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外汇资讯: 黄金有望在美联储会议纪要公布前结束本周的盈利

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  • 尽管周五下跌,黄金本周仍上涨0.80%
  • 美国零售销售暴跌,导致美元走软和美债收益率下降
  • 投资者预计美联储将降息超过一次,提振黄金的长期吸引力

周五金价跌破2900美元,但本周将以超过0.80%的稳固涨幅收尾,因交易员在周末前获利了结。美国的经济数据喜忧参半,尽管美元触及年度低点,美债收益率暴跌。XAU/USD交投于2883美元,日内下跌1.48%。

1月份美国零售销售大幅下滑,拖累美元,美元继续全面走软。然而,黄金受益于交易员在利好因素推动下平仓,通常会推高价格。

数据公布后,投资者预计美联储将降息超过一次。因此,美国10年期国债收益率下降了6个基点至4.472%。

其他数据显示,1月份工业生产有所改善,此前一个月的数据令人失望。

每日市场动向:金价因美债收益率下跌、美元疲软而下跌

  • 美国10年期国债收益率下降5个基点(bps),至4.48%。
  • 美国实际收益率与黄金价格呈反向相关,下降4个基点至2.041%,对XAU/USD形成利好。
  • 1月份美国零售销售环比下降-0.9%,远低于预期的-0.1%,尽管12月份的数据上修至增长0.7%。
  • 1月份工业生产环比增长0.5%,低于12月份的1%增幅,但高于预期的0.3%增长。
  • 世界黄金协会(WGC)透露,2024年央行连续第三年购买超过1000吨黄金。根据WGC数据,特朗普胜选后,央行购买量同比激增54%以上,达到333吨。
  • 货币市场联邦基金利率期货预计美联储将在2025年降息38.5个基点。

XAU/USD技术展望:金价在创历史新高后回撤

金价上行趋势保持不变,尽管回撤并触及两日低点2878美元。需要指出的是,相对强弱指数(RSI)在2月份大部分时间处于超买区域后退出。因此,如果买家守住2月12日的日低2864美元,XAU/USD的下跌可能会停止。

这暴露了第一个关键支撑位,即心理关口2850美元。一旦突破,接下来是10月31日的周期高点转支撑位2790美元,然后是1月27日的摆动低点2730美元。

相反,如果买家将金价推升至2900美元以上,下一个阻力位将是历史高点2942美元。突破后将为黄金金属开辟通向2950美元,随后是3000美元里程碑的道路。

黄金 FAQs

人们为什么投资黄金?

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

谁买的黄金最多?

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

黄金的价格取决于什么?

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

 

外汇资讯: 墨西哥比索飙升,在Banxico会议纪要公布前以绿色收尾

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  • 墨西哥比索本周有望上涨超过1%,因美元暴跌。
  • 随着美联储降息押注增加,美元指数跌至年内低点
  • 美国零售销售下降引发经济放缓担忧,提振美联储宽松预期至43.5个基点。
  • 下周关注Banxico会议纪要、墨西哥GDP和零售销售数据。

墨西哥比索(MXN)周五延续涨势,有望以超过1%的涨幅结束本周。糟糕的零售销售报告使美元(USD)跌至年内新低,如美元指数(DXY)所示。美元/墨西哥比索(USD/MXN)报20.32,下跌0.39%。

美国(US)经济数据早些时候公布,是本次交易的主要驱动因素,投资者忽略了美国总统唐纳德·特朗普尚未实施的对等关税。然而,糟糕的一月零售销售报告可能增加美国经济深度放缓的可能性。

这表明美国人因高利率而削减支出。因此,根据芝加哥商品交易所(CBOT)的数据,投资者已开始预期美联储(Fed)将降息43.5个基点。

美联储透露,1月份工业生产有所改善,但未能阻止美元在北美交易时段的暴跌。

在墨西哥,日程表尚为空白。下周,美元/墨西哥比索交易者将关注零售销售、墨西哥银行(Banxico)货币政策会议纪要和2024年第四季度国内生产总值(GDP)数据的发布。

每日市场动态:墨西哥比索飙升,美元遭受重创

  • 墨西哥汽车行业的恶化以及美国可能对汽车征收关税可能会对墨西哥经济造成影响,预计2024年最后一个季度将出现收缩。
  • Banxico和美联储之间的货币政策分歧有利于美元/墨西哥比索的进一步上涨,因为美联储可能会维持利率不变。同时,Banxico在下次会议上目标再降息50个基点。
  • 美元指数(DXY)追踪美元对一篮子货币的表现,从107.12降至106.68,这是美元/墨西哥比索下跌的另一个原因。
  • 周四,美国总统唐纳德·特朗普指示其经济团队制定对每个对美国进口征税的国家实施对等关税的计划。
  • 美国1月份零售销售环比大幅下降-0.9%,远低于预期的-0.1%,令投资者失望。然而,12月份的数据被上调至增长0.7%。
  • 与此同时,1月份工业生产环比增长0.5%,低于12月份的1%增长,但超过经济学家预测的0.3%。
  • 美墨之间的贸易争端仍在酝酿中。尽管两国之前找到了共同点,但美元/墨西哥比索交易者应知道有30天的暂停期,紧张局势可能在2月底再次出现。

美元/墨西哥比索技术展望:墨西哥比索飙升,美元/墨西哥比索跌破20.50

美元/墨西哥比索已跌破20.45的50日简单移动平均线(SMA),这为测试20.25区域铺平了道路,随后是20.23的100日SMA。一旦卖家突破这些水平,进一步的下行空间在20.00心理关口。值得注意的是,损失可能会将该货币对推向19.35的200日SMA。

相反,如果买家想要重新掌控局面,他们必须突破关键阻力位,如1月17日的高点20.90、21.00关口和年内高点21.29。

墨西哥比索 FAQs

驱动墨西哥比索的关键因素是什么?

墨西哥比索(MXN)是拉丁美洲同行中交易量最大的货币。它的价值大致取决于墨西哥经济的表现、该国央行的政策、该国的外国投资数量,甚至是居住在国外(尤其是美国)的墨西哥人的汇款水平。地缘政治趋势也可以影响墨西哥货币:例如,近岸过程——或者一些公司决定将制造能力和供应链转移到离本国更近的地方——也被视为墨西哥货币的催化剂,因为该国被认为是美洲大陆的一个重要制造业中心。墨西哥是大宗商品的主要出口国,油价是MXN的另一个催化剂。"

Banxico的决定如何影响墨西哥比索?

墨西哥中央银行,也被称为Banxico,其主要目标是将通货膨胀率维持在低而稳定的水平(达到或接近其3%的目标,即2%至4%容忍区间的中点)。为此,银行设定了一个适当的利率水平。当通胀过高时,西班牙国家银行将试图通过提高利率来抑制通胀,从而提高家庭和企业的贷款成本,从而冷却需求和整体经济。较高的利率对墨西哥比索(MXN)来说通常是有利的,因为它们会导致更高的收益率,使该国对投资者更具吸引力。相反,较低的利率往往会削弱MXN。

经济数据如何影响墨西哥比索的价值?

宏观经济数据的发布是评估经济状况的关键,可能对墨西哥比索(MXN)的估值产生影响。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲墨西哥经济对墨西哥新墨西哥州有利。它不仅吸引了更多的外国投资,而且可能鼓励墨西哥银行(Banxico)提高利率,特别是在这种力量与高通胀同时出现的情况下。然而,如果经济数据疲软,墨西哥比索可能会贬值。

更广泛的风险情绪如何影响墨西哥比索?

作为一种新兴市场货币,墨西哥比索(MXN)往往在风险偏好时期走强,或者当投资者认为整体市场风险较低,因此渴望参与风险较高的投资时。相反,在市场动荡或经济不确定时,MXN往往会走弱,因为投资者往往会出售高风险资产,逃往更稳定的避险资产。

 

外汇资讯: 澳元因美元疲软跃升至自12月以来的高点

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  • 澳元因对等关税推迟而走高。
  • 美国零售销售收缩,令市场预期失望。
  • 美联储观察者认为3月维持利率不变的概率为55%。
  • 澳储行降息猜测仍存,国内通胀降温。

周五,澳元(AUD/USD)连续第二天走强,受美国总统唐纳德·特朗普推迟实施对等关税的决定支持。同时,市场对潜在的全球贸易战仍存担忧,尤其是如果稍后宣布进一步的关税措施。市场参与者在美国零售销售数据疲软后也抛售美元。

每日市场动态:澳元因美国数据走强

  • 特朗普总统推迟对部分进口商品征收25%的关税,为与风险相关的货币如澳元带来短暂的乐观情绪。
  • 最近的贸易摩擦抑制了美元的涨势,因华盛顿对关税的不确定立场使美元徘徊不前。
  • 周四的美国零售销售数据显示1月份环比收缩-0.9%,低于预期的-0.1%,引发对经济放缓的担忧。
  • 1月份工业生产增长0.5%,低于12月份的1%,但高于预期的0.3%,对美国经济健康状况发出混合信号。
  • 糟糕的零售销售数据可能促使交易员减少对美联储在4.25%-4.50%区间内维持利率的押注,尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示政策变化取决于可验证的通胀或劳动力市场疲软。
  • 尽管澳元保持稳定,但市场对澳储行降息25个基点的猜测仍然很高,理由是通胀压力降温和消费者前景低迷。

澳元/美元技术展望:多头维持在20日简单移动均线上方的动能

周五,澳元/美元上涨0.65%,达到0.6355,延续其在20日简单移动均线(SMA)上方的涨势。相对强弱指数(RSI)为66,接近超买区域但仍急剧上升,表明买家兴趣强劲。

与此同时,移动平均线趋同/背离(MACD)柱状图显示绿色柱状线增加,表明上行动能正在积聚。

随着该货币对达到自12月以来的最高水平,交易员对即将到来的不确定性保持警惕,包括新的关税公告和美国数据的意外,这可能迅速改变市场方向。

 

澳元 FAQs

驱动澳元的关键因素是什么?

影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴,中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素,即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好),风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率支持澳元,而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提振对澳元的需求,推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时,情况正好相反。因此,中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据2021年的数据,每年的出口额为1180亿美元,中国是其主要出口目的地。因此,铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差,这对澳元也是有利的。

贸易帐如何影响澳元?

贸易帐,即一个国家出口收入与进口收入之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值,而不是购买进口产品的支出。因此,净贸易余额为正会增强澳元,如果贸易余额为负则会产生相反的效果。

 

外汇资讯: 纽元/美元价格分析:多头推动上涨,货币对关注100日均线

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  • 纽元/美元周五飙升超过1%,达到自1月底以来的最高水平。
  • 该货币对延续涨势至0.5730上方,目标指向100日简单移动均线0.5825。

纽元/美元货币对周五大涨,跳升至0.5735,创下数周新高。这一看涨走势强化了该货币对从近期低点的反弹,并暗示市场情绪可能发生转变,买家目标更高水平。下一个重要技术障碍现在位于0.5825附近的100日简单移动均线(SMA),这一关键水平可能决定反弹是否有进一步延续的空间。

动量指标变得更加建设性。相对强弱指数(RSI)急剧攀升至64,反映出买盘压力增加,并表明该货币对接近超买状态。同时,移动平均线趋同/背离(MACD)柱状图保持平稳,暗示谨慎的上升趋势可能需要进一步确认才能实现持续突破。

展望未来,如果纽元/美元突破0.5825的100日SMA,下一个阻力位将出现在0.5860,这是一个先前的支撑转为阻力区间。下行方面,立即支撑位于0.5700,更深的回调可能目标0.5660,买家可能会在此重新入场。

纽元/美元日线图

外汇资讯: 美元/日元价格预测:跌破200日均线,美元暴跌

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  • 美元/日元跌至 152.02,抹去 2 月 12 日的涨幅,卖方掌控局面。
  • 看跌的 RSI 信号显示进一步下行;关键支撑位在 150.93 和 148.64。
  • 若反弹至 152.73 以上,可能打开通往 153.22 和 154.00 的大门。

美元/日元扩大跌幅,跌破 200 日简单移动均线(SMA)152.73,并触及三日低点 152.02。美国零售销售数据差于预期,拖累美元,根据美元指数(DXY),美元已跌至年内低点。该货币对交投于 152.26,低于开盘价 0.36%。

美元/日元价格预测:技术展望

在过去几天卖方重新掌控局面后,2 月 12 日的涨幅被抹去,下行趋势恢复。相对强弱指数(RSI)仍然看跌,表明未来可能进一步下行。因此,美元/日元的第一个支撑位将是 2 月 7 日的摆动低点 150.93,其次是 12 月 3 日的日低点 148.64。

相反,如果美元/日元收复 200 日均线,该货币对可能瞄准 153.00,其次是 153.22 的天干线和 154.00 关口。

美元/日元价格图表 – 日线图

日元 价格 今日

下表显示了 日元 (JPY) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0.29% -0.20% -0.29% -0.10% -0.57% -1.01% -0.37%
EUR 0.29% 0.08% 0.00% 0.18% -0.29% -0.73% -0.08%
GBP 0.20% -0.08% -0.06% 0.10% -0.37% -0.81% -0.16%
JPY 0.29% 0.00% 0.06% 0.17% -0.30% -0.74% -0.10%
CAD 0.10% -0.18% -0.10% -0.17% -0.48% -0.91% -0.27%
AUD 0.57% 0.29% 0.37% 0.30% 0.48% -0.45% 0.20%
NZD 1.01% 0.73% 0.81% 0.74% 0.91% 0.45% 0.65%
CHF 0.37% 0.08% 0.16% 0.10% 0.27% -0.20% -0.65%

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 日元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 JPY (基数)/ USD (报价)。

 

外汇资讯: 道琼斯工业平均指数在零售销售数据不佳后下跌160点

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  • 道琼斯指数周五仍停滞在 44,750 以下。
  • 零售销售未达预期,引发投资者谨慎。
  • 道指仍有望在本周收涨,但阻力正在增加。

道琼斯工业平均指数(DJIA)周五降温,下跌约 160 点,徘徊在 44,600 区域,此前美国 1 月份零售销售未达标。美国数据普遍低于前值,除了出口价格指数外,该指数以近三年来最快的速度加速。

美国1月份零售销售远低于预期,下降0.9%,而预期为-0.1%。前一个月的数据被上调至0.7%,但大幅下降在美国市场交易初期打击了投资者信心。核心零售销售表现较好,但仍下降至-0.4%,而预期为0.3%,上次修正后为0.7%。

1月出口价格指数上升至32个月高点1.3%,远高于预期的0.3%和上次的0.5%。工业生产超出预期,达到0.5%,而预期为0.3%,但仍低于前次修正后的1.0%。

由于总统日假期定于周一,市场将迎来一个延长的周末。下周的关键数据将是美联储(Fed)最新的会议纪要,定于周三发布,采购经理人指数(PMI)调查结果定于下周五公布。

道琼斯新闻

周五,道琼斯股票板块约三分之二倾向于看跌,此前零售销售远低于预期。关键的能源和银行巨头支撑着股票指数的看涨面,但底部的集中损失拖累了道琼斯指数。雪佛龙(CVX)和高盛(GS)均上涨约1.6%,分别达到每股660美元和156美元。宝洁(PG)下跌3.4%,至每股165美元,此前该综合企业表示,“近期波动”正在压缩其对明年食品销售增长的预期。

道琼斯价格预测

道琼斯正在44,000至45,000之间进入整合模式。自1月中旬进入该区域以来,主要股票指数一直在这两个价格水平之间循环,价格走势被接近45,070的历史高点技术天花板所限制,自去年11月以来,道指一直未能恢复到该水平。

看跌动能仍然有限,回落至50日指数移动平均线(EMA)将为多头提供一个有吸引力的跳入点,以重新加载多头头寸。

道琼斯日线图

道琼斯指数 FAQs

道琼斯指数是什么?

道琼斯工业平均指数(Dow Jones Industrial Average)是世界上最古老的股市指数之一,由美国交易量最大的30只股票组成。该指数是以价格加权而不是以市值加权。它的计算方法是将成分股的价格加起来,然后除以一个系数,目前这个系数为0.152。该指数由《华尔街日报》的创始人查尔斯·道(Charles Dow)创立。在后来的几年里,该指数一直被批评缺乏广泛的代表性,因为它只追踪了30家企业集团,而不像标准普尔500指数等更广泛的指数。

什么因素影响道琼斯工业平均指数?

许多不同的因素驱动着道琼斯工业平均指数(DJIA)。公司季度收益报告中披露的成分股公司的总体业绩是主要业绩。美国和全球宏观经济数据也对投资者情绪产生了影响。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响道指,因为它会影响许多企业严重依赖的信贷成本。因此,通胀和其他影响美联储决策的指标一样,可能是一个主要驱动因素。

什么是道氏理论?

道氏理论是由查尔斯·道发明的一种识别股票市场主要趋势的方法。关键的一步是比较道琼斯工业平均指数(DJIA)和道琼斯交通平均指数(DJTA)的走势,只关注两者方向一致的趋势。体积是一个确认的标准。该理论使用峰谷分析的元素。道氏理论假定了三个趋势阶段:积累,即聪明的资金开始买入或卖出;公众参与,即更广泛的公众参与;当聪明的钱离开时,分配。

我如何交易道琼斯工业平均指数?

有很多方法可以交易道琼斯工业平均指数。一种是使用etf,允许投资者将道琼斯工业平均指数作为单一证券进行交易,而不必购买所有30家成分股公司的股票。一个典型的例子是SPDR道琼斯工业平均指数ETF (DIA)。道琼斯工业平均指数期货合约使交易者能够对指数的未来价值进行投机,期权提供了在未来以预定价格买入或卖出指数的权利,但不是义务。共同基金使投资者能够购买道琼斯工业平均指数股票的多元化投资组合的一部分,从而提供对整个指数的敞口。

 

外汇资讯: 英国 CFTC英镑投机净头寸从前值£-11.3K上升至£-3.2K

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外汇资讯: 美国 CFTC黄金投机净头寸: $284.5K vs前值 $302.5K

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外汇资讯: 欧元区 CFTC欧元投机净头寸从前值€-58.6K回落至€-64.4K

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外汇资讯: 澳大利亚 CFTC澳元投机净头寸从前值$-75.3K上升至$-65.6K

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外汇资讯: 日本 CFTC日元投机净头寸: ¥54.6K vs ¥18.8K

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外汇资讯: 美国 CFTC标准普尔500指数投机净头寸: $-17.1K vs前值 $-4.8K

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外汇资讯: 美国 CFTC原油投机净头寸从前值230.3K回落至220K

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外汇资讯: 加拿大元在美国数据下降的情况下逐步走高

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  • 周五,加元兑美元上涨0.15%。
  • 美元需求降温,给加元带来急需的提振。
  • 下周将公布加拿大CPI通胀数据。

周五,加元(CAD)兑美元(USD)进一步上涨,攀升约0.15%,因市场做空美元。1月份美国零售销售数据远低于预期,但投资者暂时保持风险偏好立场。

本周加拿大在经济数据日程中基本缺席。加拿大消费者价格指数(CPI)通胀数据定于下周二公布。美国零售销售收缩幅度超出预期;虽然不足以完全打击投资者情绪,但仍足以对过于激进的美元多头造成影响。

每日市场动态:美国零售销售抑制美元流动,提振加元

  • 加元兑美元上涨0.15%,推动美元/加元进一步跌破1.4200。
  • 1月份美国零售销售收缩0.9%,远超预期的-0.1%。
  • 然而,上个月的数据被上修至0.7%,限制了1月份下滑数据的影响。
  • 美国工业生产超出预期,提振市场情绪,尽管该数据仍代表另一次回落,降至0.5%,预期为0.3%,上次修正值为1.0%。
  • 尽管关键数据整体低于预期,市场关注的广泛修正大多向上倾斜。

加元价格预测

周五,加元连续第四个交易日上涨,但整体看涨动能仍有限。美元/加元进一步跌破50日指数移动平均线(EMA)1.4280附近,但在200日EMA略低于1.4000处仍有坚实的技术支撑。

美元/加元日线图

加元 FAQs

什么关键因素驱动加元?

推动加元(CAD)的关键因素是加拿大银行(BoC)设定的利率水平、加拿大最大的出口产品石油价格、经济健康状况、通货膨胀和贸易平衡(加拿大出口与进口之间的差额)。其他因素包括市场情绪,即投资者是在买入风险更高的资产(风险偏好),还是在寻求避险(风险偏好),而风险偏好则是正面的。作为其最大的贸易伙伴,美国经济的健康状况也是影响加元的关键因素。

加拿大央行的决定对加元有何影响?

加拿大银行(BoC)通过设定银行间相互拆借的利率水平,对加元具有重大影响。这影响到每个人的利率水平。加拿大央行的主要目标是通过上调或下调利率,将通货膨胀率维持在1-3%。相对较高的利率往往对加元有利。加拿大央行还可以利用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况,前者对加元不利,后者对加元有利。

石油价格对加元有何影响?

石油价格是影响加元价值的一个关键因素。石油是加拿大最大的出口产品,因此石油价格往往对加元价值产生直接影响。一般来说,如果油价上涨,加元也会上涨,因为对加元的总需求会增加。如果油价下跌,情况正好相反。较高的油价也倾向于导致贸易顺差的可能性更大,这也支持加元。

通货膨胀数据如何影响加元的价值?

由于通货膨胀降低了货币的价值,传统上一直被认为是一种货币的负面因素,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。较高的通货膨胀率往往会导致央行提高利率,从而吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在加拿大就是加元。

经济数据如何影响加元的价值?

宏观经济数据的发布衡量了经济的健康状况,并可能对加元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都能影响加元的走势。强劲的经济对加元有利。它不仅吸引了更多的外国投资,而且可能会鼓励加拿大银行提高利率,从而导致货币走强。然而,如果经济数据疲弱,加元可能会下跌。

 

外汇资讯: 美國 Baker Hughes US Oil Rig Count: 481 vs 480

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外汇资讯: 俄罗斯 一月 俄罗斯消费者物价指数(月率)为1.23%,低于预期1.3%

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外汇资讯: 欧元/美元价格分析:多头掌控局面,该货币对攀升至新高

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  • 欧元/美元扩大涨幅,周五升至1.0500,创下自1月底以来的最高水平。
  • 该货币对在20日简单移动均线(SMA)上方走强,强化了市场情绪向上转变的信号。
  • 动量指标保持坚定的看涨态势,RSI深度攀升至正区域。

欧元/美元周五继续上行,升至1.0500,创下数周来的最高水平。该货币对稳步升至20日简单移动均线(SMA)上方,表明买家正在重新掌控局面,可能将短期前景转向更为建设性的立场。突破阻力位可能为进一步上涨奠定基础,只要动量保持不变。

技术指标显示看涨动能增强。相对强弱指数(RSI)已飙升至61,确认了强劲的买盘兴趣,而移动平均趋同/背离(MACD)柱状图显示绿色柱线增加,强化了持续的上行推动力。该货币对在20日简单移动均线(SMA)上方的持稳能力表明,回调可能被视为买入机会,而不是重新走弱的迹象。

展望未来,多头的下一个考验将是1.0525-1.0550区间,该区间可能成为下一个阻力区域。如果买家保持控制,向1.0600(约100日SMA)移动并非不可能。另一方面,如果该货币对跌回20日SMA下方,初步支撑位出现在1.0450,更深的回调可能目标1.0420。

欧元/美元日线图

外汇资讯: 英镑/美元突破1.2600,因美国零售销售疲软导致美元下跌

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  • 美国1月零售销售下降0.9%,未达预期。
  • 英国GDP意外上升,提振英镑动能。
  • 尽管美联储和英国央行政策分歧,英镑/美元关注100日SMA在1.2694。

英镑(GBP)周五连续第四天上涨,在美国零售销售报告惨淡反映美国消费者削减支出后,重新站上1.2600关口。英镑/美元货币对交投于1.2626,上涨超过0.50%

英国数据优于预期,英镑突破1.2600

金融市场的叙述围绕美国总统唐纳德·特朗普的关税展开,美元持稳。美国零售销售数据令投资者失望,1月环比下降超过-0.9%,未达预期的-0.1%,而12月数据上修至0.7%。

其他数据显示,1月工业生产环比增长超过0.5%,低于12月的1%,但超过经济学家预期的0.3%

今日的数据和好于预期的英国国内生产总值(GDP)数据使英镑/美元货币对倾向于上行。买家正关注测试100日简单移动平均线(SMA)1.2694

尽管美联储(Fed)和英国央行(BoE)之间的货币政策存在分歧。前者预计将保持政策不变,交易员预计年底前将有35个基点的宽松措施。与此同时,英国央行上周降低了借贷成本,两名成员投票支持降息50个基点

下周,英国的经济日程将包括英国央行行长贝利的讲话、就业数据、最新的通胀报告和零售销售。在美国,美联储的活动将继续,发布最新的FOMC会议纪要、住房数据和标准普尔闪购经理人指数(PMI)

英镑/美元价格预测:技术展望

英镑/美元在经历自2024年9月26日以来接近10%的跌幅后转为中性。然而,买家介入并将该货币对推升至50日简单移动平均线(SMA)1.2472上方,利用美元走软的机会

相对强弱指数(RSI)显示动能转向买家,因此预计进一步上行。如果英镑/美元突破100日SMA,下一个阻力位将是1.2700,然后是200日SMA在1.2786。

相反,如果英镑/美元跌破2月5日的日高1.2549,下一个支撑位将是50日SMA在1.2472。

英镑今日价格

下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.40% -0.45% -0.40% -0.18% -0.66% -0.93% -0.55%
EUR 0.40%   -0.05% 0.00% 0.22% -0.26% -0.54% -0.14%
GBP 0.45% 0.05%   0.08% 0.27% -0.20% -0.48% -0.10%
JPY 0.40% 0.00% -0.08%   0.20% -0.28% -0.56% -0.18%
CAD 0.18% -0.22% -0.27% -0.20%   -0.50% -0.75% -0.38%
AUD 0.66% 0.26% 0.20% 0.28% 0.50%   -0.29% 0.10%
NZD 0.93% 0.54% 0.48% 0.56% 0.75% 0.29%   0.38%
CHF 0.55% 0.14% 0.10% 0.18% 0.38% -0.10% -0.38%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。

 

外汇资讯: 黄金:无论输赢我都能获利 - 道明证券

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只要这种黄金的设置持续存在,你最好抛开谨慎,道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出。

CTAs在黄金中仍然有效地“最大多头”

“这种对黄金极为有利的设置受到亚洲货币贬值压力的支持,这种压力足以催化非美元计价资产的买入活动。相反,最近的宏观基金清算已经重新填补了他们的资金库,以便在全球宏观价格走势有利时部署到黄金市场。”

“CTAs仍然有效地‘最大多头’,但在任何合理的价格情景下都不会清算,因为第一个可以催化边际清算的门槛位于2800美元/盎司以下。”

“这种动态最终推动了仓位泡沫,通过阻止宏观基金在不利的全球宏观价格走势中止损,最终推动了黄金相对于国债的表现优异。”

外汇资讯: 美元在恐怖的1月零售销售结果中将录得超过1.5%的周跌幅

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  • 美国零售销售数据公布后美元大幅下跌,本周将以下跌收盘 
  • 1月份零售销售总额几乎下滑了1%,这对特朗普总统来说是国内问题 
  • 美元指数(DXY)大幅跌破107.00,正向106.50迈进

截至发稿,美元指数(DXY)大幅贬值至106.50,周一以来本周已损失超过1.5%。美国总统唐纳德·特朗普可能面临他的第一个国内挑战,继鸡蛋危机之后,现在连美国零售销售也开始大幅下滑。1月份零售销售总额大幅下降0.9%,不包括汽车和运输的销售意外下降0.4%,这表明美国消费者显然在为雨天存钱。 

经济日历将从现在开始转向下周>投资者将关注2月21日星期五公布的S&P全球采购经理人指数(PMI)初步数据。同时,如果特朗普总统在周末发布更多关于关税、乌克兰或其他话题的头条新闻或行动,可能会变得有趣

每日市场动向:零售销售前景黯淡

  • 以下是本周五最重要的数据发布:
    • 1月进出口数据出炉,月度出口价格指数上升至1.3%,高于预期的0.3%,而进口价格指数为0.3%,低于预期的0.4%,相比12月修正后的0.2%
    • 1月零售销售额下降0.9%,相比预期的0.1%收缩,较12月修正后的0.7%增长大幅下降。不包括汽车和运输的零售销售额下降0.4%,远低于预期的0.3%增长和上月修正后的0.7%
  • 股市情况恶化,欧洲和美国指数在美国开盘前全线下跌 
  • CME FedWatch工具显示,6月利率维持在当前水平的概率为57.4%。这表明美联储将保持利率不变,以应对持续的通胀 
  • 美国10年期国债收益率约为4.47%,从本周高点4.657%在短短两天内大幅下跌

美元指数技术分析:下一步下跌

美元指数(DXY)本周已无力回天。显然,本周将出现明显的周线下跌,107.35的强阻力位遥不可及。从这里开始,DXY在技术上交由移动平均线和相对强弱指数(RSI)掌控,后者仍有足够的下行空间。200日简单移动平均线(SMA)交投于104.93附近,可能是需要关注的一个点 

在上行方面,之前的支撑位107.35现在已成为坚固的阻力位。进一步上行,必须重新站上107.90的55日SMA,才能重新夺回108.00 

在下行方面,关注106.52(2024年4月16日高点)、106.34(100日SMA)或甚至105.89(2024年6月阻力位)作为更好的支撑位。尽管RSI显示还有更多下行空间,但200日SMA在104.93可能是一个可能的结果 

 

美元指数:日线图

 

金砖国家 FAQs

什么是金砖国家?

金砖国家是巴西、俄罗斯、印度、中国和南非四国的缩写。这个名字是由高盛(Goldman Sachs)的经济学家吉姆•奥尼尔(Jim O’neill)在2001年创造的,当时这些国家之间的联盟还没有正式成立,它指的是一组发展中经济体,当时预计这些经济体将在2050年引领全球经济。G7是由加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国组成的发达经济体集团。

金砖国家联盟由什么组成?

金砖国家是一个旨在为所谓的“全球南方”发声的集团。他们在地缘政治和外交问题上倾向于有相似的观点,但由于成员国之间的治理制度和文化差异很大,仍然缺乏明确的经济一体化。尽管如此,它每年举行最高级别峰会,协调多边政策,并实施了创建联合开发银行等倡议。埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国于2024年1月加入该组织。

金砖国家对全球经济有何重要意义?

据国际货币基金组织(imf)的数据,以购买力平价衡量,截至2023年4月,金砖国家联盟的五个创始成员国占全球经济的32%。相比之下,七国集团的这一比例为30%。

金砖国家是否在探索创造一种新货币?

越来越多的人猜测金砖国家联盟将创造一种由黄金等大宗商品支持的货币。该提议旨在减少在跨境经济交易中占主导地位的美元的使用。在金砖国家2023年峰会上,该集团强调了鼓励在集团成员及其贸易伙伴之间的国际贸易和金融交易中使用当地货币的重要性。g20还要求各国财长和央行行长为此“考虑本币、支付工具和平台的问题”。尽管欧元区的去美元化战略看起来很明确,但新货币的创造和实施似乎还有很长的路要走。

 

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外汇资讯: 美元/加元在美国零售销售数据惨淡后创下两周新低,接近1.4160

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  • 美元/加元刷新两周低点至1.4160附近,因美国1月零售销售数据下降速度快于预期,美元走软。
  • 美国零售销售数据不佳可能提振美联储鸽派押注
  • 加拿大12月制造业销售增长速度低于预期,为0.3%。

在周五的北美交易时段,美元/加元延续下行趋势,并在1.4160附近创下新的两周低点。由于1月份美国零售销售数据不佳,美元(USD)进一步下滑,美元/加元(Loonie pair)走弱。

美国人口普查局报告称,零售销售作为消费者支出的关键指标下降了0.9%,快于预期的0.1%。12月份,消费者支出指标上升了0.7%,从0.4%上调。

从技术上讲,家庭支出收缩表明个人购买力下降。这种情况为美联储(Fed)放松货币政策铺平了道路,因为较低的消费者支出导致通胀压力减缓。

糟糕的零售销售数据预计将迫使交易员减少支持美联储在4.25%-4.50%区间内维持利率更长时间的押注。

相反,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在上次政策会议上表示,除非央行看到“通胀的实际进展或至少劳动力市场的一些疲软”,否则货币政策调整将不合适。

尽管加元(CAD)表现优于美元,但总体上仍处于劣势。预计加拿大央行(BoC)将继续降息,以缓解通胀低于2%目标的加深风险。

加拿大元本周价格

下表显示了 加拿大元 (CAD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -1.65% -1.71% 0.62% -0.90% -1.36% -1.11% -1.19%
EUR 1.65%   0.00% 2.43% 0.87% 0.29% 0.63% 0.54%
GBP 1.71% -0.00%   2.29% 0.84% 0.28% 0.62% 0.53%
JPY -0.62% -2.43% -2.29%   -1.55% -1.91% -1.73% -1.79%
CAD 0.90% -0.87% -0.84% 1.55%   -0.44% -0.24% -0.34%
AUD 1.36% -0.29% -0.28% 1.91% 0.44%   0.34% 0.24%
NZD 1.11% -0.63% -0.62% 1.73% 0.24% -0.34%   -0.10%
CHF 1.19% -0.54% -0.53% 1.79% 0.34% -0.24% 0.10%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 加拿大元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 CAD (基数)/ USD (报价)。

在经济方面,12月份的月度制造业销售数据未达到预期。经济数据上升了0.3%,低于预期的0.6%和前值的0.7%。

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外汇资讯: 欧元/美元因特朗普推迟互惠关税和美国零售销售数据不佳而上涨

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  • 由于多种因素,欧元/美元攀升至接近1.0500,市场情绪乐观。
  • 美国总统特朗普的对等关税不太可能在4月1日之前执行。
  • 预计欧洲央行将进一步降息,而美联储预计将保持紧缩立场。

欧元/美元在周五延续了其连续第四个交易日的上涨势头。该货币对创下新的两周高点,接近1.0500的心理阻力位。由于多重利好因素,风险资产需求增加,共同货币对上涨。

市场情绪对风险资产变得有利,因为美国总统唐纳德·特朗普实施对等关税不太可能在4月1日之前生效。周四,特朗普要求财政和商务主管研究对等措施。随后,商务部长提名人霍华德·卢特尼克表示,总统将在4月1日之前准备好实施新关税。这一情景减轻了全球贸易战立即爆发的担忧,因为投资者预计特朗普将在周四宣布对等关税。

投资者预计美国的贸易伙伴将有足够的时间与特朗普就潜在关税进行谈判,这将缓解贸易战负面结果的范围。

与此同时,欧盟委员会谴责特朗普的对等关税计划,并在周五的欧洲时段表示,特朗普的对等关税是“错误方向的一步”。该委员会补充说,欧盟将对“无理的自由和公平贸易障碍”“坚决和立即”作出反应。

除了对等关税实施的延迟外,对俄乌停战的乐观情绪也为欧元(EUR)对美元(USD)提供了极大的缓解。结束长达三年的冲突将极大程度上解决欧元区的能源危机和供应链瓶颈。

尽管欧元兑美元的多重利好因素,市场参与者担心欧洲央行(ECB)和美联储(Fed)之间的利率差距预期扩大可能会再次使共同货币处于不利地位。

一系列欧洲央行官员对央行今年将再三次降低存款便利利率的预期感到满意。上个月,欧洲央行将利率下调25个基点至2.75%。

周四,欧洲央行决策者和克罗地亚央行行长鲍里斯·武伊契奇表示,市场定价今年再降息三次是“合理的”。武伊契奇补充说,欧洲央行可能会在3月的政策声明中删除“紧缩政策”的参考。

每日市场动态:欧元/美元因美国零售销售数据疲软而走高

  • 欧元/美元也因美元(USD)疲软而上涨。衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)延续跌势,接近106.70,为近四周以来的最低水平。由于美国人口普查局报告1月份零售销售下降速度快于预期,美元进一步下跌。
  • 零售销售数据月率,作为消费者支出的关键指标,下降了0.9%,快于预期的0.1%。12月份,消费者支出指标上升了0.7%,从0.4%上调。疲软的美国零售销售数据预计将影响市场对美联储(Fed)将在更长时间内将利率保持在4.25%-4.50%区间的预期。
  • 根据CME FedWatch工具,预计美联储将在接下来的三次政策会议上保持利率不变。美联储在7月会议上降息的可能性接近50%。交易员一直相信美联储将在通胀压力持续和劳动力需求强劲的情况下保持紧缩的利率立场更长时间。
  • 本周,美联储主席杰罗姆·鲍威尔在国会的两天证词中表示,如果经济保持强劲且“通胀未向2%移动”,央行可以“更长时间保持政策约束”。
  • 早些时候,由于特朗普对等关税实施的延迟以及对俄乌和平的希望,美元的避险需求已经减弱,表现不佳。

技术分析:欧元/美元重回1.0500

 

欧元/美元在周五北美交易时段延续其反弹至接近1.0500。该货币对在攀升至50日指数移动平均线(EMA)上方后走强,该均线在1.04282附近交易。

14日相对强弱指数(RSI)升至接近60.00。如果RSI(14)能够维持在该水平上方,将激活看涨动能。

向下看,2月10日的低点1.0285将成为该货币对的主要支撑区。相反,12月6日的高点1.0630将是欧元多头的关键障碍。

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外汇资讯: 英镑兑美元进一步上涨,美国零售销售数据下降幅度超出预期

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  • 在1月份美国零售销售数据疲软后,英镑兑美元上涨至接近1.2600。
  • 美国总统特朗普推迟实施对等关税,打压美元。
  • 投资者等待英国劳动力市场和通胀数据,以获取英国央行政策前景的新线索。

周五北美交易时段,英镑(GBP)兑美元(USD)创下八周新高,接近1.2600。美国零售销售数据公布后,美元下跌,英镑/美元走强。

美国人口普查局报告称,零售销售这一消费者支出的关键指标在12月增长0.7%(从0.4%上调)后,1月环比下降0.9%,降幅超出预期。按年计算,消费者支出指标增长4.2%,低于12月的4.4%(从3.9%上调)。

疲软的零售销售数据可能迫使交易员重新押注美联储(Fed)的鸽派立场。目前,根据CME FedWatch工具,美联储预计在接下来的三次政策会议上将维持利率不变,而7月会议上降息的可能性接近50%。

在零售销售数据疲软后,追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)延续跌势,接近106.75,为近四周以来的最低水平。

自特朗普总统指示商务部和贸易代表制定计划,对每个国家的每种产品征收对等关税以来,美元表现一直不佳。

特朗普总统周四在椭圆形办公室表示,“为了公平起见,我决定征收对等关税。”特朗普补充道,“这对所有人都是公平的,其他国家无法抱怨。”总统进一步表示,关税将“为所有美国公司创造公平竞争环境。”

这一情景对美元造成了沉重打击,因为市场参与者预计特朗普会立即实施对等关税。这些假设基于他在Truth Social上的推文,“三周来最好的一天,但今天是大日子:对等关税!!!让美国再次伟大!!!”,该推文发布于周四北美交易时段早盘。

每日市场动态:英镑在英国就业和通胀数据公布前与同行表现不同

  • 周五,英镑兑主要同行表现不一。由于投资者将焦点转向将于周二和周三分别公布的截至12月的三个月劳动力市场数据和1月份消费者价格指数(CPI)数据,这两个经济指标将影响市场对英国央行(BoE)是否会在3月会议上再次降息的猜测。英国央行在2月6日将其关键借贷利率下调了25个基点(bps)至4.5%。
  • 尽管12月和去年最后一个季度的国内生产总值(GDP)数据强劲,但由于投资者对英国经济前景的担忧,英镑表现谨慎。
  • 在最近的货币政策会议上,英国央行将今年的GDP预测减半至0.75%,这对财政大臣Rachel Reeves来说是一个重大打击,她一直承诺提高经济增长。英国央行表示,全球关税上升将减缓其增长率。
  • 英国国家统计局(ONS)周四报告称,2024年第四季度经济意外增长0.1%,而经济学家预计其将以类似的速度收缩。12月,GDP增长率为0.4%。

英镑今日价格

下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.30% -0.37% -0.38% -0.18% -0.56% -0.73% -0.43%
EUR 0.30%   -0.07% -0.10% 0.11% -0.26% -0.43% -0.13%
GBP 0.37% 0.07%   0.00% 0.18% -0.19% -0.36% -0.05%
JPY 0.38% 0.10% 0.00%   0.18% -0.20% -0.36% -0.06%
CAD 0.18% -0.11% -0.18% -0.18%   -0.40% -0.53% -0.24%
AUD 0.56% 0.26% 0.19% 0.20% 0.40%   -0.17% 0.13%
NZD 0.73% 0.43% 0.36% 0.36% 0.53% 0.17%   0.30%
CHF 0.43% 0.13% 0.05% 0.06% 0.24% -0.13% -0.30%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 英镑 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。

技术分析:英镑跳涨至接近1.2600

 

周五北美交易时段,英镑刷新八周高点,接近1.2600。英镑/美元在突破2月5日高点1.2550后走强。随着20日指数移动平均线(EMA)开始上升,站在1.2448附近,英镑的前景转为看涨。

14日相对强弱指数(RSI)升至接近60.00。如果RSI(14)维持在该水平上方,将激活看涨动能。

向下看,2月3日的低点1.2250将成为该货币对的关键支撑区。向上看,50%斐波那契回撤位1.2767将成为关键阻力区。

经济指标

美国零售销售(月率)

美国人口普查局(US Census Bureau)公布的零售销售(Retail Sales)是指零售店售出的所有商品总值。公布的零售销售数据是与前一个月以及前一个季度相比的百分比变化。零售销售数据是经常用来衡量消费支出的重要指标。消费者支出对美国经济十分关键,占整体经济活动的逾2/3,而零售销售又占消费者支出的1/3,因此,被认为是美国经济发展的重要因素。总体上讲,如公布的数据录得高位将利好或可看涨美元,反之数据录得低位则利淡或看空美元。

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上次发布时间: 周五 2月 14, 2025 13:30

频率: 每月

实际值: -0.9%

预期值: -0.1%

前值: 0.4%

来源: US Census Bureau

为什么这对交易员很重要?

Retail Sales data published by the US Census Bureau is a leading indicator that gives important information about consumer spending, which has a significant impact on the GDP. Although strong sales figures are likely to boost the USD, external factors, such as weather conditions, could distort the data and paint a misleading picture. In addition to the headline data, changes in the Retail Sales Control Group could trigger a market reaction as it is used to prepare the estimates of Personal Consumption Expenditures for most goods.

 

外汇资讯: 加拿大央行(BoC)进退两难--道明证券

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加拿大央行陷入困境,试图在贸易不确定性影响和关税升级威胁与良好的经济数据之间取得平衡,道明证券加拿大和全球利率策略主管Andrew Kelvin报告称 

终端利率预期低于1月29日的水平

“即使在美国广泛贸易行动的最后一刻缓解下,加拿大利率市场仍然承载着挥之不去的关税风险溢价——终端利率预期低于1月29日的水平,尽管加拿大和美国的数据都很强劲”

“在最有可能的非关税情景中,2年期利率在这里介于公平和富裕之间。我们认为陡峭化策略比直接的多头头寸具有更好的不对称性。同样,随着加拿大-美国利差在整个曲线上处于极端水平,我们认为进入看空加拿大/多美国头寸具有吸引力的不对称性。”

外汇资讯: 美国 一月 美国零售销售(月率)低于预期-0.1%:实际值(-0.9%)

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外汇资讯: 美国1月零售销售下降0.9%,预期为-0.1%

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  • 美国 1 月份零售销售额下降幅度超过预期。
  • 美元指数维持在 107.00 以下的负值区域。

美国人口普查局周五宣布,美国1月份零售销售额下降0.9%至7239亿美元。此前12月份的增幅为0.7%(从0.4%修正),低于市场预期的下降0.1%。

新闻稿指出:“2024年11月至2025年1月期间的总销售额比去年同期增长了4.2%。零售贸易销售额比2024年12月下降了1.2%,比去年增长了4.0%。”

市场反应

在令人失望的数据公布后,美元(USD)继续走软。截至发稿时,美元指数下跌 0.15%,至 106.90。

 

外汇资讯: 美国 一月 零售销售(同比)从前值3.9%上升至4.2%

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外汇资讯: 美国 一月 美国进口物价指数年率从前值2.2%回落至1.9%

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外汇资讯: 美国 一月 美国出口物价指数年率从前值1.8%增加至2.7%

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外汇资讯: 美国 一月 美国零售对照组从前值0.7%回落至-0.8%

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外汇资讯: 加拿大 十二月 Wholesale Sales (MoM)为-0.2%,低于预期0.2%

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外汇资讯: 美國 一月 Export Price Index (MoM)好于预期:实际值(1.3%)

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外汇资讯: 美國 一月 Retail Sales ex Autos (MoM)低于预期0.3%:实际值(-0.4%)

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外汇资讯: 美國 一月 Import Price Index (MoM)低于预期0.4%:实际值(0.3%)

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外汇资讯: 英镑延续涨势至1.25上方 – 丰业银行

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加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩-奥斯本(Shaun Osborne)指出,英镑(GBP)在盘中小幅回落后,英镑兑美元(USD)在本交易时段小幅上涨,逼近 1.26 的隔夜高点,这是自去年年底以来的最高水平 

英镑接近关键的 1.2610 阻力位

"英镑本周上涨了 1.4%,在主要货币中仅次于瑞典克朗。英国与美国的贸易状况——双边贸易逆差较小,英国唯一的贸易优势在于服务业——在仍在发展的关税故事中为英镑提供了一些保护。英国央行(BoE)强调对政策前景采取谨慎态度,这在过去一周也有所帮助。"

"英镑/美元的价格走势是建设性的。现货价格今早交投于年内高点,12 月底的高点 1.2607 与 2024 年底英镑大幅抛售的 38.2% 回撤位 1.2610 重合。突破低位 1.26 应该会为进一步上涨至中位 1.27 打开道路。支撑位为日内 1.2550。"

外汇资讯: 欧元当日持稳,本周走强 - 加拿大丰业银行

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加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩-奥斯本(Shaun Osborne)指出,欧元(EUR)兑美元(USD)当天变化不大,但本周累计净涨幅可观 

欧元区第四季度 GDP 上修

"欧元区 GDP 在第四季度上升了 0.1%,初步估计上修后有所改善,但几乎没有什么值得大书特书的。荷兰和西班牙的强劲增长帮助提振了整体增长,而主要核心经济体(德国、法国、意大利)则持平或疲软。" 

"现货涨幅在 1.04 上方停滞,使欧元略低于 1 月底的高点 1.0533 和回撤阻力位 1.0551(欧元从 1.12 跌至 1.01 的 38.2%)这一数字是欧元更深反弹的主要障碍。" 

"欧元需要在下跌时继续获得强劲支撑(在昨天看到 1.04 以下的强劲需求后)以维持短期上升趋势。支撑位在 1.0375/85。"

外汇资讯: 加元延续反弹,突破1.4250/60阻力位 – 丰业银行

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加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩-奥斯本(Shaun Osborne)指出,加元(CAD)当天仅小幅上涨,本周在对美元的反弹中落后于大多数G10货币,但从我的角度来看,跌破1.42的推动力相当令人印象深刻。

加元当天有所改善

“显然,这里有一个巨大的缓解交易在支撑加元,因为在关税暂时缓解的情况下,加元空头回补。我仍然认为美元的显著收益率优势将限制加元在短期内的复苏程度。然而,关税实施的明显延迟可能意味着加拿大央行不会在3月会议上急于再次放松政策。”

“目前3月降息25个基点的定价为13-14个基点。美元/加元的估计公允价值目前为1.4299。油价在美国财政部长贝森特评论称美国致力于将伊朗石油出口限制在10万桶/日(显著低于最近约150万桶/日的出口量)后有所坚挺。”

“上周美元显著净下跌后,本周末美元走软,加上跌破1.4250/60的坚挺支撑位,表明加元的技术状况正在改善,现货有望将跌幅扩大至1.40/1.41区间。但我们不要太过激动。现货正在从日内低点反弹,短期价格信号表明美元的下滑可能暂时停滞。若加元在未来几周内有机会进一步上涨,美元的反弹必须保持在1.42中/上部受限。”

外汇资讯: 白银价格预测:尽管特朗普关税担忧缓解,白银/美元仍上涨至33美元以上

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  • 尽管面临多重阻力,银价飙升至接近33.30美元。
  • 美国特朗普周四未透露详细的对等关税计划。
  • 预计美联储将在接下来的三次政策会议上维持利率不变。

银价(XAG/USD)在周五的北美时段飙升超过2.5%,接近33.30美元,这是三个月以来的最高水平。尽管全球贸易战的风险暂时暂停,美联储(Fed)预计将长期维持紧缩的货币政策立场,但白银价格仍然飙升。

美国总统唐纳德·特朗普似乎没有像市场参与者预期的那样实施对等关税。投资者原本预计特朗普可能会在周四公布详细的对等关税计划。这一假设基于他在Truth Social账户上的推文:“三个伟大的星期,也许是有史以来最好的,但今天是大日子:对等关税!!!让美国再次伟大!!!”,该推文发布于周四北美交易时段早些时候。

然而,特朗普只是向商务部和财政部下达了准备对等计划的命令,这证实了关税暂时不会发生。

这种情况减轻了全球不确定性的担忧,从技术上讲,这对银价不利。

特朗普对等关税延迟的影响在美元(USD)上可见,美元指数(DXY)重回四周低点 106.80 附近

根据CME FedWatch工具,预计美联储将在接下来的三次政策会议上维持利率不变。

白银技术分析

银价强势突破32.50美元的关键阻力位,该阻力位是从12月9日的高点绘制的。白银的前景已经看涨,因为20日指数移动平均线(EMA)一直在上升,目前在31.60美元附近交投。

14日相对强弱指数(RSI)在60.00-80.00区间波动,表明动能强劲看涨。

向下看,12月9日的高点32.50美元将是银价的关键支撑位。而10月31日的高点33.90美元将是关键障碍。

白银日线图

 

 

外汇资讯: 美元:多头因关税延迟而减少敞口 - 丰业银行

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美元(USD)当天普遍走软,本周将以大幅下跌收尾,使得美元指数(DXY)交投于去年12月中旬以来的最低水平。关税疲劳正在拖累美元情绪。在一系列空洞的威胁之后,昨天关于对等关税的“重大”威胁也未能兑现,或许是压垮骆驼的最后一根稻草,美元多头头寸持有者正在平仓并重新评估,加拿大丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师肖恩-奥斯本(Shaun Osborne)指出。 

美元延续跌势

“关税风险并未消失,但特朗普下令财政部审查贸易和外汇行为的4月1日截止日期看起来越来越像是我们可能会更确定地了解关税如何实施的时间点。还有一种怀疑是,特朗普团队担心总统的贸易政策对国内价格的影响,通胀仍然难以抑制。” 

“鉴于过去几年我们对价格上涨的熟悉程度,企业现在可能比过去更倾向于将更高的成本转嫁给消费者。对于特朗普1.0的研究者来说,美元的贸易模式在2.0下看起来仍然相当熟悉。回想一下,特朗普第一个任期初期美元的前景看起来是建设性的,原因与过去几个月提振情绪的原因相似,但2017年美元指数(DXY)下跌了10%。” 

“美元指数(DXY)本周收盘疲软——除非今天早上出现重大逆转,否则这种情况看起来非常可能——这将表明美元未来可能会有更多的疲软风险,我认为该指数可能会再下跌1-2%左右,以修正自9月以来的部分上扬。美国和加拿大大部分地区即将迎来一个长周末,市场参与度已经感觉很轻,因此今天交易员可能不会对美元施加太大压力。预计美国零售销售数据将略有下降(不包括汽车数据可能会好一些)。工业生产预计将略有上升。”

外汇资讯: 澳元/美元:0.6330/0.6360的图形水平代表关键阻力位——法国兴业银行

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澳元/美元最近在0.6080的多月通道下沿附近形成了一个低谷,并在一个基底内演变,法国兴业银行的外汇分析师报告称。

不能排除向0.6440更大反弹的可能性

“日线MACD已进入正值区域,表明下行动能减弱。该货币对目前正在挑战其近期区间的上部。0.6330/0.6360的图形水平代表了去年4月/8月的低点,是关键阻力。”

“如果突破这一点,不能排除向0.6440和200日均线0.6510/0.6550更大反弹的可能性。近期枢轴低点0.6230是短期支撑。”

外汇资讯: 美元/离岸人民币:下一个支撑位7.2500不太可能触及– 大华银行集团

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如果未突破7.2950,美元(USD)兑离岸人民币(CNH)有可能跌破7.2685。下一个支撑位7.2500不太可能触及。从长远来看,美元必须突破并保持在7.2500以下,才有可能出现持续下跌,大华银行集团(UOB Group)的外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出。

若跌破7.2500,可能出现持续下跌

24小时观点:“我们昨天指出‘动量指标保持平稳,我们继续预计美元将在7.3000至7.3200之间波动。’然而,美元突然下跌,在纽约交易晚盘触及7.2685的低点。尽管严重超卖,但疲软尚未稳定。今天,如果未突破7.2950(次要阻力位在7.2870),美元有可能在稳定之前跌破7.2685的低点。下一个支撑位7.2500不太可能触及。”

1-3周观点:“我们上周五(2月7日,现货价7.2865)指出‘尽管前景依然不明朗,但过去几天波动性减少表明美元可能在7.2500/7.3300的较窄范围内波动。’昨天,美元大幅下跌至7.2685的低点。动量有所增加,但不足以表明开始持续下跌。要继续下跌,美元必须跌破并保持在7.2500以下。只要未突破7.3070,未来几天美元明显跌破7.2500的可能性将增加。”

外汇资讯: DXY:缺乏稳定的上升动能 - 法国兴业银行

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美元指数(DXY)未能在最近的尝试中突破1月高点110.15,并逐渐回落至50日均线下方,法国兴业银行的外汇分析师报告称。

下一个潜在目标可以位于106.30

“它现在正在挑战之前多年区间的上限。最近的枢轴低点106.90/106.65是第一层支撑。日线MACD显示负背离并已跌破平衡线,突显出缺乏稳定的上升动能。”

“如果指数难以重新站上108均线,则可能面临更深的下跌风险。低于106.90/106.65,下一个潜在目标可能位于106.30和12月低点105.40/105.10。”

外汇资讯: 印度 二月 3 外汇储备从前值$630.61B上升至$638.26B

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外汇资讯: 美元/日元:上行动能已大幅消退 – 大华银行集团

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在剧烈波动后前景不明;美元(USD)可能在152.00至154.00之间对日元(JPY)波动。长期来看,上升动能已大幅消退;大华银行的外汇分析师Frances Cheung和Christopher Wong指出,美元可能暂时在151.00/155.00区间内交易。

美元可能在151.00/155.00区间内交易

24小时观点:“在周三美元飙升后,我们昨天(周四)表示‘涨势似乎过度,美元不太可能进一步上涨。’我们认为美元‘更可能在153.30和154.85之间盘整。’我们没有预料到随后的价格走势,在升至154.66的高点后,美元暴跌,几乎放弃了前一天的强劲涨幅(低点为152.68)。在剧烈波动后,今天的前景不明,美元可能继续波动,可能在152.00和154.00之间。”

1-3周观点:“我们昨天(2月13日,现货价154.25)指出‘虽然美元可能继续上涨,但严重超买的情况表明任何上涨可能不会达到主要阻力位155.80。’我们还指出‘突破152.50将表明美元不会进一步上涨。’出人意料的是,美元暴跌,放弃了大部分涨幅,最低达到152.68。虽然我们的‘强支撑’水平152.50尚未被跌破,但上升动能已大幅消退。暂时来看,美元可能在151.00/155.00区间内交易。”

外汇资讯: 美元/日元:仍需关注对等关税 – 华侨银行

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美元/日元大幅下跌,因为对等关税的延迟导致美国国债收益率出现逆转。华侨银行的外汇分析师Frances Cheung和Christopher Wong指出,该货币对最新报152.60水平。

短期内可能盘整

“美元/日元下跌,最新报152.60水平。日线动能平稳,而RSI下跌。短期内可能盘整。支撑位在152.50/80水平(100, 200日均线),151.50(9月低点至1月高点的38.2%斐波那契回撤位),150水平。阻力位在154.30,155.30水平(50日均线)。”

“我们认为日本可能无法幸免。就汽车而言,日本汽车在美国最受欢迎的前五名中,而韩国汽车则进入前十名。在农产品方面,日本对大米的关税率高达204.3%,对肉类的关税率为23.3%。”

“风险在于对日本商品直接征收关税,在这种情况下,日元可能会承压。事实上,特朗普昨天命令其政府考虑对多个贸易伙伴征收对等关税,特别指出日本和韩国是他认为在利用美国的国家。”

外汇资讯: 纽元/美元价格预测:刷新两周高点至0.5700附近

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  • 纽元/美元刷新逾两周高点至0.5700附近,因美元走软。
  • 由于特朗普对等关税计划的推迟,市场情绪乐观,美元的避险需求减弱。
  • 预计纽储行将在周三将官方现金利率(OCR)下调50个基点至3.75%。

纽元/美元货币对创下逾两周新高至0.5700附近。由于市场情绪乐观,美元(USD)表现不佳,纽元对走强。随着对立即爆发全球贸易战的担忧消退,对风险敏感资产的需求增加。

周四,美国总统唐纳德·特朗普没有公布详细的对等关税计划,并指示其团队继续研究。然而,市场参与者预计在特朗普周四北美交易时段早些时候在Truth Social账户上发布的推文后,将宣布对等关税,他表示“过去三周非常棒,可能是有史以来最棒的,但今天是大日子:对等关税!!!让美国再次伟大!!!”。

特朗普对等计划的意外推迟削弱了美元的避险吸引力。追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)回落至近四周低点106.80附近。

与此同时,投资者等待纽储行(RBNZ)今年的首次货币政策会议,该会议定于下周三举行。交易员预计纽储行将继续以当前50个基点(bps)的速度进一步放松货币政策。这种情况对纽元(NZD)不利。

纽元/美元从周线图上绘制的0.5500附近支撑区强劲反弹。然而,纽元对的前景仍然看跌,因为20周指数移动平均线(EMA)在0.5777附近呈下降趋势。

14周相对强弱指数(RSI)试图回到40.00-60.00区间。如果RSI未能做到这一点,将触发新的看跌动能。

如果纽元对跌破13年低点0.5470,可能会跌至0.5400和0.5300的整数关口支撑附近。

另一方面,若果断突破11月29日高点0.5930,可能会推动该货币对升至11月15日高点0.5970和0.6000的心理阻力位。

纽元/美元周线图

新西兰元(纽元) FAQs

哪些关键因素推动了纽元?

新西兰元(NZD),也被称为Kiwi,是投资者中众所周知的交易货币。它的价值大体上取决于新西兰经济的健康状况和该国央行的政策。不过,也有一些独特的因素会影响纽元的走势。中国经济的表现往往会影响新西兰元,因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。对中国经济来说,坏消息可能意味着新西兰对中国的出口减少,从而打击中国经济和人民币。另一个影响纽元的因素是奶制品价格,因为奶制品是新西兰的主要出口产品。高乳制品价格增加了出口收入,对经济和新西兰元都有积极的贡献。

新西兰央行的决定如何影响新西兰元?

新西兰储备银行(RBNZ)的目标是在中期实现并维持1%至3%的通货膨胀率,重点是将其保持在2%的中点附近。为此,银行设定了一个适当的利率水平。当通货膨胀过高时,新西兰央行会提高利率来给经济降温,但此举也会提高债券收益率,增加投资者对该国投资的吸引力,从而提振纽元。相反,低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差异,即新西兰的利率与美联储设定的利率相比如何,也可能在纽元/美元货币对的走势中发挥关键作用。

经济数据如何影响新西兰元的价值?

新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键,并可能影响新西兰元(NZD)估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济对纽元有利。高增长的经济吸引外国投资,并可能鼓励新西兰储备银行提高利率,如果这种经济实力与高通胀一起出现。相反,如果经济数据疲软,纽元可能会贬值。

更广泛的风险情绪如何影响新西兰元?

新西兰元(NZD)倾向于在风险偏好时期走强,或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时。这往往会给大宗商品和新西兰元等所谓的“大宗商品货币”带来更有利的前景。相反,在市场动荡或经济不确定时,纽元往往会走弱,因为投资者倾向于出售高风险资产,逃往更稳定的避风港。

 

外汇资讯: 纽元/美元:短期上行动力略有增加 – 大华银行集团

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新西兰元(NZD)可能在0.5650/0.5700的较高区间内对美元(USD)进行交易。从长远来看,目前NZD可能在0.5595和0.5720之间波动,大华银行集团外汇分析师Quek Ser Leang和Peter Chia指出。

NZD可能在0.5595和0.5720之间波动

24小时观点:“昨天,我们指出‘前景不明朗’,并认为NZD‘可能在0.5605/0.5675区间内波动。’NZD随后在0.5623/0.5678的较窄区间内波动。动能略有增加,但不足以表明持续上涨。今天,NZD更有可能在0.5650/0.5700的较高区间内波动。换句话说,明确突破0.5700的可能性不大。”

1-3周观点:“我们最新的叙述来自周二(2月11日,现货价格为0.5640),其中‘目前,NZD可能在0.5595和0.5720之间波动。’尽管短期上升动能略有增加,但NZD似乎还没有准备好突破0.5720。我们继续预计NZD目前将在区间内波动。”