区间(FFTR)下调的可能性徘徊在 70% 左右。

谨慎的美联储言论需要更多信念

与市场和投资者似乎认为的 相反,大多数美联储官员在谈到美联储启动宽松周期的可能性上升时都表现得非常谨慎。

尽管如此,美联储副主席菲利普-杰斐逊(Phillip Jefferson,永久投票权)周一认为,在经济健康的情况下,央行应该维持当前的货币政策,直到通胀率明显放缓回到2%的目标。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)也表示,尽管在第一季度物价上涨速度超过预期之后,他的信心有所减弱,但他预计通胀率将在2024年之前继续下降,去年也是如此。稍后,明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari,无投票权)重申,他对当前货币政策的限制性程度并不确定,并暗示在央行官员评估通胀时,借贷成本 "可能需要在这里停留一段时间"。最后,纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯(永久投票人)对近期消费者通胀数据走软表示欢迎,但他说这一积极进展不足以证明很快降息是合理的,而克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔-梅斯特(投票人)则表示,维持当前的政策水平将有助于使仍然较高的通胀率回到 2% 的目标。

美国收益率似乎倾向于降低利率

在美国货币市场上,美元近期的表现与美国收益率在不同时间框架内再次出现的下行倾向相吻合。这是在宏观经济背景不变的情况下发生的,表明美联储在今年剩余时间内可能只会降息一次或不会降息。

从 G10 央行更广泛的利率轨迹和通胀动态来看,预计欧洲央行(ECB)将在炎热的夏季降息,英国央行(BOE)可能紧随其后。然而,美联储和澳大利亚储备银行(RBA)预计将在今年晚些时候开始宽松,可能在第四季度。

在即将到来的一周里,关键事件将是公布 FOMC 会议纪要以及 5 月份制造业和服务业采购经理人指数初值,同时美联储利率制定者将发表进一步评论。

美元指数(DXY)技术分析

下行压力加大可能促使美元指数(DXY)重探 5 月份低点 104.08(5 月 16 日),该区域受到中期 100 天均线的支撑。再往下是周低点 103.88(4 月 9 日),然后是 3 月份底部 102.35(3 月 8 日)。更深的回调可能会导致该指数测试 12 月份低点 100.61 点(12 月 28 日),然后是 100.00 点心理关口和 2023 年底部 99.57 点(7 月 14 日)。

另一方面,看涨走势可能会促使该指数重新测试 2024 年的峰值 106.51(4 月 16 日)。突破这一水平可能会促使汇价向 11 月份高点 107.11 点(11 月 1 日)移动,然后是 2023 年顶部 107.34 点(10 月 3 日)。

从更广泛的角度来看,只要 DXY 保持在 200 日均线上方,预计当前的看涨倾向就会持续。

外汇资讯: 俄罗斯 四月 俄罗斯消费者物价指数(月率)跟预期0.5%一致

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外汇资讯: 预测未来一周:美联储讲话和 FOMC 会议纪要应主导市场情绪

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在美联储降息预期升温的背景下,美元进一步走低,跌至多周低点,而美国 4 月份较低的 CPI 数据进一步强化了这一观点。

在美国收益率同样下行的情况下,美元指数 (DXY) 跌至 104.00 区域。每周抵押贷款申请、成屋销售和 FOMC 会议纪要都将于 5 月 22 日公布。通常的每周初请失业金人数、芝加哥联储全国活动指数、新屋销售以及制造业和服务业采购经理人指数快报将于 5 月 23 日公布,而耐用品订单和密歇根消费者信心指数终值预计将于 5 月 24 日公布。

欧元/美元保持良好的上升趋势,连续第五周上涨,并徘徊于 1.0900 关键关口。5 月 20 日将公布德国生产者物价指数,5 月 21 日将公布欧元区贸易帐。5 月 23 日将公布德国和欧元区的制造业和服务业采购经理人指数,以及欧元区的消费者信心指数。5 月 24 日将公布德国第一季度 GDP 增长率终值。

英镑/美元自 3 月中旬以来首次向上突破 1.2700 大关。英国方面,5 月 21 日将公布 CBI 工业趋势订单,5 月 22 日将公布通胀率和公共部门净借款。5 月 23 日将公布制造业和服务业采购经理人指数初值,5 月 24 日将公布零售销售和 GfK 消费者信心指数。

美元/日元交投震荡,最终将在155.50附近以微弱跌幅结束本周。第三产业指数将于 5 月 20 日公布,路透社 Tankan 指数、贸易平衡和机械订单均将于 5 月 22 日公布。5 月 23 日,将公布每周外国债券投资和即期日本日文银行制造业和服务业采购经理人指数。通胀率将于 5 月 24 日为本周画上句号。

澳元/美元重拾升势,本周以显著涨幅收盘,最终成功突破 0.6700 关键关口,尽管目前已回撤至该水平下方。5 月 21 日将公布西太平洋银行消费者信心指数和澳大利亚央行会议纪要。5 月 23 日,预计将公布柔道银行制造业和服务业采购经理人指数快报以及消费者通胀预期。

预期经济展望:即将到来的讲话

  • 美联储鲍威尔将于 5 月 19 日发表讲话。
  • 美联储博斯蒂克、巴尔、沃勒和杰斐逊将于 5 月 20 日发表讲话,英国央行布罗德本特也将发表讲话。
  • 美联储的博斯蒂克、巴尔金、威廉姆斯、沃勒和巴尔于 5 月 21 日发表讲话。此外,欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利和美国财长耶伦也将发表讲话。
  • 美联储博斯蒂克、柯林斯和梅斯特将于 5 月 22 日发表讲话,英国央行布里登也将发表讲话。
  • 美联储博斯蒂克和英国央行皮尔将于 5 月 23 日发表讲话。
  • 美联储的沃勒和瑞士央行的乔丹将于 5 月 24 日发表讲话。

中央银行:即将召开的决定货币政策的会议

  • 中国人民银行将于 5 月 20 日召开会议。
  • 匈牙利央行(NBH)将于 5 月 21 日召开会议。
  • 印尼央行(BI)将于 5 月 22 日与新西兰央行(RBNZ)举行会议。
  • 韩国央行(BOK)和印尼中央银行(CBRT)将于 5 月 23 日举行会议。

外汇资讯: 欧元/美元一周预测:FOMC 纪要能否提供新线索?

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  • 在美国通胀数据暗示美联储再次推迟降息后,美元下跌。
  • FOMC 会议纪要和美联储发言人将成为下周的焦点。
  • 欧元/美元缺乏看涨动力,但美元的广泛疲软暗示未来不会出现大幅下滑。

欧元/美元货币对连续第四周走高,收盘前交投于1.0860附近。该货币对自 4 月中旬创下的年内低点 1.0600 起上涨了约 250 点,涨幅不大。欧元缺乏自身力量,因为该地区的经济发展相对有限,部分原因是货币紧缩。该货币对的反弹很好地表明了美元(USD)的整体疲软。

美国通胀再次令人失望

周四早些时候,在美国前一天公布通胀数据后,欧元/美元最高触及1.0894。美国4月份消费者价格指数(CPI)数据基本符合预期,但不足以扭转美联储(FED)官员对货币政策的态度。

美国劳工统计局(BLS)的数据显示,4月份美国CPI年率从3月份的3.5%降至3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后的核心通胀年率从3.8%回落至3.6%,而月度CPI上升0.3%,略低于前值0.4%的增幅。更令人担忧的是,美国周二公布的 4 月份生产者价格指数(PPI)月率上升 0.5%,远高于前值-0.1%。批发层面的价格压力很可能在未来几个月蔓延到零售领域,这意味着美联储可能决定将利率维持在当前水平更长时间。

除此之外,美国公布的 4 月份零售销售保持不变,低于市场预期的 0.4%。

在大洋彼岸,欧元区公布了第一季度国内生产总值(GDP)增长的第二次估计值,确认为环比增长 0.3%,而 4 月份消费者物价调和指数(HICP)的最终估计值与初步估计的环比增长 2.4%相符。德国公布的 4 月 HICP 同比增长率为 2.4%,而 5 月 ZEW 经济景气调查显示,无论是景气还是对当前形势的评估都持续改善。如上所述,欧盟经济进步的温和迹象不足以支撑欧元反弹。

下周将有多位美联储官员发表讲话,而周三,联邦公开市场委员会(FOMC)将公布最近一次美联储会议的纪要。美联储官员值得单独讨论。政策制定者们最近一直很忙,但所传达的信息一直缺乏实质内容。他们都未能就央行下一步可能采取的货币政策提供新的线索。大多数官员都支持主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell),倾向于鹰派,并对通胀对未来决策的影响表示担忧。FOMC 会议纪要可能会对此有所启示,但根据 CME FedWatch 工具,市场参与者预计未来两次会议都不会降息,对 9 月决定的押注大约为 50%。

宏观经济日历还包括汉堡商业银行(HCOB)对5月份欧洲采购经理人指数(PMI)的初步估计,而标准普尔全球公司(S&P Global)将公布美国采购经理人指数。下周末,德国将公布第一季度国内生产总值修正值,美国将公布 4 月份耐用品订单。

欧元/美元技术前景

根据周线图,欧元/美元货币对技术上呈中性。该货币对徘徊在温和看跌的 20 简单移动平均线(SMA)附近,同时也站在没有方向的 100 和 200 SMA 之间的中间位置。后者在 1.1130 附近提供动态阻力。与此同时,技术指标连续四周走高,但仍处于中性水平,仍在努力突破中线,反映出勉强的买盘兴趣。

日线图显示看涨潜力下降,尽管欧元/美元远未暗示即将下滑。该货币对远远高于其移动平均线,但只有 20 SMA 向北,且低于看跌的较长期移动平均线,这也表明买盘兴趣有限。最后,技术指标已失去上升斜率,但仍远高于中线。

新的买盘将在 1.0890 价格区域附近遇到阻力,而在 1.0890 价格区域上方,下一个卖盘可能在 1.0980 - 1.1000 区域。如果突破 1.1000 临界点,则将面临 1.1120 区域。而支撑位则在 1.0800、1.0740 和 1.0650 价格区域。

外汇资讯: 英镑/美元一周预测:即将到来的英国通胀将考验英镑/美元的涨势

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  • 本周英镑兑美元升至五周高点。
  • 到目前为止,英镑/美元在 1.2700 附近遇到了不错的阻力。
  • 接下来,英国将公布通胀数据。

本周英镑(GBP)呈现看涨趋势,兑美元(USD)升至 1.2700 附近的五周新高。这促使英镑/美元在过去四周中第三周收涨,同时将关键的 200 日均线 1.2539 抛在后面。

与此同时,由于投资者继续对美联储在 9 月份启动宽松计划的可能性进行重新定价,英镑/美元的价格走势紧随美元明显的抛售压力。

英国通胀成为焦点

英国劳动力市场的表现喜忧参半,加剧了英镑的乐观情绪,而目前市场关注的焦点预计将逐渐转移到下本周三公布的英国消费者价格指数(CPI)通胀数据上。

正如英国央行本周的一些言论所暗示的那样,英国消费者物价的持续下降趋势将给英国央行带来额外的压力,迫使其开始考虑在夏季的某个时间点降低政策利率。

英国央行:现在还是以后降息?

英国央行首席经济学家休-皮尔(Huw Pill)在本周早些时候表示,尽管从历史标准来看,英国就业市场仍然紧张,但英国央行仍有可能考虑在夏季降低利率。此外,他的同事梅根-格林(Megan Greene)认为,央行应该等待更多明确的证据,证明该国的高通胀压力正在变得不那么顽固,然后再采取行动降低利率。

对此,货币市场认为 6 月降息的可能性为 55%。

行长安德鲁-贝利(Andrew Bailey)表示倾向于在未来几个季度降低利率,并强调近期通胀有所改善。

另一方面,制造业和服务业 PMI 数据以及英国零售销售数据也会对该货币对近期的价格走势产生影响。

英镑/美元:技术展望

通过突破关键的 200 日均线 1.2539,英镑/美元现在已经打开了短期潜在进一步涨幅的大门,同时也向更具建设性的前景转变。

尽管如此,迄今为止的 5 月顶部 1.2700(5 月 16 日)仍被视为即将到来的阻力位。紧随其后的是四月高点 1.2709(4 月 9 日),然后是周高点 1.2803(3 月 21 日)和 2024 年高点 1.2893(3 月 8 日)。再往上是周高点 1.2995(2023 年 7 月 27 日),以及 1.3000 的心理价位。

另一方面,200 日均线 1.2539 是关键的支持区域。一旦跌破这一区域,就可能开始测试 2024 年的底部 1.2299(4 月 22 日),其次是周线低点 1.2187(2023 年 11 月 10 日)和 2023 年 10 月的低点 1.2037,所有这些都在相关支撑位 1.2000 之前。

在日线图上,相对强弱指数(RSI)升至 63 附近。

外汇资讯: 英镑/美元价格分析:上扬看向1.2700,多头目标为年内高点

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  • 英镑/美元扭转了周四的跌势,创下一周新高。
  • 技术前景显示,突破 100-DMA 和关键阻力位 1.2631/34.买方的目标是 1.2803 和年内高点 1.2894,而跌破 1.2630 则可能触及 1.2500 和 200-DMA 1.2539。

英镑兑美元汇率上涨了 0.21%,尽管美国国债收益率上升未能支撑英镑兑美元汇率。在撰写本文时,英镑/美元从日低 1.2644 反弹后报 1.2703。

英镑/美元价格分析:技术前景

英镑/美元果断突破了 100 日移动均线 (DMA) 与 5 月 3 日高点 1.2631/34 的交汇处,这加剧了向 1.2690 左右区域的反弹。不过,该货币对仍未能夺回心理价位 1.2700,而一旦夺回该价位,将为挑战今年迄今(YTD)高点铺平道路。

如果买方设法夺回 1.2700,下一个需要关注的关键水平将是 3 月 21 日的高点 1.2803,然后是今年迄今的高点 1.2894。

相反,如果英镑/美元跌破 1.2630,卖方将占上风。这将立即暴露出 1.2500支撑位,下一支撑位200-DMA 在 1.2539。

英镑/美元价格走势 - 日线图

今日英镑汇率

下表显示了今日英镑 (GBP) 对所列主要货币的百分比变化。英镑对瑞士法郎的汇率最强。

  美元 欧元 英镑 日元 加元 澳元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.07% -0.24% -0.06% -0.11% -0.18% -0.19% 0.07%
欧元 0.07%   -0.17% 0.05% -0.03% -0.09% -0.09% 0.16%
英镑 0.24% 0.17%   0.22% 0.15% 0.08% 0.06% 0.32%
日元 0.06% -0.05% -0.22%   -0.09% -0.14% -0.17% 0.11%
CAD 0.11% 0.03% -0.15% 0.09%   -0.06% -0.07% 0.19%
澳元 0.18% 0.09% -0.08% 0.14% 0.06%   -0.01% 0.25%
新西兰元 0.19% 0.09% -0.06% 0.17% 0.07% 0.01%   0.27%
瑞士法郎 -0.07% -0.16% -0.32% -0.11% -0.19% -0.25% -0.27%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择英镑,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表英镑(基准)/美元(报价)。

 

外汇资讯: 黄金一周预测:一旦确认 2,400 美元作为支撑位黄金/美元有望延续上行趋势

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  • 黄金在前几周涨势的基础上继续上扬,突破了 2,400 美元。
  • 从近期技术面来看,看涨前景保持不变。
  • 美联储讲话和FOMC会议纪要可能会影响XAU/USD下周的走势。

黄金(XAU/USD)价格本周继续走高,周五升至2400美元上方,本周涨幅接近2%。投资者下周将继续关注美联储(FED)官员的言论,并在4月30日至5月1日的会议纪要中寻找有关政策中枢时间的新暗示。

黄金受益于美国国债收益率回落

新的一周伊始,黄金就承受着熊市压力,周一下跌了近 1%。然而,在缺乏基本面驱动因素的情况下,XAU/USD的走势似乎是继前一周后半段上涨之后的技术性修正。

美国劳工统计局(BLS)周二公布的数据显示,4 月份生产者物价指数(PPI)环比上涨 2.2%。这一数据紧随 3 月份 1.8% 的增幅,符合市场预期。对这一数据的直接反应导致美元(USD)走软,并使黄金重拾升势。当天晚些时候,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)在外国银行家协会年度大会上发表讲话时指出,PPI 数据喜忧参半,并重申限制性政策可能需要比预期更长的时间才能使通胀率下降。这些评论帮助美元限制了跌幅,并限制了 XAU/USD 的上行空间。

周三,美国联邦统计局发布报告称,以消费者物价指数(CPI)变化衡量的美国年度通胀率从3月份的3.5%降至4月份的3.4%。同期,扣除波动较大的食品和能源价格的核心 CPI 通胀率为 3.6%,达到了分析师的预期。按月计算,CPI 和核心 CPI 均上涨了 0.3%。4 月份通胀报告公布后,基准 10 年期美国国债收益率下降超过 2%,使黄金向 2400 美元挺进。与此同时,来自美国的其他数据显示,4 月份零售销售额保持不变,为 7052 亿美元。 

在本周后半段,美联储官员对政策转变的时机采取了谨慎的基调,帮助美元找到了立足点。反过来,黄金也在周四走低。 

纽约联储主席约翰-威廉姆斯表示,他认为近期没有必要降息。威廉姆斯在接受路透社独家采访时谈到了 4 月份的 CPI 数据,"在几个月的数据令人失望之后,这是一个积极的发展。里士满联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)对CNBC表示,最新的CPI数据显示,通胀率并未达到美联储想要达到的水平,亚特兰大联储主席博斯蒂克认为,通胀率的持续下降可能使得在今年晚些时候降低政策利率变得合适。 

周五上半日,金融市场的走势依然低迷。受周末资金流动的提振,黄金在美国时段转而北上,达到近一个月来的最高水平,突破了2400美元。

黄金投资者等待更多的美联储讲话和 FOMC 会议纪要

标准普尔全球 5 月份制造业和服务业采购经理人指数初值数据将是下周四美国公布的重要数据。如果这些数据低于 50 且显示私营部门的商业活动萎缩,美元可能会立即面临新的抛售压力,并为 XAU/USD 走高打开大门。另一方面,如果 PMI 调查显示私营部门的扩张速度加快,美元可能会找到需求。

下周,多位美联储决策者将发表讲话。根据 CME FedWatch 工具,市场目前认为美联储 9 月份维持政策利率不变的可能性为 33%。尽管美联储官员不太可能说 9 月份是否是降息的合适时机,但他们对经济前景和通胀发展的评论可能会影响降息的几率。如果决策者重申需要再看到几个良好的月度通胀数据才会考虑政策转变,投资者可能会重新评估 9 月降息的可能性,并帮助美元保持弹性,从而限制黄金的上行空间。如果官员们对劳动力市场的宽松状况和/或增长前景的不确定性不断增加表示担忧,美国国债收益率可能会走低,从而使黄金/美元聚集看涨动能。

美联储在 4 月 30 日至 5 月 1 日会议后发布的政策声明中称,"最近几个月,在实现委员会 2% 的通胀目标方面缺乏进一步进展"。下周三晚上,美联储将公布此次会议的纪要,面对第一季度强劲的通胀数据,投资者将仔细研究决策者对利率前景的讨论。如果会议纪要显示部分决策者倾向于在 2024 年降息一次,美元可能会走强。另一方面,如果报告显示投资者仍倾向于不止一次降息,那么 XAU/USD 可能会延续升势。

黄金技术展望

日线图上,相对强弱指数(RSI)指标维持在 60 以上,黄金仍处于 4 月中旬以来的上升通道内,反映出看涨倾向。一旦黄金确认 2,400 美元(静态水平,心理水平)为支撑位,那么在 2,430 美元(静态水平)和 2,500 美元之前,可能会在 2,425  (上升通道中点)面临临时阻力。 

下行方面,2,335-2,330 美元处似乎形成了强有力的支撑,20 天简单移动平均线 (SMA) 和上升通道下限在此交汇。如果该支撑位失守,技术卖家可能会采取行动。在这种情况下,2,300 美元(心理价位)和 2,290 美元(50 天均线)可能会成为下一个支撑位。

 

外汇资讯: 美联储官员承认通胀取得进展,对宽松政策采取谨慎态度

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  • 在4月通胀报告出炉后,投资者将密切关注美联储政策制定者的言论。
  • 市场认为,美联储9月份维持政策不变的可能性正在减弱。
  • 美联储利率前景可能影响风险情绪和美元的表现。

在4月份消费者物价指数(CPI)数据公布后,投资者重新评估利率前景,美联储(Fed)政策制定者定于周五发表讲话。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed watch Tool)的数据,美联储9月份维持政策利率不变的可能性在30%左右。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利(Neel Kashkari)和旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)都将在美国时段发表讲话。

今日稍早,美联储理事沃勒周五在国际标准化组织金融服务技术委员会第68次全体会议上发表了事先准备好的演讲,但没有对货币政策或经济前景发表评论。

在今年第一季度的通胀数据强于预期之后,美联储对政策转向的时机采取了谨慎的态度。美国劳工统计局周三报告称,4月份核心消费者价格指数(CPI)同比上涨3.6%,符合市场预期,3月份为3.8%。从月度来看,CPI和核心CPI继3月份上涨0.4%后均上涨0.3%。由于市场参与者评估通胀数据,美元受到看跌压力,美元指数跌至一个多月来的最低水平,当日下跌0.7%。

外汇资讯: 美联储沃勒尔:不评论政策或经济前景

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美联储(Fed)理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)周五在国际标准化组织 68 金融服务技术委员会第 44 次全体会议上发表了事先准备好的讲话,但未对货币政策或经济前景发表评论。

沃勒说:"在我们引领支付技术创新的最新浪潮时,支付系统的基本动态和技术标准的作用并不新鲜,""然而,现在的变革步伐比使用纸质支票的 1910 年代快得多。广泛的私营和公共利益相关者之间的合作有助于建立将新技术融入支付系统的标准。

本周美元价格

下表显示了本周美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑新西兰元的汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 日元 加元 澳元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.95% -1.37% -0.20% -0.49% -1.29% -1.74% 0.10%
欧元 0.95%   -0.47% 0.74% 0.44% -0.38% -0.82% 1.03%
英镑 1.37% 0.47%   1.14% 0.91% 0.10% -0.34% 1.51%
日元 0.20% -0.74% -1.14%   -0.32% -1.06% -1.60% 0.33%
CAD 0.49% -0.44% -0.91% 0.32%   -0.78% -1.26% 0.51%
澳大利亚 1.29% 0.38% -0.10% 1.06% 0.78%   -0.54% 1.42%
新西兰元 1.74% 0.82% 0.34% 1.60% 1.26% 0.54%   1.86%
瑞士法郎 -0.10% -1.03% -1.51% -0.33% -0.51% -1.42% -1.86%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择美元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表美元(基准)/日元(报价)。

 

 

外汇资讯: 白银价格预测:美联储降息前景明朗,白银/美元刷新多年新高至30.50美元

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  • 在对美联储降息的强烈猜测下,白银价格创下 30.50 美元的多年新高。
  • 美元回落,因为投资者认为美联储将从 9 月份开始降息。
  • 美联储官员希望看到更多良好的通胀数据,以获得价格压力将回到 2% 目标的信心。

周五纽约时段,银价(XAG/USD)刷新多年高点至 30.50 美元。白银价格上涨是因为市场强烈猜测美联储(Fed)将从 9 月份的会议上开始降息。

投资者对美联储将从 9 月份开始降息的信心有所增强,因为美国 4 月份的消费者物价指数(CPI)报告显示,通货紧缩进程在 1 月至 3 月期间停滞不前后已恢复进展。这种情况对白银等非收益资产有利,但对债券收益率和美元不利。

追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)从日内高点 104.80 回落。

尽管美国通胀预期下降,但美联储官员仍对利率保持鹰派指导。圣路易斯联储银行行长洛雷塔-梅斯特周四表示,通胀达到2%的目标所需的时间将比她之前想象的要长。

白银技术分析

白银价格创下多年新高,报 30.55 美元。早些时候,银价在日线时间框架上自2023年4月14日高点26.09美元附近绘制的水平支撑附近发现买盘兴趣后大幅反弹。上述支撑位此前是银价多头的主要阻力位。白银正接近多年高点 29.80 美元。

白银的近期前景有所改善,因为它回到了 20 期指数移动平均线(EMA)上方,该均线在 28.10 美元附近交投。

14 期相对强弱指数(RSI)进入 60.00-80.00 的看涨区间,表明看涨势头已被触发。

白银日线图

XAG/USD

概述
今日最后价格 30.58
今日每日变化 1.00
今日每日变化 % 3.38
今日每日开盘 29.58
 
趋势
每日均线 20 27.64
每日均线 50 26.71
每日 SMA100 24.82
每日 SMA200 24.04
 
水平
前日高点 29.85
前日最低点 29.33
前一周最高点 28.77
前一周最低点 26.44
上月最高点 29.8
上月最低点 24.75
每日斐波那契 38.2 29.53
每日斐波那契 61.8% 29.65
每日支点 S1 29.32
每日支点 S2 29.07
每日支点 S3 28.81
每日支点 R1 29.84
每日支点 R2 30.1
每日支点 R3 30.35

 

 

外汇资讯: WTI 在 79.00 美元附近横盘,关注中国人民银行的政策决定

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  • 在中国人民银行公布利率决定之前,WTI 在周四的交易区间内交易。
  • 由于 4 月份美国通胀如期走软,石油需求前景有所改善。
  • 美联储决策者认为,通胀的一次性下降不足以收回限制性政策立场。

周五纽约时段,纽约商品交易所(NYMEX)西得克萨斯中质油(WTI)期货价格在略低于 79.00 美元的区间内窄幅波动。随着投资者将焦点转向中国人民银行(PBoC)将于周一公布的货币政策决定,油价正在努力寻找方向。

由于消费支出疲软,中国经济仍在从低消费价格通胀中复苏,预计中国人民银行将维持鸽派的利率立场。投资者应注意,加拿大是世界上最大的石油进口国,中国人民银行维持扩张性政策立场将改善其近期前景。

同时,美国通胀率的下降也改善了石油需求的前景。美国 4 月份消费者物价指数(CPI)报告显示美国通胀预期下降,这增强了人们对美联储(Fed)将从 9 月份会议开始降息的预期。

然而,美联储官员并不相信通胀率会回到 2% 的理想水平。周四,纽约联储银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,货币政策是限制性的,目前处于良好状态。他认为没有任何经济指标表明现在需要改变货币政策的立场。路透社报道称,当被问及通胀前景时,威廉姆斯说:"在短期内,我预计不会有更大的信心,我们需要看到通胀朝着2%的目标迈进。

WTI 美国石油

概述
今日最后价格 79.0
今日每日变化 0.19
今日每日变化 % 0.24
今日每日开放 78.88
 
趋势
日均线 20 80.14
每日 SMA50 81.52
每日 SMA100 78.36
每日 SMA200 79.67
 
水平
前日高点 79.3
前日最低点 77.75
前一周最高点 79.56
前一周最低点 76.71
上月最高点 87.12
上月最低点 80.62
每日斐波那契 38.2 78.71
每日斐波那契 61.8% 78.34
每日支点 S1 77.98
每日支点 S2 77.09
每日支点 S3 76.44
每日支点 R1 79.53
每日支点 R2 80.19
每日支点 R3 81.08

 

 

外汇资讯: 由于中国经济数据强劲,金价继续上涨

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  • 周五,在中国公布强劲数据后,黄金价格走高,中国是黄金需求最大的国家。
  • 然而,经济学家警告称,中国经济增长“不平衡”,政府刺激是关键。
  • 黄金兑美元处于短期上升趋势,并可能在回落后再次开始攀升。

周五,黄金价格(XAU/USD)在2400美元的交易中走高,受中国积极数据的推动,中国这个世界上最大的黄金市场的前景更加光明。

与此同时,在美国,周四发布的大量二手数据喜忧参半,美联储(Fed)官员重申了他们的说法,即通胀下降的速度仍然不够快,不足以考虑降息,这对金价产生了总体中和效应。

美国通胀数据降温,周三公布的美国零售销售数据疲弱,表明美联储可能比此前预期的更接近降息,此后金价一直在上涨。对低利率的预期增加了无收益黄金对投资者的吸引力。

中国数据显示改善后,黄金价格上涨

周五,中国国家统计局公布的数据显示,4月份中国工业增加值同比增长6.7%,超出预期,这给金价打了一剂强化剂。经济学家此前的预测更为温和,为5.5%。这一数字大大高于3月份的4.5%。

中国经济增长“不平衡”

尽管数据乐观,但一些经济学家仍对中国的增长持怀疑态度,称其“不平衡”。

“4月份的经济活动数据显示,增长仍然不均衡。增长受到投资增长和出口的支撑,而消费放缓,”德国商业银行高级经济学家Tommy Wu表示。

财政支出关键

吴说,需要更多的财政支出来保持增长势头的稳定,并指出中国政府正开始出售主权债券以促进支出。他补充说,该国的增长预期在很大程度上取决于政府是否坚持其支出计划。

政府也在制定全面解决住房危机的方案。地方政府和国有企业购买未售出房屋的计划应该有助于吸收库存,提振陷入困境的房地产行业。此外,中国人民银行放宽了对首次购房者的限制,将最低存款从25%降至15%,并“取消了首套房和二套房的抵押贷款利率下限”。

美国关税影响不大

至于美国对电动汽车和太阳能电池板征收的关税,吴说影响可能很小,因为中国只向美国出口一小部分电动汽车,而且大多数中国太阳能电池板都是通过中间国家销售的,没有高关税。

技术分析:金价在通道内上涨

黄金价格(黄金/美元)重回关键阻力位2400美元。

不过,金价自5月2日低点以来一直在一个通道内上涨,表明短期趋势是看涨的,预计最终会有更多上行空间。

黄金兑美元4小时走势图

相对强弱指数(RSI)已跌出超买区域,暗示有进一步上涨的潜力。

突破2400美元使得黄金更有可能反弹到下一个阻力位2417美元(4月19日的高点),然后是2430美元——历史高点。

中期和长期图表(日线图和周线图)也看涨,为黄金提供了支撑。

外汇资讯: 由于美联储官员对利率保持鹰派态度,欧元/美元大幅下跌

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  • 欧元/美元跌至1.0900下方,因美元反弹,此前许多美联储官员誓言将在更长时间内维持当前利率水平。
  • 美联储政策制定者认为,一份良好的通胀报告不足以改变这一趋势。
  • 欧洲央行施纳贝尔强调了过早降息的风险。

周五欧洲市场,欧元/美元下跌至1.0840,原因是美联储政策制定者支持在较长一段时间内保持限制性货币政策立场后,市场对即将降息的情绪变得略微谨慎。周三发布的消费者价格指数(CPI)报告显示,美国4月份通货膨胀率下降,导致美元大幅下跌,上述言论帮助美元舔了舔伤口。

该货币对的修正走势似乎纯粹是美元复苏的结果。然而,对欧元的吸引力也保持乐观,因为欧洲央行(ECB)决策者也对在普遍预期的6月降息后立即延长降息周期的必要性表示怀疑。

在伦敦早盘,欧洲央行执委会成员施纳贝尔表示,6月降息后的走势不确定。Schnabel补充称,近期的通胀数据显示,反通胀过程的最后一公里是最困难的,她对过早降息可能带来的通胀上行风险仍持谨慎态度。

每日市场动态:由于美元扩大反弹,欧元兑美元大幅下跌

随着美元在创下月度新低后反弹,欧元/美元从近期高点1.0900进行了修正。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)在104.00附近发现买盘兴趣,并反弹至104.60。

周四,美联储(Fed)多位政策制定者强调有必要在较长一段时间内将利率维持在当前水平,此后美元指数回升。美联储政策制定者似乎在利率前景问题上总体上持鹰派立场,他们表示,在一系列令人失望的数据出炉后,一份良好的美国通胀数据无法促使美联储降息。

周四,纽约联邦储备银行行长威廉姆斯(John Williams)表示,货币政策是限制性的,而且效果良好。他认为目前没有任何经济指标表明有必要改变货币政策立场。据路透社报道,当被问及通胀前景时,威廉姆斯说:“在短期内,我不期望获得更大的信心,我们需要看到通胀朝着2%的目标前进。”

尽管市场尚未完全相信美国已经回到反通胀的轨道上,但人们越来越担心美国劳动力市场正在失去动力,这可能会使美联储在9月会议上降息的可能性保持不变。由于每周首次申请失业救济人数上升,美国就业市场实力的不确定性已经升级。

美国劳工部周四公布,截至5月10日当周首次申领失业救济金人数从预期的22万人上升至22.2万人,尽管低于8个月来最高的23.2万人。申请失业救济人数增加表明就业机会减少或公司裁员,或两者兼而有之。4月份,非农就业人数(NFP)的增长也明显低于预期。

技术分析:欧元/美元下跌,测试三角形突破区域

欧元兑美元正逐渐向对称三角形的突破区域下跌,即1.0830附近。该货币对的近期前景仍然看涨,因为突破三角形形态导致大量买盘和更大的波动。该货币对似乎在50日和200日指数移动平均线(ema)上方稳固,两条分别在1.0780和1.0788附近。

14期相对强弱指数(RSI)已进入60.00-80.00的看涨区间,预示着强劲的上行走势。展望未来,欧元/美元有望向1.1000的心理阻力位扩展上行的空间。

外汇资讯: 欧元/英镑价格分析:两大移动平均线提供支撑

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  • 欧元/英镑跌至移动平均线群的支撑位。 
  • 自 1 月份以来,该货币对已到达区间内的一个关键水平。
  • 在没有任何看涨迹象的情况下,随着横盘趋势的延续,该货币对可能继续跌至区间下限。 

欧元/英镑在 2024 年 1 月开始的多月区间内持续下跌。 

该货币对已跌至位于 0.8566-67 的两条主要移动平均线--50 和 100 日简单移动平均线 (SMA) 的支撑位。 

欧元/英镑日线图 

移动平均线收敛背离(MACD)指标已穿过其红色信号线下方,提供了进一步的看跌证据,表明欧元/英镑可能继续在其区间/通道内下跌。  

鉴于图表的看跌基调,欧元/英镑现在可能跌破均线支撑,继续跌至约 0.8540 的区间低点。 

不过,欧元/英镑也有可能从均线支撑位回升。如果是这样,欧元/英镑可能会开始上涨至区间上限 0.8600。但目前,价格走势没有迹象表明这种看涨的短期反转正在发生。 

 

外汇资讯: 加拿大 加拿大投资者购买外国证券: $35.61B (三月) vs $24.19B

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外汇资讯: 加拿大 三月 加拿大国际投资者购买加拿大证券好于预期$3.51B:实际值($14.37B)

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外汇资讯: 美国潜在经济增长分析(I) - 富国银行

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总结

  • 一个经济体的长期可持续经济增长率,即在一定通货膨胀率下的长期增长速度,是由潜在的供给因素决定的,特别是由劳动力增长率和劳动生产率增长率决定的。
  • 在过去的几十年里,由于劳动力增长明显放缓,美国的潜在经济增长率呈下降趋势。在这段时间里,生产率的增长起起落落,但今天的增长速度比上世纪五六十年代要慢。国会预算办公室估计,目前美国的潜在经济增长率仅为每年2.2%。
  • 潜在的经济增长可能对现实世界产生重要影响。如果一个经济体在足够长的时间内以超过潜在增长率的速度增长,那么它可能会经历通胀上升。相反,一个持续低于潜在经济增长的经济体可能会经历价格下跌和借款人违约率上升的螺旋式下降。
  • 此外,随着时间的推移,潜在GDP增长的差异会加剧,从而影响一个国家投射经济和军事力量的能力。
  • 在一系列的五份报告中,我们将分析美国潜在经济增长的前景。我们将在第二部分讨论美国劳动力增长,然后再讨论决定劳动生产率增长的两个因素。第三部分将关注资本存量的变化,而我们将在第四部分讨论全要素生产率。我们将在第五部分提供结论性的想法。

潜在经济增长率是指一个经济体实际GDP的可持续增长率

过去几年,美国经济稳步增长。2021年,美国实际GDP增长近6%,是1984年以来最强劲的年平均增长率。当然,2021年这种强劲的实际GDP增长率至少在一定程度上反映了2020年疫情扭曲后的反弹。值得注意的是,美国经济在基本不受疫情影响的2023年实现了2.5%的增长率,与美国经济在2010-2019年长期经济扩张期间平均每年2.4%的增长率一致。

由于经济政策和冲击(如流行病、自然灾害、战争等)的变化,实际GDP在任何一年基本上都可以以任何速度增长。但是一个经济体的长期可持续的经济增长率——在一个恒定的通货膨胀率下长期增长的速度——是由潜在的供给因素决定的。经济理论认为,所谓的“潜在经济增长率”是由一个经济体的劳动力增长率及其潜在的(即长期的)生产率增长率决定的也就是说,如果一个经济体有更多的劳动力,它就有可能生产更多的商品和服务。即使劳动力没有增长,如果每个工人都能生产更多的商品和服务,一个经济体也有可能生产更多的商品和服务。重要的是要注意,一个经济体的潜在经济增长率不能直接观察到,因为它的GDP增长率是在任何季度。虽然劳动力增长很容易观察到,但生产率增长必须以产出增长与总工作时间增长之间的差额来估计。隐含的生产率增长率在每个季度的基础上都是不稳定的,过去对生产率增长的估计经常被大幅修正。因此,必须估算一个经济体的潜在生产率增长率。

美国国会预算办公室(CBO)对美国经济进行了分析根据国会预算办公室的数据,在20世纪50年代和60年代,美国经济的潜在增长率平均每年约为4%,而在这20年间,实际GDP的年平均增长率为4.4%。在这20年里,不仅生产率增长普遍强劲,而且婴儿潮一代从20世纪60年代中期开始进入劳动力市场,提高了劳动力增长率。此外,当时越来越多的女性进入劳动力市场,这也提高了劳动力增长率。

近几十年来,美国潜在经济增长率呈下降趋势

20世纪60年代末至90年代中期,由于劳动生产率和劳动力增长双双放缓,美国经济的潜在增长率呈下降趋势。尽管女性的劳动参与率在此期间继续上升(图3),但婴儿潮一代进入劳动力市场所提供的人口提升在20世纪70年代中期开始消退。因此,在20世纪70年代初,美国劳动力的增长率高达每年3%,到20世纪90年代中期,这一增长率降至每年1%。随着劳动力增长略有回升,潜在经济增长率随后在20世纪90年代末出现反弹。此外,互联网和计算机联网的广泛采用对美国生产率的增长速度产生了深远的影响,我们在去年发表的关于人工智能的系列文章中对此进行了更详细的描述。由于生产率下降和劳动力增长放缓,潜在经济增长率在21世纪初再次下降。CBO估计,目前美国经济的潜在年增长率仅为2.2%。

对许多读者来说,讨论一个经济体的潜在增长率似乎是一种学术练习。然而,潜在的经济增长可能会对现实世界产生一些重要影响。如果一个经济体在足够长的时间内以超过潜在增长率的速度增长,那么它可能会经历通胀上升。这种现象发生在20世纪60年代中后期,当时联邦政府在“伟大社会”计划和越南战争上的支出推动了实际GDP增长,使其高于潜在增长率。相反,一个持续低于潜在经济增长的经济体可能会经历价格下跌(即通货紧缩)和借款人违约率上升的螺旋式下降。1929年至1933年间,美国实际GDP暴跌26%,与此同时美国消费者价格下跌25%有关。

复利的力量

此外,随着时间的推移,潜在GDP增长的差异会加剧。如上所述,国会预算办公室估计目前美国经济的潜在增长率为每年2.2%。如果经济在2024年至2050年之间继续以这一速度增长,那么本世纪中叶的美国经济将比今天大80%。然而,如果每年增长3.0%,这是国会预算办公室估计的1981年周期性峰值至2007年周期性峰值之间的平均潜在经济增长率,那么2050年的经济将比今天大120%以上。到本世纪中叶,增长率为3.0%的经济体将比增长率为2.2%的经济体大23%。从地缘政治角度来看,在其他条件相同的情况下,增长较快的经济体将比增长较慢的经济体更有能力投射经济和军事力量。

CBO预测美国的潜在经济增长率将从目前的每年2.2%下降到2034年的1.8%。美国经济是否注定要进入缓慢增长的环境?不一定。但潜在经济增长的提升将需要劳动力增长和(或)生产率加速的某种结合。在谈到生产率增长之前,我们将在本系列的第二部分讨论美国劳动力增长的前景。

正如Fernald(2014)所讨论的那样,劳动生产率的增长可以进一步分解为三个组成部分:资本存量的增长、劳动“构成”的变化(即劳动质量)和全要素生产率的增长(TFP,即技术和其他过程的变化)第二次世界大战后,资本存量的增长和全要素生产率的变化占美国劳动生产率总增长的绝大部分。因此,我们将在本系列中避免讨论劳动“构成”的变化。我们将在第三部分分析资本积累更强劲增长的潜力,在第四部分讨论全要素生产率(TFP)的前景。第五部分将提供一些结论性的想法。

外汇资讯: 随着美元扩大复苏,英镑从1.2700开始修正

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  • 随着焦点转向英国通胀数据,英镑从1.2700下跌。
  • 投资者预计,英国央行可能在6月或8月的会议上开始降息。
  • 美联储在利率问题上的鹰派立场推动了美元的复苏。

英镑(GBP)在周四创下月度新高1.2700后,周五伦敦交易时段下跌。由于投资者将注意力转向将于下周三公布的英国4月份消费者物价指数(CPI)数据,英镑兑美元未能延续上行空间。

英国通胀数据将为利率前景提供新的线索。在6月和8月的会议上,投资者对英国央行(BoE)何时开始降息仍存在分歧。

4月份的通胀数据预计将对英镑的下一步走势产生重大影响,因为英国央行行长安德鲁•贝利在4月17日发布3月份的CPI数据后表示,“下个月英国的通胀将降至2%的目标附近”,并且与英国央行2月份的预测大致一致。贝利补充说:“我预计下个月的数字将显示出相当大的下降,因为我们在英国有一个特别独特的家庭能源定价体系,”彭博社报道。

每日市场动态摘要:英镑下跌,市场情绪转为谨慎

英镑上扬至1.2700附近的关口阻力位,市场情绪略微转向谨慎。尽管美国4月份通胀数据预计将下降,但美联储政策制定者打压了市场对降息的预期。

周四,多位美联储政策制定者将就利率前景发表讲话。他们的评论表明,目前的利率框架在当前情况下是最佳的。政策制定者表示,通胀数据的一次性下降,不足以让他们相信,在今年第一季度陷入停滞后,通缩进程已再次继续。

美联储政策制定者的鹰派言论对美联储降息的猜测产生了负面影响,投资者预计美联储将把9月份的会议作为降息的最早时机。CME的美联储观察工具显示,9月份利率从当前水平下降的可能性已经从通胀数据公布后的73%降至68%。

美联储在更长时间内维持高利率的立场,给美元带来了一些缓解。追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数(DXY)反弹至104.66,周四触及近104.00的月新低,但本周仍有可能收跌。

与此同时,在美国劳工部周四公布截至5月10日当周首次申请失业救济人数高于预期后,投资者对美国劳动力市场实力的担忧进一步加深。首次申领失业救济金的人数为22.2万人,高于预估的22万人,但低于之前的23.2万人,这是8个月来的最高水平。

技术分析:英镑在1.2700附近面临阻力

在日时间框架中,英镑上涨至61.8%的斐波那契回撤位(从3月份的高点1.2900左右到4月份的低点1.2300)1.2670。英镑兑美元在决定性突破1.2700的阻力位后,可能会扩大上行空间。

在下行路上,50日和200日指数移动均线(ema)将是英镑的主要支撑区域,分别在1.2565和1.2536附近交易

14期相对强弱指数(RSI)已进入60.00-80.00的看涨区间,表明势头已向上行倾斜。

外汇资讯: 随着交易员减少降息押注,美元维持上涨

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  • 美元在经历了周三的大幅下跌后,周四勉强维持了涨势。
  • 在周五一系列美联储发言人发表讲话之前,美元进一步走高。
  • 美元指数反弹至104.70上方,向105.00靠拢

美元(USD)继周三大幅下跌后,周五连续第二天继续回升。由于本周公布的4月份消费者价格指数(CPI)数据较低,市场已经消化了2024年的两次降息。然而,市场在降息预期仍未摆脱困境,因几位美联储(Fed)官员打消了市场的热情,呼吁将香槟瓶的软木塞塞回香槟瓶,因为利率可能会在比预期更长的时间内保持在高位。

在经济数据方面,这将是一个非常平静的周五,没有真正重要的数据点可供美元走势。不过,又有多位美联储发言人将发表讲话,明尼阿波利斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行长卡什卡利(Neel Kashkari)将于本周第二次亮相。美联储理事沃勒(Christopher Waller)总是善于发表一些影响市场的言论,本周五结束时,旧金山联邦储备银行(Federal Reserve Bank of San Francisco)行长戴利(Mary Daly)将结束本周的讲话。

每日市场推动者摘要:美联储官员有更多讲话

周五的经济日历不包括美国将发布的任何数据点。

市场可能消化本周的所有数据,而美联储官员讲话将结束本周。

格林尼治时间14:15,明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari将在国际标准化组织第68技术委员会(ISO/TC 68)金融服务全体会议上致开词。

美联储理事沃勒(Christopher Waller)将在卡什卡利之后发表关于支付创新的演讲。

格林尼治标准时间16:15左右,旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利在旧金山大学管理学院毕业典礼上发表演讲。

戴利和沃勒今年都是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员。

本周五股市涨跌互现。欧洲主要股指处于防御状态,而美国期货仍在苦苦寻找方向。

芝加哥商品交易所联邦观察工具(CME fed watch Tool)显示,6月份美联储联邦基金利率不变的可能性为91.3%。9月份的可能性发生了变化,该工具显示利率将比当前水平低25个基点的可能性为50.5%。

基准的10年期美国国债收益率在4.36%左右,从本月的最低水平4.34%开始回升。

美元指数技术分析:美元消退

美元指数(DXY)在复苏的基础上进一步巩固,目前,屏幕上连续第二天出现上涨。然而,从周三开始的大幅下滑看起来太大了,本周无法全部收复,可能会导致美元指数在周五晚上收盘时以下跌结束本周。

问题是美元是否有足够的理由上涨。尽管美联储官员反对即将到来的降息,但本周来自领先和滞后指标的几个经济数据点都开始放缓,这并不支持美国——其经济和美元——表现优异的论点。

在上行方面,在周三的坚定修正之后,有几个水平需要再次恢复。第一个是位于104.68的55天简单移动平均线(SMA),以及位于104.60的关键水平。下一步是105.12和105.52。

在下行方面,100日移动均线104.11附近是抑制下跌的最后防线。一旦跌破,在104.11和103.00之间将是真空区域。如果美元外流持续下去,3月份的低点102.35和1月份的低点100.61是值得考虑的水平。

外汇资讯: 美元反弹,美元/日元回升至156.00

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  • 美元强势复苏,美元兑日元大幅反弹至156.00。
  • 美联储官员认为,一次良好的通胀数据无法解除限制性政策立场。
  • 日本疲弱的GDP加剧了人们对日本央行紧缩政策空间有限的担忧。

周五欧洲市场,美元兑日元扩大了其反弹至156.00。尽管美国4月份消费者价格指数(CPI)数据预计会下降,但美联储排除了降息的预期,美元强劲反弹,导致美元/日元走强。

周四,美联储政策制定者的沟通表明,消费者价格通胀的一次性下降不足以表明整体趋势的变化。纽约联邦储备银行(New York Fed Bank)行长威廉姆斯(John Williams)说,他没有看到任何经济指标表明现在有必要改变货币政策立场。据路透社报道,当被问及通胀前景时,威廉姆斯说:“在很短的时间内,我不认为会有更大的信心,我们需要看到通胀朝着2%的目标前进。”

美联储在较长时期内限制利率的态势对美元和债券收益率都是有利的。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)升至104.70。10年期美国国债收益率升至4.39%。

与此同时,对美联储将从9月会议开始降息的猜测依然坚定。芝加哥商品交易所(CME)的联储(fed)工具显示,9月份利率从当前水平下降的可能性为68%,低于温和通胀数据公布后记录的73%。

在日本方面,疲弱的第一季度国内生产总值(GDP)数据给日本央行(BoJ)进一步收紧货币政策的议程带来了新的挑战。日本经济萎缩0.5%,高于预期的0.4%。

外汇资讯: 印度 银行贷款 : 19.6% (四月 29) vs 19%

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外汇资讯: 印度 五月 6 外汇储备从前值$641.59B上升至$644.15B

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外汇资讯: 美国CPI相关提振作用减弱,日元连续第二天挣扎

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  • 由于日本央行行长植田在国会接受质询,日元周五走软。
  • 日元本周交易平平,未能守住兑美元的涨幅。 
  • 美元指数在周三暴跌后连续第二天回升。 

日元(JPY)本周表现平平,周五兑美元(USD) ,连续第二天下跌。本周后半段,日元兑美元走势艰难,几乎扭转了周三美国消费者物价指数(CPI)报告显示通胀压力正在缓解后日元兑美元大涨的局面。  日本央行行长植田和男周五在国会回答了有关货币政策和近期市场事件的提问,但投资者反应平淡,因为他没有提供任何真正能推动市场的评论。 

与此同时,衡量美元对一篮子六种外币价值的美元指数正试图从 4 月份 CPI 数据公布后的急剧下跌中恢复过来。然而,留给美元跑赢大盘的理由并不多。利差仍能为美元提供一些支撑,但经济数据已不再真正表现出色,通胀也回到了通货紧缩的轨道上。 

每日市场动态摘要:未来日程空空如也

  • 周五的经济日历上没有任何美国方面的数据公布,因此市场参与者可以消化近期的数据,而在本周收盘前,一系列美国联邦储备委员会(美联储)官员将发表讲话:
    • 格林威治时间14:15,明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari将在国际标准化组织第68技术委员会(ISO/TC 68)金融服务全体会议上致开幕词。
    • 卡什卡利将介绍美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller),后者将在同台发表有关支付创新的演讲。 
    • 格林威治时间 16:15 附近,旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利(Mary Daly)将在旧金山大学管理学院毕业典礼上发表演讲。
    • 戴利和沃勒都是今年有投票权的联邦公开市场委员会(FOMC)成员。 
  • 周五股市涨跌不一。日本股市收盘下跌,当日Topix指数上涨0.30%,日经指数下跌0.34%。 
  • CME Fedwatch 工具显示,6 月份美联储联邦基金利率不变的可能性为 91.3%。该工具显示,9 月份利率比当前水平低 25 个基点的可能性为 50.5%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易利率约为 4.39%,徘徊在本周的较低水平附近。基准 10 年期日本国债(JGB)的交易价格约为 0.949%,略低于本周高点 0.957%。

美元/日元技术分析:美元买盘稳坐钓鱼台

美元/日元仍有一定的上涨空间,在 153.00 附近买入的买家并未真正获利,因为没有发现大量资金流出。这就造成了交易中的小幅失衡,买家愿意支付更高的价格入场。虽然重回 160.00 区域看起来有点夸张,但首先回升至 156.74,接下来回升至 158.00 可能是板上钉钉的事,这很可能再次开启另一次干预的风险。 

 

 

外汇资讯: 美元/加元价格分析:回升至1.3640

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  • 美元坚挺回升,美元/加元反弹至 1.3640。
  • 由于对通胀率重返 2% 的信心不足,美联储官员赞成在更长时间内采取限制性政策立场。
  • 投资者等待加拿大 CPI 数据来预测加元的下一步走势。

周五欧洲时段,美元/加元进一步升至 1.3640。美联储(Fed)官员对利率的鹰派指导推动了美元的强劲反弹,这为加元资产提供了资本。

美元指数(DXY)从周四公布的五周低点 104.00 反弹至 104.75。市场情绪转向谨慎,因为美联储决策者认为,一次良好的消费者通胀数据不足以建立他们的信心,即物价压力将持续恢复到 2% 的理想水平。因此,美联储政策制定者强调在较长时间内将利率维持在当前水平。这种情况对债券收益率等利空资产有利。10 年期美国国债收益率升至 4.39%。标准普尔 500 指数期货在欧洲时段依然低迷。

与此同时,投资者正在等待将于周二公布的加拿大 4 月份消费者物价指数(CPI)数据。消费者通胀数据将极大地影响市场对加拿大央行(BOC)降息的预期,投资者预计加拿大央行将从 6 月份的会议上开始降息。

美元/加元在日线时间框架上自 12 月 7 日高点 1.3620 点绘制的水平支撑位附近发现买盘兴趣后反弹。从 4 月 16 日高点 1.3846 开始的下行趋势线是美元多头的主要载体。近期前景不明朗,因为美元/加元在 20 天指数移动平均线(EMA)下方交投,该均线位于 1.3667 附近。

14 期相对强弱指数(RSI)仍位于 40.00-60.00 区间内,表明波动性急剧收缩。

如果美元/加元突破 4 月 30 日的高点 1.3785,就会出现新的买入机会。这将推动该货币走向 4 月 17 日的高点 1.3838,然后是 1.3900 的整数阻力位。

另一种情况是,如果跌破 5 月 3 日低点 1.3600 附近,美元/加元将面临 4 月 9 日低点 1.3547 附近和心理支撑位 1.3500。

美元/加元日线图

经济指标

加拿大央行核心消费价格指数(同比)

加拿大央行(BoC)每月发布的核心消费者价格指数通过比较一篮子固定商品和服务的成本,反映了加拿大消费者的价格变化。它被认为是衡量基本通货膨胀的指标,因为它不包括八个最易波动的组成部分:水果、蔬菜、汽油、燃油、天然气、抵押贷款利息、城市间交通和烟草产品。同比读数比较的是参考月份与上年同期的价格。一般来说,读数高则加元(CAD)看涨,读数低则加元(CAD)看跌。

更多信息

下次发布 2024 年 5 月 21 日(星期二) 12:30

发布频率 每月一次

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前值 2%

资料来源:加拿大统计局

 

外汇资讯: 尽管一连串数据疲软,美元继续漫长的复苏之路

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  • 美元在周三大幅下跌后,周四仍能勉强收涨。
  • 在周五一系列美联储发言人发表讲话之前,美元进一步走高。
  • 美元指数徘徊在 104.70 以上,向 105.00 逼近

美元(USD)在经历了周三的急剧下跌后,周五连续第二天继续回升。由于本周公布的 4 月份消费者物价指数(CPI)数据较低,市场已对 2024 年的两次降息做出了定价。然而,市场对降息的预期还没有走出困境,因为美联储(FED)的几位官员对降息的热情进行了回击,呼吁将“香槟酒瓶的软木塞放回原处”,因为利率维持在较高水平的时间可能比预期的要长。 

在经济数据方面,周五将非常平静,没有真正重要的数据可供美元走势参考。不过,美联储仍有新的发言人将发表讲话,明尼阿波利斯联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)本周将第二次露面。美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)总是会发表一些影响市场的评论,而就在本周五结束时,旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利(Mary Daly)将为本周画上句号。 

每日市场动态摘要:尘埃落定的理想时机 

  • 周五的经济日历中没有美国方面的数据公布。
  • 市场可能消化本周的所有数据,而一系列美联储官员将为本周画上句号:
    • GMT时间14:15,明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari将在国际标准化组织第68技术委员会(ISO/TC 68)金融服务全体会议上致开幕词。
    • 美联储卡什卡利之后,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)将在同台发表关于支付创新的演讲。 
    • GMT时间 16:15 附近,旧金山联邦储备银行行长玛丽-戴利(Mary Daly)将在旧金山大学管理学院毕业典礼上发表演讲。
    • 戴利和沃勒都是今年联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的成员。 
  • 本周五股市涨跌不一。欧洲主要股指回落,而美国期货仍在努力寻找方向。 
  • CME Fedwatch 工具显示,6 月份美联储联邦基金利率不变的可能性为 91.3%。该工具显示,9 月份利率比当前水平低 25 个基点的可能性为 50.5%。
  • 基准 10 年期美国国债的交易价格约为 4.36%,从本月最低水平 4.34% 回升。

美元指数技术分析:消极的一周

美元指数(DXY)进一步回升,目前已连续第二天收涨。然而,从周三开始的大幅下滑似乎是本周难以收复的,这很可能导致本周五晚间 DXY 指数以阴线收盘。 

问题是,美元是否有足够的理由反弹。尽管美联储官员正在回击即将到来的降息,但本周领先和滞后指标的几个经济数据点都开始放缓,这并不支持美国--其经济和美元--表现优异的论调。 

上行方面,在周三的坚定修正后,有几个水平需要再次收复。首先是位于 104.68 的 55 天简单移动平均线 (SMA),以及位于 104.60 的关键水平。下一个上升台阶是 105.12 和 105.52。 

下行方面,104.11 附近的 100 日均线是抑制跌势的最后一道防线。一旦失守,104.11 和 103.00 之间将出现空白区域。如果美元持续外流,3 月份的低点 102.35 和 1 月份的低点 100.61 将是值得考虑的水平。  

 

 

外汇资讯: 澳元/美元价格分析:澳元在上升趋势中回调

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  • 澳元/美元已达到在 4 月 19 日低点形成的价格形态的看涨目标。 
  • 目前澳元/美元正在回调,但总体上升趋势 表明澳元/美元将会回升。 
  • 趋势线附近区域的支撑可能为反转走高提供跳板。 

澳元/美元在 5 月 16 日达到了关键的上行目标,目前有所回调。该货币对处于短期上升趋势中,回调可能是上升趋势继续前的暂时修正。

澳元/美元 4 小时图

澳元/美元可能会在上行的红色趋势线处找到支撑,然后反转并再次走高。不过,目前尚无迹象表明澳元/美元将重拾升势。 

如果突破 5 月 16 日的高点 0.6714,则将创出更高的高点,并确认上升趋势的延续。 

目前,该货币对已达到自 4 月 19 日低点形成的 "测量移动 "形态的目标。一般的预期是 C 浪将达到与 A 浪相同的长度或 A 浪的斐波那契 0.681 比率。 

C 浪现在已经达到了这两个目标。 

果断跌破红色趋势线将是一个看跌信号,可能意味着短期趋势的改变。

果断跌破的特征是,伴随着一根长长的红色蜡烛线在低点附近收盘,或连续三根红色蜡烛线跌破趋势线。

外汇资讯: 中国数据强劲,黄金走高

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  • 黄金需求量最大的国家中国周五公布了强劲的数据,黄金随之走高。 
  • 不过,经济学家警告称,中国经济增长 "不平衡",政府的刺激措施是关键。 
  • 黄金/美元处于短期上升趋势中,可能在回撤后再次开始攀升。  

金价(黄金/美元)周五上涨了0.3%,位于 2380 美元附近,这主要得益于中国的利好数据,这些数据为这个全球最大的黄金市场带来了光明的前景。 

与此同时,美国周四公布的一系列二级数据喜忧参半,美联储(Fed)官员重复了他们的口头禅,即通胀率的下降速度仍不足以考虑降息,这对金价产生了整体中和效应。 

周三公布的美国通胀数据降温,美国零售销售疲软,表明美联储可能比之前想象的更接近于降息,黄金随之反弹。降息预期增加了非收益黄金对投资者的吸引力。 

改善的中国数据公布后金价上涨 

周五,中国国家统计局数据显示,4月份中国工业生产同比增长6.7%,超出预期,为黄金打了一针强心剂。经济学家此前预测更为温和,为 5.5%。这一数据大大高于 3 月份的 4.5%。 

中国经济增长 "不平衡

尽管数据喜人,但一些经济学家仍对中国经济增长持怀疑态度,认为中国经济增长 "不平衡"。 

"4月份的经济活动数据表明,增长仍然不平衡。经济增长受到投资增长和出口的支撑,而消费则有所放缓。 德国商业银行高级经济学家Tommy Wu表示道。

财政支出是关键

吴说,要保持增长势头的稳定,需要加大财政支出,并指出中国政府正开始出售主权债券以增加支出。他补充说,中国的增长预期在很大程度上取决于政府是否坚持其支出计划。 

中国政府还在研究解决住房危机的综合方案。地方政府和国有企业(SOEs)购买未售出房屋的计划应有助于消化库存,扶持不景气的房地产行业。此外,中国央行还放松了对首次购房者的限制,将最低存款额从 25% 降至 15%,并“取消了首套房和二套房的抵押贷款利率下限”。

美国关税影响不大

至于美国对电动汽车和太阳能电池板征收关税的问题,吴说,鉴于中国出口到美国的电动汽车只占很小的比例,而且中国的太阳能电池板大多是通过没有高关税的中间国家销售的,因此影响可能不大。 

技术分析:金价在通道中上涨

金价(黄金/美元)在升至2400美元阻力位附近后回落。 

不过,黄金自5月2日低点以来一直在通道中上涨,这表明短期趋势看涨,最终有望进一步上涨。  

黄金/美元 4 小时图

相对强弱指数(RSI)已回落至超买区域,表明有可能再次上行。 

如果突破 2400 美元,很可能会上涨至下一个阻力位 2417 美元(4 月 19 日高点),然后是 2430 美元(历史高点)。 

中长期图表(日线图和周线图)也显示看涨,为黄金增添了支持性背景。 

经济指标

工业生产(年率)

工业产值由中国国家统计局发布。它显示了中国工厂和制造设施等工业的生产量。产量激增被视为通胀,这将促使中国央行收紧货币政策和财政政策的风险。一般来说,如果工业生产出现高增长,可能会对人民币产生积极情绪(或看涨),而低的数据则被视为对人民币不利(或看跌)。

 

外汇资讯: 美联储官员维持鹰派利率指引,欧元/美元回调

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  • 许多美联储官员誓言将利率维持在当前水平更长时间后,美元反弹,欧元/美元跌破 1.0900。
  • 美联储决策者认为,一份良好的通胀报告不足以改变趋势。
  • 欧洲央行施纳贝尔也强调了过早降息带来的风险。

周五欧洲时段,欧元/美元跌至1.0840,因为在美联储(FED)决策者支持在更长时期内保持货币政策的限制性立场后,市场对即将降息的情绪略显谨慎。周三公布的消费者物价指数(CPI)报告显示,美国4月份通胀率下降,导致美元大幅下跌,上述言论帮助美元舔舐伤口。

欧元/美元的修正走势似乎纯粹是美元回升的结果。然而,由于欧洲中央银行(ECB)的决策者们也在怀疑是否有必要在普遍预期的 6 月降息后立即延长降息周期,欧元的吸引力也依然乐观。 

在伦敦早盘时段,欧洲央行(ECB)理事会成员伊莎贝尔-施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示,6月降息之后的道路并不确定。施纳贝尔补充说,最近的通胀数据表明,通货紧缩进程的最后一英里是最困难的,并补充说,她对过早降息可能导致的通胀上行风险保持谨慎。

每日市场动态摘要:欧元/美元回落,美元反弹

  • 欧元/美元从近期高点1.0900回调,因美元在创下月度新低后反弹。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数在 104.00 附近发现买盘兴趣,并反弹至 104.60。
  • 周四,美联储(Fed)的多位政策制定者强调有必要在更长时期内将利率维持在当前水平,美元指数随之回升。美联储决策者们似乎对利率前景保持了广泛的鹰派立场,他们表示,在一系列令人失望的数据之后,一个良好的美国通胀数据并不能扭转降息的局面。
  • 周四,纽约联储银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,货币政策是限制性的,目前处于良好位置。他认为没有任何经济指标表明现在需要改变货币政策的立场。路透社报道称,当被问及通胀前景时,威廉姆斯说:"在短期内,我预计不会有更大的信心,我们需要看到通胀朝着2%的目标迈进。"
  • 虽然市场尚未完全相信美国已回到通货紧缩的道路上,但人们越来越担心美国劳动力市场正在失去力量,这可能会使9月会议上降息的可能性保持不变。由于每周初次申请失业救济人数上升,美国就业市场实力的不确定性升级。
  • 美国劳工部周四报告称,截至 5 月 10 日的一周内,首次申请失业救济的人数从一致预期的 22 万上升至 22.2 万。尽管申请人数低于前值 23.2 万,后者是八个月来的最高水平。申请失业救济人数增加表明就业机会减少或公司裁员,或两者兼而有之。4 月份非农就业人数(NFP)增幅也明显低于预期。

技术分析:欧元/美元将测试三角形突破区域

欧元/美元正逐步跌向对称三角形形态的突破区域,即 1.0830 附近。该主要货币对的近期前景依然看涨,因为突破三角形形态会带来大量买盘和更宽的价位。该货币对似乎在 50 天和 200 天指数移动平均线(EMA)上方站稳了脚跟,这两条移动平均线分别位于 1.0780 和 1.0788 附近。

14 期相对强弱指数(RSI)已进入 60.00-80.00 的看涨区间,表明未来将有强劲的上行走势。展望未来,欧元/美元有望向心理阻力位 1.1000 逼近。

 

 

外汇资讯: 美联储官员承认通胀取得进展,对宽松政策仍持谨慎态度

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4月通胀报告出炉后,投资者将密切关注美联储政策制定者的言论。
市场认为美联储9月份维持政策不变的可能性正在减弱。
美联储利率前景可能影响风险情绪和美元的表现。

在4月份消费者物价指数(CPI)数据公布后,投资者重新评估利率前景,美联储(Fed)政策制定者定于周五发表讲话。根据CME Fed watch Tool的数据,美联储9月份维持政策利率不变的可能性在30%左右。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari,美联储理事Christopher Waller和旧金山联邦储备银行行长Mary Daly等美联储官员将在美国会议上发言。

在今年第一季度强于预期的通胀数据公布之后,美联储对政策转向的时机采取了谨慎的态度。美国劳工统计局周三报告称,4月份核心消费者物价指数(CPI)同比上涨3.6%。3月份上涨3.8%,与市场预期一致。从月度来看,CPI和核心CPI继3月份上涨0.4%后均上涨0.3%。由于市场参与者评估通胀数据,美元面临看跌压力,美元指数跌至一个多月来的最低水平,当日下跌0.7%。

通胀的常见问题

什么是通胀?

通胀衡量的是一篮子有代表性的商品和服务价格的上涨。总体通胀通常以月率(MoM)和年率(YoY)为基础的百分比变化来表示。核心通胀不包括食品和燃料等波动较大的因素,这些因素可能因地缘政治和季节性因素而波动。核心通胀是经济学家关注的数据,也是央行的目标水平,央行的任务是将通胀保持在可控水平,通常在2%左右。

什么是消费者物价指数(CPI)?

消费者物价指数(CPI)衡量一篮子商品和服务在一段时间内的价格变化。它通常以月率(MoM)和年率(YoY)的百分比变化来表示。核心CPI是各国央行的目标,因为它不包括波动较大的食品和燃料投入。当核心CPI高于2%时,通常会导致利率上调,反之亦然,当它低于2%时。由于较高的利率对货币有利,较高的通胀通常会导致货币走强。当通胀下降时,情况正好相反。

通胀对外汇的影响是什么?

一个国家的高通胀会推高其货币的价值,尽管这似乎有悖常理,反之亦然。这是因为央行通常会提高利率以对抗更高的通胀,这会吸引更多的全球资本流入,这些投资者正在寻找一个有利可图的投资场所。

通胀是如何影响黄金价格的?

以前,黄金是投资者在高通胀时期转向的资产,因为它保持了其价值,虽然投资者在市场极端动荡时期仍然会购买黄金的避险属性,但大多数情况下并非如此。这是因为当通胀高企时,央行会提高利率来对抗通胀。较高的利率对黄金来说是负面的,因为相对于有息资产或将钱存入现金存款账户,它们增加了持有黄金的机会成本。另一方面,较低的通胀往往对黄金有利,因为它会降低利率,使这种明亮的金属成为更可行的投资选择。

周四美联储政策制定者的评论

美国联邦储备委员会亚特兰大银行行长博斯蒂克周四晚间暗示可能在2024年底降息,但他警告说,在利率问题上需要耐心。

美联储Bostic的更多评论

“我对4月份的通胀进展感到满意,但美联储还没有到那个地步。”
“美联储必须保持耐心和警惕。”
“经济仍存在很大的定价压力。”
“我听到企业表示,它们的定价权已经到了极限,无法完全转嫁投入成本。”
“企业不能100%通过价格传导,经济正在放缓。”
“年底前降息可能是合适的。”
“我目前的预期是通胀将继续下降,这将使今年晚些时候降息变得合适,但没有什么是不确定的。”
“我预计通胀将缓慢下降,经济势头将持续。”
“我必须对各种各样的可能性持开放态度,有很多不同的情况可能会发生。”
克利夫兰联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Cleveland)行长梅斯特(Loretta Mester)强调,维持美联储目前的政策水平,将有助于通胀率回到2%的目标水平。

美联储Mester的更多评论

“目前的限制性政策将有助于降低通胀。”
“随着美联储审查更多数据,货币政策处于有利位置。”
“人们需要更长的时间才能获得对通胀正在向2%靠拢的信心。”
“强劲的经济意味着美联储维持政策不变的风险很小。”
“美联储任务中通胀方面的风险已经增加。”
“经济增长面临的下行风险有所下降,招聘也有所减少。”
“预计在降低通胀方面会逐步取得进展。”
里士满联邦储备银行总裁巴尔金周四对CNBC表示,最新的消费者物价指数(CPI)显示,通胀还没有达到美联储想要达到的目标水平。

美联储Barkin补充评论

“企业仍在说,试图提高价格不构成犯罪。”
“尤其是服务业,他们仍然觉得自己可以提价。”
“最新的零售销售数据表明,消费者支出不错,但不是很好。”
“总体而言,劳动力市场数据正在正常化。”
“以历史标准衡量,申请失业救济人数处于低位,但可能会小幅上升。”
“我确实相信通胀正在下降,但需要更多时间。”
“现在的问题是,利率需要维持多久,才能对通胀产生必要的影响。”
“通胀的故事比市场上发生的事情要长得多。”
“劳动力市场状况强劲。”
纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)行长威廉姆斯(John Williams)说,他认为短期内没有降息的必要。威廉姆斯在接受路透专访时谈到4月消费者物价指数(CPI)时表示,"在几个月令人失望的数据之后,这是一种积极的发展。"

美联储威廉姆斯补充评论

“通胀放缓的总体趋势看起来不错。”
“乐观的通胀将继续回落。”
“仍然缺乏信心,通胀会持续看向2%。”
“货币政策是限制性的,而且处于良好状态。”
“目前没有必要提高利率。”
“经济正在走向更好的平衡。”
“就业市场仍然紧张,但过剩现象正在减少。”
“充满希望的就业市场可以在失业率不大幅上升的情况下实现平衡。”
“预计今年失业率将升至4%。”
“预计到年底通胀率将在2%左右,明年将在2%左右。”
“不必等到通胀率正好达到2%才放松政策。”
“调整资产负债表政策旨在限制市场影响。”
“美联储的资产负债表仍对收益率产生温和影响。”
“没有金融市场风险的重大迹象。”
“我对4月份的通胀进展感到满意,但美联储还没有到那个地步。”

外汇资讯: 美国的经济前景喜忧参半,短期内美元可能会在区间内波动

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过去5年,美国经济经历了一段剧烈波动的时期,先是强劲扩张,然后又因新冠肺炎大流行而急剧收缩。此后,经济有所反弹,但最近几个季度的增长有所放缓。通货膨胀也是一个主要问题,在2022年达到了40年来的最高水平。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的回应是大幅提高利率,这有助于给经济降温,降低通胀。然而,通货膨胀率仍然高于美联储2%的目标,经济前景也不确定。

美国最新的经济数据喜忧参半。2024年第一季度GDP年化增长率放缓至1.6%,低于2023年第四季度的3.4%。占GDP三分之二的消费支出在第一季度的年化增长率从第四季度的3.3%降至2.5%。商业投资也有所放缓,而政府支出和净出口拖累了经济增长。劳动力市场依然强劲,2024年4月的失业率为3.9%。然而,近几个月来就业增长放缓,工资增长也有所放缓。通货膨胀也有所缓解,2024年4月CPI同比上涨3.4%,低于3月的3.5%。然而,不包括波动较大的食品和能源价格的核心通胀率仍保持在3.6%的高位。

美国未来五个星期的经济前景还不确定。美联储(Federal Reserve)预计将在6月份的会议上维持利率不变,但此后的货币政策路径尚不明朗。中国经济正面临诸多不利因素,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。然而,劳动力市场依然强劲,消费者支出仍在增长。总体而言,美国的经济前景喜忧参半,美元可能在短期内处于区间波动。

货币政策

在过去五年中,美联储(fed)的货币政策立场发生了重大转变。为应对新冠大流行,美联储将利率降至接近零的水平,并实施了大规模资产购买计划,即量化宽松(QE)。这些措施在疫情期间帮助支撑了经济,但也导致了通胀飙升。2022年,美联储开始通过提高利率和缩减资产负债表来收紧货币政策。自2022年3月以来,美联储已累计加息525个基点,预计未来几个月还将继续加息。美联储也开始缩减其资产负债表,目前每月缩减400亿美元。

美联储目前的货币政策立场是限制性的。联邦基金利率目前处于5.25%-5.50%的目标区间,高于中性利率。中性利率是既不刺激也不抑制经济增长的利率。美联储的资产负债表也在萎缩,这正在减少金融体系的流动性。这些措施旨在减缓经济增长,降低通货膨胀。

美联储预计将在6月份的会议上维持利率不变。Trading Economics预测,到本季度末,联邦基金利率将达到5.50%。然而,此后的货币政策路径尚不明朗。美联储将密切关注包括通胀、就业和增长在内的经济数据,以确定适当的货币政策路线。

货币政策的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,美联储的限制性货币政策立场对美元有利。较高的利率往往会吸引外国资本流入,这可以提高美元的价值。另一方面,围绕货币政策路径的不确定性可能令美元承压。如果美联储被认为加息太慢,或者被认为可能在不久的将来降息,这可能会削弱美元。

国内生产总值

过去5年,美国经济经历了一段强劲增长期,但受新冠肺炎疫情影响,经济出现大幅收缩。此后,经济有所反弹,但最近几个季度的增长有所放缓。2019年美国GDP增长率为2.2%,2020年为-2.8%,2021年为5.9%,2022年为2.1%。2024年第一季度,GDP年化增长率从2023年第四季度的3.4%降至1.6%。

2024年第一季度GDP增长放缓是由多种因素驱动的,包括消费者支出、商业投资和政府支出的放缓。净出口也拖累了经济增长。消费支出的放缓尤其引人注目,因为它约占GDP的三分之二。消费者支出可能受到高通胀、利率上升和全球经济增长放缓的影响。

美国未来五个星期的经济前景是继续温和增长。贸易经济学预测,到本季度末,美国的GDP增长率将达到1.50%。劳动力市场依然强劲,消费者支出仍在增长。然而,中国经济正面临诸多不利因素,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。

GDP增长前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,持续的温和增长支撑了美元。强劲的经济往往会吸引外国资本流入,这可以提高美元的价值。另一方面,2024年第一季度GDP增长放缓可能会对美元造成压力。如果经济被认为可能进一步放缓,这可能会削弱美元。

劳动力市场

近年来,美国劳动力市场表现强劲,失业率低,就业增长强劲。失业率从2019年12月的3.9%降至2020年2月的3.5%的低点,之后由于COVID-19大流行,失业率在2020年4月飙升至14.8%。此后,失业率稳步下降,2024年4月降至3.9%。就业增长也很强劲,2021年经济平均每月增加45.6万个就业岗位,2022年每月增加37.5万个就业岗位。然而,最近几个月就业增长放缓,2024年4月经济增加了17.5万个就业岗位。

最近的就业增长放缓可能是由一系列因素造成的,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。这些因素使得企业在招聘时更加谨慎。然而,劳动力市场仍然紧张,职位空缺数量仍然很高。这表明企业仍在努力寻找工人,这可能导致工资持续增长。

未来5周,美国劳动力市场的经济前景是,就业将继续温和增长。贸易经济学预测,到本季度末,美国非农就业人数将达到16万人。失业率预计将保持在低位。然而,随着劳动力市场降温,工资增长预计将放缓。

劳动力市场的前景可能对美元产生复杂的影响。一方面,持续的就业增长和低失业率支撑着美元。强劲的劳动力市场往往会提振消费者支出,从而推动经济增长。另一方面,工资增长放缓可能会给美元带来压力。如果工资增长放缓,这可能会导致通货膨胀率下降,这可能会降低美联储加息的可能性。

价格变化

在过去的五年里,美国经历了一段相对较低的通货膨胀期,随后在2022年通货膨胀率飙升。2019年至2021年,居民消费价格指数(CPI)年均上涨2.1%。然而,在2022年,CPI飙升了8.0%,这是自1981年以来的最高通胀率。通胀飙升是由多种因素推动的,包括供应链中断、强劲的消费者需求和不断上涨的能源价格。

近几个月来,通货膨胀有所缓解,但仍处于高位。2024年4月CPI同比上涨3.4%,低于3月份的3.5%。然而,不包括波动较大的食品和能源价格的核心通胀率仍保持在3.6%的高位。持续的高通胀是美联储(Federal Reserve)担心的一个问题,美联储已经大幅提高了利率,以降低通胀。

未来五个星期美国物价变化的经济前景是持续温和的通货膨胀。贸易经济学预测,到本季度末,美国的通货膨胀率将达到3.10%。美联储的限制性货币政策立场预计将有助于为经济降温并降低通胀。然而,有许多因素可能使通胀居高不下,包括供应链中断、强劲的消费者需求和不断上涨的能源价格。

价格变化的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,持续温和的通胀对美元有利。通货膨胀往往会侵蚀货币的价值,因此通货膨胀的下降可能会提高美元的价值。另一方面,如果通货膨胀率居高不下,这可能会使美联储更有可能提高利率,这可能会对美元造成压力。

贸易

美国贸易逆差已持续多年。贸易逆差从2019年的6230亿美元扩大到2022年的9480亿美元。贸易逆差扩大是由多种因素推动的,包括消费者对进口商品的强劲需求、美元走强以及供应链中断。

2024年3月贸易逆差收窄至694亿美元,低于2月的695亿美元。贸易逆差的缩小是由进口的减少推动的,进口比上个月下降了1.6%。出口也有所下降,但降幅较小(2.0%)。

未来5周,美国贸易平衡的经济前景是继续出现温和逆差。《贸易经济学》预测,到本季度末,美国的贸易差额将达到-67亿美元。美元预计将保持强势,这将使美国出口更贵,进口更便宜。然而,全球经济增长放缓可能给美国出口带来压力。

贸易平衡的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,贸易逆差收窄对美元有利。较小的贸易逆差意味着美国进口减少,出口增加,这可以提振美元的价值。另一方面,如果贸易逆差扩大,这可能会对美元造成压力。

政府

近年来,受新冠大流行和其他因素的推动,美国政府支出大幅增加。联邦政府预算赤字在2020财年达到创纪录的3.1万亿美元,在2021财年保持在2.8万亿美元的高位。2022财年赤字收窄至1.4万亿美元,但预计未来几年仍将居高不下。

近年来,政府支出的增加一直是经济增长的主要推动力。然而,这也导致了通货膨胀的上升。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)目前正在收紧货币政策,以降低通货膨胀率,这可能导致经济增长放缓。

未来五个星期,美国政府支出的经济前景将继续温和增长。预计联邦政府将继续在基础设施、国防和其他项目上投入资金。然而,随着经济降温,预计支出增长速度将放缓。

政府支出的前景可能对美元产生复杂的影响。一方面,持续的政府支出支撑了美元。政府支出往往会促进经济增长,这可以吸引外国资本流入,提高美元的价值。另一方面,如果政府支出增长放缓,这可能会对美元造成压力。

商业

美国的商业活动近年来一直很强劲,但最近几个月出现了放缓的迹象。衡量制造业活动的关键指标——美国供应管理协会制造业PMI从3月份的50.3降至2024年4月的49.2。该指数低于50表明制造业正在收缩。NFIB小企业乐观指数也从3月的88.5降至4月的89.7。该指数目前处于2021年3月以来的最低水平。

商业活动的放缓可能是由一系列因素造成的,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。这些因素使企业在投资和招聘方面更加谨慎。然而,有迹象表明,未来几个月商业活动可能会有所回升。世界大型企业联合会的消费者信心指数从3月份的104.0升至4月份的108.6。这表明消费者对经济感到更加乐观,这可能导致支出增加。

未来五周,美国商业活动的经济前景将继续温和增长。贸易经济学预测,到本季度末,美国商业信心指数将达到51.00点。美联储的限制性货币政策立场预计将有助于为经济降温并降低通胀。然而,有许多因素可能对商业活动造成压力,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。

商业活动的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,持续的温和增长支撑了美元。强劲的经济往往会吸引外国资本流入,这可以提高美元的价值。另一方面,如果商业活动进一步放缓,这可能会对美元造成压力。

消费者

美国的消费支出近年来一直强劲,但最近几个月出现了放缓的迹象。2024年4月零售额持平,3月修正后增长0.6%。近几个月来,消费者信心也有所下降。密歇根大学消费者信心指数从4月份的77.2降至2024年5月的67.4。

消费支出的放缓可能是由一系列因素造成的,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。这些因素使消费者在消费方面更加谨慎。不过,有迹象表明,未来几个月消费者支出可能会回升。劳动力市场依然强劲,工资也在上涨。这可能会让消费者更有信心消费。

未来五个星期,美国消费者支出的经济前景将继续温和增长。贸易经济学预测,到本季度末,美国零售销售环比增长率将为0.30%。美联储的限制性货币政策立场预计将有助于为经济降温并降低通胀。然而,有许多因素可能对消费者支出造成压力,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。

消费者支出的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,持续的温和增长支撑了美元。强劲的经济往往会吸引外国资本流入,这可以提高美元的价值。另一方面,如果消费者支出进一步放缓,这可能会对美元造成压力。

住房

美国房地产市场近年来一直强劲,但由于抵押贷款利率上升,近几个月来有所降温。2024年3月,成屋价格中位数同比上涨4.8%,低于2023年3月的10.0%。2024年4月,房屋开工率下降了3.0%,折合成年率为136万套。作为未来房屋建设的领先指标,建筑许可在4月份也下降了3.0%,年化增长率为144万套。

由于抵押贷款利率居高不下,房地产市场的放缓可能会在未来几个月持续下去。预计美联储将在未来几个月继续加息,这将进一步加大抵押贷款利率的上行压力。然而,劳动力市场依然强劲,工资也在上涨。这可能会在抵押贷款利率上升的情况下支撑住房需求。

未来五周,美国房地产市场的经济前景将继续降温。贸易经济学预测,到本季度末,美国的房屋开工量将达到150万套。抵押贷款利率预计将维持在高位,这将对住房需求构成压力。然而,劳动力市场依然强劲,工资也在上涨。这可能会在抵押贷款利率上升的情况下支撑住房需求。

房地产市场的前景可能会对美元产生复杂的影响。一方面,房地产市场降温可能给美元带来压力。房地产市场的放缓可能会导致经济增长放缓,这可能会降低美元对外国投资者的吸引力。另一方面,如果房地产市场企稳,这可能会支撑美元。

结论

美国未来五个星期的经济前景好坏参半。中国经济正面临诸多不利因素,包括高通胀、利率上升和全球经济增长放缓。然而,劳动力市场依然强劲,消费者支出仍在增长。美联储(Federal Reserve)预计将在6月份的会议上维持利率不变,但此后的货币政策路径尚不明朗。

未来五周,喜忧参半的经济前景可能会让美元变得冷漠。如果经济证明比预期更具弹性,或者美联储被视为比预期更强硬,美元可能会走强。然而,如果经济进一步放缓,或者美联储被视为比预期更温和,美元可能会走弱。总的来说,美元在短期内可能会处于区间波动。

值得注意的是,这只是对美国经济前景的简要概述,需要进一步分析才能对美元的潜在影响形成全面的看法。

外汇资讯: 瑞波币稳定在0.51美元,瑞波币计划在非洲扩展瑞波币账本和托管服务

| FXSTREET
  • Ripple非洲董事总经理Reece Merrick表示,该公司计划扩展到托管等加密原生服务。
  • 这家支付公司计划通过支持该地区的瑞波币分类账项目来扩大在非洲的业务。
  • 瑞波币上周五在0.51美元附近徘徊,与前一天基本持平。

瑞波币(XRP)周五徘徊在0.51美元附近,高于重要的心理水平0.50美元,交易员等待法院对美国证券交易委员会(SEC)诉讼的裁决,以及该公司扩大其在非洲服务的新承诺。

虽然Ripple和XRP以支付汇款服务而闻名,但该公司表示,它正在考虑扩展到托管等加密原生服务。

每日市场动态摘要:Ripple计划将服务扩展到非洲

跨境支付汇款公司Ripple计划在非洲推出瑞波币账本(XRP Ledger)和托管等加密原生服务。Ripple中东和非洲董事总经理里斯·梅里克(Reece Merrick)表示,该公司最出名的是支付业务,但计划涉足托管等“加密原生服务”。

@Ripple中东非洲区董事总经理Reece Merrick表示,他们最出名的是支付业务,但也涉足“加密原生服务”(托管),并支持该地区的#XRPL计划。
https://t.co/MzySaYOw5A
"希望在这里大举扩张" pic.twitter.com/RfVE7xUjpH

——Crypto Eri Carpe Diem (@sentosumosaba) 2024年5月17日

除了该公司提供的其他服务外,Ripple还计划在中东和非洲地区支持XRP账本项目。

在美国证券交易委员会的诉讼中,这家支付公司正在与未经注册的证券销售指控作斗争。在过去的几年里,这场法律战严重影响了瑞波币的价格,代币持有者正在等待法院对诉讼的裁决。该裁决的日期尚未确定,该裁决涉及Ripple向机构投资者出售瑞波币应面临的处罚,因为法官已经在2023年裁定,其他类型的销售不能被视为证券销售。

美国证券交易委员会称,Ripple应该为其机构销售瑞波币支付约20亿美元的罚款,而该公司辩称,这一数字应该在1000万美元左右。

技术分析:瑞波币在0.51美元附近徘徊

瑞波币的目光回到0.53美元,这是4月9日高点0.6431美元和4月13日低点0.4188美元之间下跌的50%斐波那契回撤位。这款代币几乎整个星期都在0.51美元左右徘徊。

在撰写本文时,瑞波币在币安的价格为0.5155美元。在上行情况下,代币可能会攀升至0.60美元的心理重要水平,并在反弹中面临0.53美元的中间阻力位。当MACD线越过信号线(一个看涨信号)时,移动平均趋同背离指标支持瑞波上涨的论点,绿色直方图条移动到中性线上方。

相对强弱指标RSI为47.33,接近中性区间。

 

RSI/USDT日图

向下看,如果收盘价低于0.5045美元,即上述下跌的38.6%斐波那契回撤位,可能会使看涨论点失效。在这种情况下,瑞波币可能会横扫5月13日低点0.4866美元的流动性。

外汇资讯: 欧元区 四月 欧元区消费者物价指数年率跟预期2.4%一致

| FXSTREET

外汇资讯: 欧元区 四月 欧元区核心消费者物价指数月率跟预期0.6%一致

| FXSTREET

外汇资讯: 欧元区 四月 欧元区核心消费者物价指数年率跟预期2.7%一致

| FXSTREET

外汇资讯: 欧元区 四月 欧元区核心消费者物价指数月率仍为0.7%

| FXSTREET

外汇资讯: 中国经济数据喜忧参半,澳元/日元仍低于 104.00

| FXSTREET
  • 周五公布的中国数据喜忧参半,澳元/日元走低。
  • 中国的零售销售连续第15个月增长,但增幅是这一系列数据中最弱的。
  • 前日本央行首席经济学家关根敏孝建议央行在2024年加息三次。

周五欧洲交易时段,澳元/日元在103.70附近徘徊。受近期中国经济数据好坏参半的影响,澳元(AUD)继续下跌。中国经济的任何变化都可能催化澳大利亚市场,因为中澳两国都是密切的贸易伙伴。

中国 4 月份零售销售额(同比)增长 2.3%,低于 3 月份的 3.1%和预期的 3.8%。这标志着零售活动连续第 15 个月增长,但也是这一趋势中增速最慢的一个月。同时,工业生产同比增长 6.7%,超过预期的 5.5%和前值 4.5%。

澳大利亚周四公布的就业数据喜忧参半,澳元因此承压。澳大利亚第一季度工资价格指数(季环比)增长 0.8%,低于市场预期的 0.9%。本季度的增幅是自 2022 年底以来最小的。此外,年薪增长率略微放缓至 4.1%,低于之前的 4.2%,也低于市场预期。

日元(JPY)再度承压,原因是日本央行(BoJ)周五维持了之前的购债规模,没有选择在本周早些时候意外削减购债规模。交易员们猜测,日本央行可能会在6月份的政策会议上减少购债。日本央行行长植田和男也提到,目前没有出售央行所持ETF的计划。

前日本央行首席经济学家关根敏孝在接受彭博社采访时表示,日本央行今年可能再上调基准利率三次。关根敏孝认为,鉴于目前 "过度 "宽松的利率设置有很大的调整空间,下一次加息最早可能在6月份。

澳元/日元

总览
最新价 103.73
日内变化 -0.04
日内变化% -0.04
今日开盘价 103.77
 
趋势
20日移动均线 101.98
50日移动均线 100.13
100日移动均线 98.74
200日移动均线 97.18
 
水平
前一天高点 103.82
前一天低点 102.8
上周高点 103.12
上周低点 100.98
上月高点 105.04
上月低点 97.78
日图38.2%斐波那契回撤位 103.43
日图61.8%斐波那契回撤位 103.19
日图轴心支撑位1 103.11
日图轴心支撑位2 102.45
日图轴心支撑位3 102.1
日图轴心阻力位1 104.12
日图轴心阻力位2 104.48
日图轴心阻力位3 105.14

 

 

外汇资讯: 今日银价:FXStreet数据显示白银上涨

| FXSTREET

FXStreet数据显示,白银价格(XAG/USD)周五上涨。白银交易价格为每盎司 29.63 美元,比周四的 29.58 美元上涨了 0.18%。

自今年年初以来,白银价格上涨了 16.33%。

单位 今日价格
每金衡盎司银价 $29.63
每克银价 $0.95

 

黄金/白银比率显示的是需要多少金衡盎司白银才能等于 1 金衡盎司黄金的价值,周五为 80.39,高于周四的 80.36。

投资者可以利用这一比率来确定黄金和白银的相对估值。一些人可能会认为,如果比率较高,则表明白银价值被低估,或黄金价值被高估,因此可能会买入白银或卖出黄金。相反,低比率可能表明黄金相对于白银被低估了。

(撰写本文章时使用了自动化工具)。

 

 

外汇资讯: 印度今日金价:MCX数据显示黄金下跌

| FXSTREET

印度多种商品交易所(MCX)的数据显示,印度黄金价格周五下跌。

黄金价格为每 10 克 73 161 印度卢比,与周四的 73 212 印度卢比相比下跌了 51 印度卢比。

至于期货合约,黄金价格从每 10 克 72,980 印度卢比降至每 10 克 72,912 印度卢比。

白银期货合约价格从每公斤 87,300 卢比上涨到每公斤 87,575 卢比。

印度主要城市 黄金价格
艾哈迈达巴德 75,730
孟买 75,490
新德里 75,485
钦奈 75,730
加尔各答 75,650

 

全球市场动态:尽管美联储官员建议利率应在更长时间内保持较高水平,Comex 黄金价格仍然走高

  • 美国劳工统计局(BLS)公布的数据显示,截至 5 月 11 日当周,美国首次申请失业救济人数从之前一周的 23.2 万人增加到 22.2 万人,高于预计的 22 万人。
  • 4 月份房屋开工月率上升 5.7% 至 136 万套,而 4 月份营建许可月率下降 3% 至 144 万套。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他在最近的 CPI 报告中看到了通胀降温的迹象,但他更愿意观察 5 月和 6 月的数据,以获得通胀不会反转的信心。
  • 克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,政策定位良好,现在说通胀进展停滞还为时过早。 
  • 里士满联储主席汤姆-巴金(Tom Barkin)指出,央行需要在更长的时间内保持借贷成本高企,以确保通胀走上目标轨道,并提到了服务业的价格上涨。
  • 目前,金融市场对美联储 9 月份降息的预期接近 75%,高于本周早些时候的 65%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool),市场还认为美联储将在今年年底前降息25个基点(bps)。 

(撰写本文章时使用了自动化工具)。

 

 

外汇资讯: 由于瑞士工业生产下降,美元/瑞郎升向 0.9100

| FXSTREET
  • 在周五公布了较低的瑞士生产数据后,美元/瑞郎继续走高。
  • 瑞士第一季度工业生产下降 3.1%,标志着工业活动连续第二个季度下降。
  • 美元升值,美联储官员暗示 ,由于美国经济定价压力持续存在,将延长提高利率的时间。

美元/瑞郎连续第二天扩大涨幅,周五欧洲早盘交投于 0.9080 附近。瑞士统计局公布工业生产下降后,瑞郎兑美元贬值。

瑞士第一季度工业生产量下降了 3.1%,而上一季度的降幅向上修正为 0.5%。这是工业活动连续第二个季度下降。经季节性调整后,第一季度工业生产下降了 1%,而上一季度则向上修正为下降 1.1%。

美元方面,美联储(Fed)对通胀和2024年降息的可能性保持谨慎立场,这为美元(USD)提供了支撑,支撑了美元/瑞郎货币对。

路透社周四报道称,亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)在杰克逊维尔(Jacksonville)举行的一次活动上表示,需要对利率保持耐心,并指出美国经济仍面临巨大的定价压力。此外,克利夫兰联储主席洛雷塔-梅斯特(Loretta Mester)表示,要确信通胀轨迹可能需要比预期更长的时间,这表明美联储应在较长时间内维持其限制性立场。

然而,美国劳工部周四公布的初次申请失业救济人数高于预期。这促使市场预期美联储(Fed)将在 9 月份降息。在截至5月10日的一周里,新申请失业救济的美国人数增至22.2万,超过了市场一致预期的22万,但低于前一周的23.2万。

美元/瑞郎

总览
最新价 0.9087
日内变化 0.0025
日内变化% 0.28
今日开盘价 0.9062
 
趋势
20日移动均线 0.9098
50日移动均线 0.9031
100日移动均线 0.8857
200日移动均线 0.8873
 
水平
前一天高点 0.9063
前一天低点 0.8988
上周高点 0.9099
上周低点 0.9036
上月高点 0.9195
上月低点 0.8998
日图38.2%斐波那契回撤位 0.9034
日图61.8%斐波那契回撤位 0.9017
日图轴心支撑位1 0.9013
日图轴心支撑位2 0.8963
日图轴心支撑位3 0.8938
日图轴心阻力位1 0.9087
日图轴心阻力位2 0.9112
日图轴心阻力位3 0.9162

 

 

外汇资讯: 5月17日纽约市场到期的外汇期权

| FXSTREET

根据结算机构DTCC的数据,美国东部时间5 月 17 日10:00纽约市场到期的外汇期权如下

- 欧元/美元:欧元金额

  • 1.0675 7.53亿
  • 1.0725 6.52亿
  • 1.0740 4.94亿
  • 1.0775 8.25亿
  • 1.0800 6.01亿
  • 1.0810 8.13亿
  • 1.0820 6.85亿
  • 1.0825 5亿
  • 1.0850 30亿
  • 1.0875 12亿
  • 1.0915 11亿

- 英镑/美元:英镑金额    

  • 1.2475 5.5亿

- 美元/瑞士法郎:美元金额     

  • 0.9000 6.05亿

- 美元/加元美元金额     

  • 1.3600 5.08 亿
  • 1.3675 8.87亿
  • 1.3725 9.24亿
  • 1.3735 5.85亿

- 美元/日元:美元金额       

  • 152.50 11亿
  • 153.60 8.42亿
  • 154.00 20亿
  • 154.80 5亿
  • 155.00 20亿
  • 155.50 8.91亿
  • 156.00 7.91亿
  • 156.35 5.38亿
  • 156.60 4.75亿
  • 157.00 14亿

- 澳元/美元:澳元金额

  • 0.6550 5.59亿
  • 0.6570 4.92亿
  • 0.6600 5.24亿
  • 0.6625 7.28亿
  • 0.6650 4.31亿
  • 0.6655 7.05亿

- 新西兰元/美元:新西兰元金额       

  • 0.5880 15亿
  • 0.5950 9.49亿