即時新聞

外汇资讯: 美联储计划今年仅降息一次,英镑/美元疲弱,跌破 1.2800

| FXSTREET
  • 周五亚市早盘,美元走强,英镑/美元维持疲弱,处在 1.2760 附近。
  • 尽管美国 5 月生产者价格指数疲软,但美联储政策前景得到修正仍全盘提振了美元。
  • 由于英国 4 月份经济停滞不前,交易商加大了对英国央行降息的押注。

周五亚市早盘,英镑/美元连续三个交易日上涨后走低至1.2760附近。美元指数反弹突破 105.00 关口,打压英镑/美元。周五晚些时候将公布美国密歇根消费者信心指数初值报告,随后芝加哥联储(Fed)银行行长奥斯汀-古尔斯比将发表讲话。

点阵图显示,美国联邦储备委员会表示,尽管通胀有所回落,但将在 2024 年底之前将关键利率下调 25 个基点。尽管周四公布的美国经济数据弱于预期,但美联储政策前景得到修订,仍全盘提振美元,并打压英镑/美元。

美国劳工统计局周四公布的数据显示,5月份美国生产者价格指数年率增长2.2%,而4月份为增长2.3%(修正后为2.2%),低于期值2.5%。5 月份核心生产者价格指数年率 2.3%,低于预期和前值 2.4%。5月份生产者价格指数月率录得-0.2%,核心生产者价格指数月率持平,录得0%。

此外,截至 6 月 6 日的当周美国上周初请失业金人数继前值录得 22.9 万后达到 24.2 万。这一数字高于期值 22.5 万。

越来越多的投资者猜测英国央行(BOE)将在 8 月或 9 月的会议启动降息,这给英镑(GBP)带来了一定的抛售压力。毕马威会计师事务所(KPMG)首席英国经济学家Yael Selfin表示,尽管劳动力市场出现了一些暂时性的降温迹象,但服务业通胀仍然居高不下,货币政策委员会很可能希望等到下一组预测和更多的数据之后再开始启动降息。

英镑/美元

 

总览
今日最新价 1.2754
今天日内变化 -0.0008
今天日内变化% -0.06
今日开盘价 1.2762
 
趋势
20日移动均线 1.2744
50日移动均线 1.2612
100日移动均线 1.264
200日移动均线 1.255
 
水平
前一天高点 1.2808
前一天低点 1.2738
上周高点 1.2818
上周低点 1.2695
上月高点 1.2801
上月低点 1.2446
日图38.2%斐波那契回撤位 1.2765
日图61.8%斐波那契回撤位 1.2781
日图轴心支撑位1 1.2731
日图轴心支撑位2 1.27
日图轴心支撑位3 1.2662
日图轴心阻力位1 1.2801
日图轴心阻力位2 1.2839
日图轴心阻力位3 1.287

 

 

外汇资讯: 新西兰 5 月企业采购经理人指数降至 47.2,前值为 48.9

| FXSTREET

据新西兰商业新闻网(Business NZ)周五报道,5月份,新西兰企业制造业采购经理人指数(PMI)从前值48.9收缩至47.2。

新西兰商业新闻网高级经济学家 Doug Steel称,今年迄今为止的采购经理人指数与制造业国内生产总值下降相匹配。预期下周公布的第一季度国内生产总值将包括制造业分项收缩。最新的采购经理人指数表明,第二季度也将疲软,而且有可能会弱于预期。

市场反应

截至记者发稿时,纽元/美元当日下跌 0.06%,报 0.6165。

 

 

纽元常见问题

驱动纽元的关键因素有哪些?

纽元(NZD),又称 Kiwi,是投资者熟知的交易货币。纽元的价值主要取决于新西兰经济的健康状况和新西兰央行政策。不过,也有一些独特的因素会使纽元发生变动。中国经济的表现往往会影响纽元走势,因为中国是新西兰最大的贸易伙伴。中国经济的坏消息可能意味着新西兰对该国的出口减少,从而打击新西兰经济,进而打击纽元。另一个影响新西兰元的因素是乳制品价格,因为乳制品行业是新西兰的主要出口行业。乳制品价格高企会增加出口收入,从而对经济和新西兰元产生积极影响。

纽储行决议如何影响纽元?

纽储行目标是在中期内实现并维持 1%至 3%的通货膨胀率,重点是将通胀保持在 2%的中间值附近。为此,纽储行设定了适当的利率水平。当通胀率过高时,纽储行会上调利率来为经济降温,但此举也会使债券收益率上升,增加投资者在该国投资的吸引力,从而提振纽元。相反,降低利率往往会削弱纽元。所谓的利率差,即新西兰的利率或预期利率与美国联邦储备委员会设定的利率相比如何,也会对纽元/美元走势起到关键作用。

经济数据如何影响纽元/美元估值?

新西兰发布的宏观经济数据是评估经济状况的关键,也会影响纽元估值。基于高经济增长、低失业率和高信心的强劲经济有利于纽元。经济增长处在高水平会吸引外国投资,如果这种经济实力与高通胀同时出现,则可能促使纽储行上调利率。相反,如果新西兰经济数据疲软,纽元可能会贬值。

更广泛的风险情绪如何影响纽元?

纽元倾向于在风险上升期走强,或者当投资者认为更广泛的市场风险较低并对经济增长持乐观态度时走强。这往往会导致大宗商品和所谓的“大宗商品货币”(如纽元)的前景更为有利。相反,纽元往往在市场动荡或经济不确定时走弱,因为投资者倾向于抛售风险较高的资产,转向更稳定的避险资产。

外汇资讯: 纽元/美元价格分析:盘整阶段持续,多头难以走强

| FXSTREET
  • 纽元/美元五月中旬大幅上涨后维持盘整。
  • 买方难以突破 0.6220 区域。
  • 日线图技术指标仍处于看涨区域,但势头指向下行。

纽元/美元上涨至 0.6217 的高点后持稳于 0.6170 附近。纽元/美元上升势头在 0.6220 区域遇到阻力,突破该水平的企图仍未成功。

日线图相对强弱指标录得 56,但指向下方,表明买盘压力略有下降。相对强弱指标下降与异同移动平均线(MACD) 指标红柱持平相匹配,强化了当前的盘整格局。

纽元/美元日线图

纽元/美元继续显示出强烈的盘整迹象,20 日简单移动平均线(SMA)在 0.6140 形成直接支撑。此外,100 日和 200 日均线汇合于 0.6050-0.6060 区域,继续构成强支撑。若纽元/美元出现看跌趋势,这可能会成为整理趋势。若纽元/美元跌破这一汇合水平,都可能被视为做空信号。

纽元/美元

总览
今日最新价 0.6162
今天日内变化 -0.0024
今天日内变化% -0.39
今日开盘价 0.6186
 
趋势
20日移动均线 0.6139
50日移动均线 0.6041
100日移动均线 0.6068
200日移动均线 0.6058
 
水平
前一天高点 0.6222
前一天低点 0.6122
上周高点 0.6216
上周低点 0.6101
上月高点 0.6171
上月低点 0.5875
日图38.2%斐波那契回撤位 0.6184
日图61.8%斐波那契回撤位 0.616
日图轴心支撑位1 0.6131
日图轴心支撑位2 0.6077
日图轴心支撑位3 0.6032
日图轴心阻力位1 0.6231
日图轴心阻力位2 0.6277
日图轴心阻力位3 0.6331

 

 

外汇资讯: 风险规避资金支撑美元,欧元/美元回落

| FXSTREET
  • 欧元/美元抹去近期涨幅,跌回技术性弱势区域。
  • 政治动荡形势震撼市场,欧元承压。
  • 美国经济数据不尽如人意,风险规避资金提振美元。

周四,欧元/美元跌回近期低位1.0750下,抹去了近期涨幅,因欧盟政局不稳导致市场对欧元(EUR)信心不足。美国生产者物价指数数据不及预期,加剧市场对美国经济放缓的担忧,引发风险偏好情绪在本周最后几个交易日出现急剧波动。

随着法国解散议会并举行临时大选,欧洲议会选举进一步削弱了人们对欧元的信心。法国总统埃马纽埃尔-马克龙在欧盟议会选举中惨败后,要求在短时间内举行总统大选,金融市场对法国总统马克龙被国民联盟党玛丽娜-勒庞(Marine Le Pen)取代的前景向下倾斜,玛丽娜-勒庞是一位右倾保守派政治家,以大幅减税、降低退休年龄和严格限制欧盟内外移民进入法国为纲领,在法国国内大受欢迎。

欧洲金融市场对勒庞在法国获胜越来越感到不安,因为在欧洲经济数据普遍不尽如人意,但欧洲央行降息仍难以实现,欧元区通胀仍然构成症结的情况下,勒庞获胜将带来沉重的财政负担。

周四,在美国生产者价格指数放缓速度快于预期,以及美国上周初请失业金人数上升速度快于预期之后,美元流动飙升。市场目前正在关注周五公布的密歇根大学 6 月份消费者信心指数,预计该指数将从 69.1 升至 72.0。

欧盟各国财长举行新一轮欧元集团会议之际,预计欧洲央行的几位政策制定者将在整个周五发表一系列讲话。

欧元/美元技术展望

周四欧元/美元使得欧元/美元重回近期低点,欧元/美元难以维持在 1.0750 上方。本周,欧元买盘未能企稳于200小时指数移动均线(EMA)1.0804上方,欧元/美元在周五维持疲弱。

欧元/美元在 2024 年最高买入价 1.1140 附近以来下降趋势线的重压下摇摇欲坠。自欧元/美元从 6 月初 1.0900 以上的高点回落以来,下行压力一直在增加,目前欧元/美元正回到 200 天指数移动均线低点 1.0804。

欧元/美元小时图

欧元/美元日线图

欧元/美元

总览
今日最新价 0.8415
今天日内变化 -0.0031
今天日内变化% -0.37
今日开盘价 0.8446
 
趋势
20日移动均线 0.8508
50日移动均线 0.8548
100日移动均线 0.8548
200日移动均线 0.8599
 
水平
前一天高点 0.8452
前一天低点 0.8418
上周高点 0.8536
上周低点 0.8489
上月高点 0.8621
上月低点 0.8484
日图38.2%斐波那契回撤位 0.8439
日图61.8%斐波那契回撤位 0.8431
日图轴心支撑位1 0.8425
日图轴心支撑位2 0.8405
日图轴心支撑位3 0.8392
日图轴心阻力位1 0.8459
日图轴心阻力位2 0.8472
日图轴心阻力位3 0.8493

 

 

外汇资讯: 欧元承压,欧元/英镑跌至 22 个月低点

| FXSTREET
  • 欧元/英镑下跌逼近 0.8400 水平,欧元因政治动荡而被迫走低。
  • 欧盟经济数据继续令人失望。
  • 欧洲央行降息扩大与联邦基金利率的利差。

周四,政治和经济不确定性对欧元(EUR)构成压力,欧元/英镑大幅下行,跌至近两年低位0.8400关口附近。英国和欧洲经济区的经济数据普遍不及预期,但欧洲央行(ECB)最新一次降息扩大了欧元兑其他主要货币的利差。

4 月份,泛欧工业生产月环比收缩,录得-0.1%,低于期值 0.2%,前值从 0.6% 修正为 0.5%。工业生产年率也大幅下降,录得-3.0%,低于期值-1.9%和前值修正值-1.2%。

欧洲议会选举中,欧盟各国的中右翼和右倾党派大获全胜,引发了欧洲金融市场的不确定性。法国举行了大选,总统埃马纽埃尔-马克龙可能会被法国国民议会议员玛丽娜-勒庞赶下台。勒庞的政治崛起正在撼动金融市场的稳定,因为勒庞的国民联盟党提出了大幅减税和降低退休年龄的政纲,有可能引发金融不稳定,这与利兹-特鲁斯英国首相闪电任期如出一辙。

本周的英国数据仍然有限,英镑交易商只能等待下周最新的英国消费者价格指数(CPI)通胀数据。英国央行(BOE)也将在下周晚些时候公布最新的利率决议。英国央行上次决议以 7 比 2 的投票结果,维持利率在 5.25% 不变。

欧元/英镑技术展望

周四,欧元/英镑回落,欧元/英镑创下了22个月以来的新低,令买盘跌向0.8400关口。在欧元/英镑击穿 0.8500 技术支撑位后,看跌资金流拖累欧元/英镑进一步下跌,多头很难阻止这场下跌。

欧元/英镑正加速下行,远离 200 日指数移动均线(EMA)0.8581。欧元/英镑较 2024 年的开盘水平下跌了 3%,主要阻力位在 0.8300。

欧元/英镑日线图

欧元/英镑

 

总览
今日最新价 0.8415
今天日内变化 -0.0031
今天日内变化% -0.37
今日开盘价 0.8446
 
趋势
20日移动均线 0.8508
50日移动均线 0.8548
100日移动均线 0.8548
200日移动均线 0.8599
 
水平
前一天高点 0.8452
前一天低点 0.8418
上周高点 0.8536
上周低点 0.8489
上月高点 0.8621
上月低点 0.8484
日图38.2%斐波那契回撤位 0.8439
日图61.8%斐波那契回撤位 0.8431
日图轴心支撑位1 0.8425
日图轴心支撑位2 0.8405
日图轴心支撑位3 0.8392
日图轴心阻力位1 0.8459
日图轴心阻力位2 0.8472
日图轴心阻力位3 0.8493

 

 

外汇资讯: 新西兰 五月 新西兰制造业表现指数从前值48.9回落至47.2

| FXSTREET

外汇资讯: 欧元/日元价格分析:似乎在 170.00 附近见顶,空头寻求进一步下跌

| FXSTREET
  • 欧元/日元盘整于 168-170 附近近一个月后,买盘压力减弱。
  • 动能支持卖方,潜在目标位在 167.47 和 165.92。
  • 上行空间有限,但若突破 170.00,则可能为测试今年迄今(YTD)高点 171.58 铺平道路。

周四,欧元/日元震荡于180点区间内,但继触及日线高点170.13后下跌0.45%。发稿时,欧元/日元交投于168.60,处在开盘水平下方。

欧元/日元价格分析:技术前景

欧元/日元在 170.00 附近触顶后,盘整于该水平下方,但仍未跌破一目均衡图云图,这将加速跌势。

相对强弱指标显示,继相对强弱指标跌破 50 线后,空头聚集了动能。这表明欧元/日元将进一步下跌。

如果欧元/日元跌破 50 日移动均线 (DMA),即 167.47,则可能加剧 在一目均衡图云图内的跌势,这表明跌势将加速。下一个支撑位是一目均衡图云图底部 165.92,然后是 100日均线 164.78。

欧元/日元价格走势 - 日线图

欧元/日元

总览
今日最新价 168.6
今天日内变化 -0.80
今天日内变化% -0.47
今日开盘价 169.4
 
趋势
20日移动均线 169.65
50日移动均线 167.42
100日移动均线 164.72
200日移动均线 161.78
 
水平
前一天高点 169.59
前一天低点 168.66
上周高点 170.89
上周低点 168.01
上月高点 170.8
上月低点 164.02
日图38.2%斐波那契回撤位 169.23
日图61.8%斐波那契回撤位 169.02
日图轴心支撑位1 168.85
日图轴心支撑位2 168.29
日图轴心支撑位3 167.92
日图轴心阻力位1 169.77
日图轴心阻力位2 170.14
日图轴心阻力位3 170.7

 

 

外汇资讯: 今日汇市:焦点处在日本央行决议和美国经济数据

| FXSTREET

周四,随着投资者预期美联储可能在年底某个时候降息一次,以及美债收益率全盘下降,美元设法恢复了平衡,并逆转通胀公布后的回落走势。预计日本央行将按兵不动。

以下是 6 月 14 日星期五投资者需要了解的信息:

尽管美债收益率继续走低,但美元指数(DXY)重拾升势,并收复了 105.00 关口上方区域。6 月 14 日将公布密歇根消费者信心指数初值,其次是美联储官员古尔斯比(芝加哥)将发表讲话。

欧元/美元大幅逆转了周三的看涨趋势,徘徊在 1.0720 附近的月线低点附近。欧元区将于 6 月 14 日公布贸易账,欧央行行长拉加德也将发表讲话。

英镑/美元在连续三个交易日上涨后因美元明显反弹而掉头向下。6 月 14 日英国无数据公布。

关键的日本央行决议前,美元/日元维持谨慎交投于 157.00 附近,全天小幅上涨。事实上,6 月 14 日日本央行利率决议将成为焦点,然后是工业生产终值和第三产业指数。

澳元/美元在美元上涨后承压,部分抵消了周三的强劲升势。6 月 14 日将公布消费者通胀预期,随后是西太平洋银行跟踪的消费者信心指数。

由于交易商在消化近期的美国原油库存报告和通胀数据,WTI油价窄幅震荡于78.00 美元附近。

受美元走强和美联储今年仅有一次降息预期的影响,黄金在连续三个交易日上涨后大幅走低。银价跌至四周低点,跌破 29.00 美元的关口,大宗商品普遍看跌。

 

外汇资讯: 韩国 五月 进口价格指数从前值2.9%上升至4.6%

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外汇资讯: 韩国 五月 出口价格指数(年率)从前值6.2%增加至7.5%

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外汇资讯: 阿根廷 五月 阿根廷消费者物价指数月率低于预期4.9%:实际值(4.2%)

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外汇资讯: 美国 美国30年期国债拍卖从前值4.635%回落至4.403%

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外汇资讯: 美国 美国4周汇票拍卖从前值5.27%回落至5.26%

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外汇资讯: 墨西哥比索波动之际,墨西哥央行行长保证确保市场稳定

| FXSTREET
  • 墨西哥银行行长罗德里格斯-塞哈(Rodriguez Ceja)将比索波动归因于外部因素,而不仅仅是国内政治问题。
  • 6 月 2 日大选后,美元/墨西哥比索从 16.91 飙升至 18.99,10 年期 Mbono 收益率升至 10.74%。
  • 为稳定市场,墨西哥银行(Banxico)可能会部署 300 亿美元的对冲计划;美元/墨西哥比索目前回落至 18.80 以下,跌幅为 0.87%。

墨西哥银行(Banxico)行长维多利亚-罗德里格斯-塞哈(Victoria Rodriguez Ceja)周三表示,在 6 月 2 日大选后墨西哥比索贬值超过 9% 之后,墨西哥央行拥有干预市场和恢复市场秩序的工具。

大选后比索贬值 9% 后,墨西哥央行已做好干预准备

罗德里格斯-塞哈(Rodriguez Ceja)说,波动主要是由外部因素造成的,她没有表示美元/墨西哥比索汇率跳升是由于安德烈斯-曼努埃尔-洛佩斯-奥夫拉多尔(AMLO)打算推动一项法案,以进行司法改革和自治机构消失的改革,这给投资者带来了不确定性。

她说,波动是由于 "特殊因素 "以及中东战争和美国利率前景等全球性问题造成的。

大选之后,美元/墨西哥比索从16.91上扬,并于6月12日创下14个月来的新高18.99。此外,10 年期墨西哥 Bono(Mbono)的收益率从 9.76% 跃升至 10.74%,原因是分析师认为墨西哥债务缺乏买盘。

据彭博社报道,墨西哥央行行长罗德里格斯评论说,他们可能会转向一个 300 亿美元的对冲计划,旨在稳定市场和保护银行免受比索下跌的影响。

美元/墨西哥比索的反应

周四,美元/墨西哥克朗迄今回落至 18.80 以下,比索升值约 0.87%。不过,上行风险依然存在,除非该货币对在比索跌至数月新低后跌破 4 月 19 日的高点 18.15。

 

 

外汇资讯: 对中国经济增长的担忧推动工业金属走低 - 道明证券

| FXSTREET

道明证券分析师指出,由于中国需求下降,工业金属价格从 5 月下旬的高点下滑。

未来美联储降息将提振金属价格

"随着工业金属价格从 5 月下旬的高点回调,工业金属交易继续走弱。疲软的美国数据推动利率走低,可能会带来些许提振,但中国经济增长的担忧才是更大的因素"。

"由于几乎没有实物紧张的迹象,而且全球库存水平不断增加,铜仍然面临风险,因为宏观交易商已经建立了一个极其膨胀的多头头寸。随着交易商开始对基本面失去耐心,我们已经看到资金经理平仓大量多头头寸的早期迹象。

"有鉴于此,商品交易顾问(CTAs)对其多头头寸仍然感到满意,但安全边际越来越小,第一个卖出触发点目前位于 9715 美元/吨。"

外汇资讯: 加拿大央行Kozicki:加拿大央行将于 2025 年结束量化紧缩政策

| FXSTREET

加拿大央行(BOC)副行长莎伦-科兹基(Sharon Kozicki)周四指出,加拿大央行将结束量化宽松计划,未来在使用其他货币政策机制之前,量化宽松计划的应用将面临很高的门槛。

主要亮点

  • 通过量化紧缩政策解除量化宽松的过程进展顺利。
  • 如果通胀继续放缓,进一步降息是合理的预期。我们将在每次会议上做出利率决定。
  • 我们再次使用量化宽松政策的门槛很高。
  • 加拿大央行预计在 2025 年的某个时间点结束量化紧缩政策。

外汇资讯: 英镑/美元价格分析:挣扎于1.2800上方,下跌

| FXSTREET
  • 英镑/美元结束三日涨势,跌破 1.2800。
  • 该货币对仍在盘整,但缺乏向年内高点反弹的力量。
  • 势头有利于卖方,但他们必须将英镑/美元推低至 1.2700 以下。

英镑/美元在北美时段早盘回落,跌幅为 0.23%。这是一种趋势的延续,因为在1.2800下方的 1.2769 附近交投,连续第九个交易日未能实现日收盘价高于 1.2800。

英镑/美元价格分析:技术展望

尽管触及三个月高点,但英镑/美元仍在盘整,买方无法推动汇价突破 1.2800 这一关口,挑战 1.2894 这一今年迄今(YTD)高点。

动能已经发生转变,卖方似乎正在获得牵引力,但相对强弱指数(RSI)仍处于看涨区域,但正跌向 50 中线。一旦相对强弱指数跌破中线,将为英镑/美元走低亮起绿灯。

下方还有关键支撑位,如最新周期低点 1.2687,即 6 月 10 日低点。跌破后者将为看向100日移动均线(DMA)和5月16日低点1.2643交汇水平铺平道路,然后将挑战50日移动均线1.2610。

英镑/美元价格走势 - 日线图

英镑/美元

概述
今日最后价格 1.2771
今日每日变化 -0.0027
今日每日变化 % -0.21
今日每日开盘价 1.2798
 
趋势
每日均线 20 1.274
每日 SMA50 1.2609
每日 SMA100 1.2639
每日 SMA200 1.2548
 
水平
前日高点 1.286
前日最低价 1.2733
前一周高点 1.2818
前一周最低点 1.2695
上月最高点 1.2801
上月最低点 1.2446
每日斐波那契 38.2 1.2812
每日斐波那契 61.8% 1.2782
每日支点 S1 1.2734
每日支点 S2 1.267
每日支点 S3 1.2606
每日支点 R1 1.2861
每日支点 R2 1.2925
每日支点 R3 1.2989

 

 

外汇资讯: 白银价格分析:跌势延续,录得更低低点

| FXSTREET
  • 白银录得又一个更低低点,继续稳步下跌。
  • 不过,50 日均线可能会阻碍银价进一步走软。
  • RSI 动量指标与价格趋于一致,看涨。

在美国出厂价格通胀数据公布后,白银(XAG/USD)周四下跌近 2.0%。

该贵金属跌破 29.04 美元(6 月 11 日低点),并因此创下 28.85 美元的当日低点。

自 5 月份高点以来,白银连续创下更低的低点和高点,这表明白银正处于短期下跌趋势中,鉴于 "趋势是你的朋友",这一趋势有望延续。

白银 4 小时图

如果跌破 28.85 美元(6 月 13 日低点),将确认另一个更低的低点,继续看跌。

白银有可能跌至 28.21 美元的初始目标位,即 5 月下半月展开的区间高度外推的 0.618 斐波那契比率。这是技术分析师在突破区间后确定目标的常用方法。

不过,位于 28.93 美元的 50 天简单移动平均线 (SMA) 可能会成为进一步下行的障碍。

尽管如此,更多的看跌情绪仍可能使白银跌至 27.19 美元,这是区间高度 100%下推的第二个目标。

自 6 月 4 日低点以来,相对强弱指数(RSI)与价格呈现看涨趋同。虽然价格不断创出新低,但 RSI 却没有。不相关表明缺乏看跌动能,增加了白银修正或回升的风险。

只有收盘价超过 31.00 美元,短期下跌趋势才会受到质疑。如果突破 31.55 美元的低点,则表明有可能回升至 32.51 美元的区间高点,短期趋势也有可能逆转。

 

外汇资讯: 美国 六月 7 美国EIA天然气库存变化为74B,低于预期75B

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外汇资讯: 能源综合体从 “欧佩克+”事件后的下跌中复苏 - 道明证券

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道明证券(TD Securities)分析师指出,能源部(DOE)最新的库存统计数据对原油市场造成了压力,但尽管如此,能源综合体已经从欧佩克+会议后的抛售中恢复过来。

原油市场失去乐观情绪

"道明证券分析师指出:"最新的美国能源部库存统计数据显示库存增幅超过预期,这使得原油市场近期的乐观情绪有所消退。

"能源综合体已从欧佩克+推动的震荡走低中很好地恢复过来。随着上升趋势的改变,CTA 现在更有可能成为买家,价差也出现了重大回升迹象。事实上,如果WTI和布伦特原油价格能分别达到78.46美元/桶和82.77美元/桶上方,商品交易顾问(CTA)可能会重新买入。

 

外汇资讯: 黄金的首个卖出触发点现为 2227 美元 - 道明证券

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道明证券(TD Securities)的分析师认为,美联储(Fed)似乎有鹰派倾向,但细节表明并非如此。

大多数美联储官员希望在今年晚些时候放宽政策

"在鹰派方面,美联储仅为2024年减息一次,而非市场预期的两次。然而,尽管2024-25年政策范围内的点位走高,但2026年的美联储基金利率与3月份预测的水平(3.125%)相同。大多数美联储官员都希望在今年晚些时候启动宽松周期"。

"事实上,FOMC似乎只是围绕2024年的削减次数出现分歧:7名美联储官员笔下的削减次数为一次,而8名美联储官员笔下的削减次数为两次,4名美联储官员,他们现在预期今年不减息(3月份只有2名)。"

"尽管如此,黄金(XAU/USD)市场回吐了此前CPI带来的涨幅,未来仍将锁定该数据。在这方面,今天上午的 PPI 数据也低于预期,这再次为贵金属提供了提振。尽管如此,黄金的安全边际已被削弱,首个卖盘触发点目前为 2227 美元/盎司。

外汇资讯: 美国PPI意外降温,澳元/美元在0.6650附近获得暂时支撑

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  • 美国 5 月 PPI 报告疲软,提振了美联储 9 月降息的希望,澳元/美元在 0.6650 附近获得支撑。
  • 美联储的点阵图显示今年只有一次降息。
  • 澳大利亚 5 月份就业数据好于预期。

周四纽约时段,澳元/美元在0.6650附近获得支撑。澳元资产反弹是因为美国消费者和生产者通胀降温促使人们预期美联储(Fed)将从9月会议开始降息。

美国5月份PPI报告显示,由于汽油价格下滑,月度总体PPI萎缩了0.2%,核心数据停滞不前。此外,年度总体和核心 PPI 分别下降至 2.2% 和 2.3%。

CME FedWatch 工具显示,30 天期美联储基金期货对 9 月份降息概率的定价为 67.7%,高于周三录得的 64.7%。该工具还显示,今年将有两次降息,而美联储的点阵图预测为一次。

周三,美联储的点阵图显示,决策者们已经缩减了降息次数的预期,比他们上次在 3 月份开会时的预期减少了2次。美联储主席鲍威尔对疲软的通胀报告表示欢迎,但他澄清说,决策者需要更多疲软的 CPI 报告,才能对通胀有望重返 2% 的目标充满信心。

与此同时,市场对美联储降息的猜测坚定,市场情绪积极。标准普尔 500 指数开盘小幅看涨。10 年期美国国债收益率降至 4.28%。

在澳大利亚,5 月份就业数据强于预期,使人们更加猜测澳大利亚储备银行(RBA)将在今年全年将官方现金利率(OCR)维持在当前水平。5 月份,澳大利亚雇主雇佣了 3.97 万名求职者,高于预期的 3 万名,也高于此前公布的 3.74 万名,前值为 3.85 万下行修正。失业率从 4 月份的 4.1%降至 4.0%,符合预期。

澳元/美元

概述
今日最后价格 0.6647
今日每日变化 -0.0017
今日每日变化 % -0.26
今日每日开盘价 0.6664
 
趋势
每日均线 20 0.6644
每日 SMA50 0.6582
每日 SMA100 0.6563
每日 SMA200 0.6544
 
水平
前日高点 0.6704
前日最低价 0.6597
前一周高点 0.6699
前一周最低点 0.6579
上月最高点 0.6714
上月最低点 0.6465
每日斐波那契 38.2 0.6663
每日斐波那契 61.8% 0.6638
每日支点 S1 0.6606
每日支点 S2 0.6548
每日支点 S3 0.6498
每日支点 R1 0.6713
每日支点 R2 0.6762
每日支点 R3 0.682

 

 

外汇资讯: 鲍威尔基调更加平衡 -荷兰银行

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荷兰银行(ABN AMRO)高级经济学家Rogier Quaedvlieg表示,一如预期,美联储(Fed)在6月会议上再次按兵不动,重申需要更长时间才能获得通胀率重返2%的信心。

6 月减息次数中位数降至 2024 年的一次

"在公布 4 月 PCE 和 5 月 CPI 通胀数据后,政策声明中的改动很小,将通胀方面'缺乏进一步进展'修订为'略有进展(......)'。点阵图中的修订力度更大,将削减次数的中位数从 3 月份的三次降至 6 月份的一次。

"本次会议还发布了最新的经济预测。2024年的总体和核心PCE通胀预测从3月份的2.6%上升到2024年的2.8%,2025年的预测从3月份的2.2%上升到2.3%。增长预测中值保持不变,而 2025 年和 2026 年的失业率上调了 0.1 个百分点。"

"在新闻发布会上,与5月份相对鸽派的表现相比,美联储主席杰罗姆-鲍威尔的基调总体上更加平衡。他重申,需要相信通胀率将降至 2%。在反思今年的通胀读数时,他指出,必须小心谨慎,不要否定自己不喜欢的通胀读数,并提到了第一季度的高读数。"

 

外汇资讯: 美元/日元回到美国 CPI 数据公布前的水平 - 荷兰合作银行

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周三公布的美国 CPI 通胀报告逊于预期,美元(USD)随之小幅下跌。荷兰合作银行分析师指出,与此同时,该报告也使日元(JPY)兑美元短时间内走强。

市场认为日本央行鹰派意外的可能性不大

"昨天公布的美国 CPI 通胀报告低于预期,美元汇率随之下跌,为日元兑美元提供了短暂的喘息机会。几小时后,昨天 FOMC 会议的头条新闻是,点阵图现在只指向美联储今年降息一次。这为美元提供了一些支撑"。

"尽管如此,大多数美联储官员在昨天的数据发布之前就已经就其政策前景做出了决定。这种理解削弱了点阵图的影响。尽管如此,美元/日元还是回到了昨天美国数据公布前的水平,从单日来看,日元是表现最差的 G10 货币。

"日元的疲软姿态表明,市场认为日本央行在明天的政策会议上不会有什么鹰派惊喜。市场对日元的看跌前景是日本政策制定者面临的一个持续问题,尽管这可能为Ueda行长提供了一个机会,让他试图错失共识"。

 

外汇资讯: 在疲软的美国PPI报告发布后,英镑在1.2800下方找到了缓冲

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  • 由于美联储缩减了降息预期,英镑兑美元日内小幅走低。
  • 随着工厂和建筑活动下降,英国经济复苏停滞。
  • 美国疲软的PPI报告后,英镑/美元从日内小幅反弹。

在周四的美国交易中,英镑(GBP)对美元(USD)在关键支撑位1.2800下方找到了支撑。在美国劳工统计局(BLS)公布美国5月份生产者价格指数(PPI)较低之后,英镑/美元汇率找到了缓冲,这促使人们预期美联储(Fed)将从9月份的会议回到政策正常化。周三,在公布了低于预期的5月份消费者价格指数(CPI)报告后,市场对美联储降息的猜测也急剧升温。

然而,由于美元保持盘中涨幅,该货币仍然面临压力。追踪美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)接近104.90,较周三收盘上涨0.15%。

PPI报告显示,年度总体生产者通胀率出人意料地降至2.2%,而预期为2.5%,4月份的数据为2.3%,从2.2%向上修正。同期,不包括波动较大的食品和能源价格的核心cpi同比增长2.3%,较预估和前值的2.4%有所放缓。月度整体PPI下降0.2%,核心指数保持不变。

由于美联储的鹰派论调,近期前景仍不明朗。美联储政策制定者在6月货币政策会议上做出的最新利率预测显示,今年只会降息一次,而3月份预计会降息三次。由于劳动力市场状况强劲,美联储暗示降息幅度较小,而今年第一季度物价压力仍居高不下。

在美联储一如预期地将利率维持在5.25%-5.50%的区间不变之后,官员们承认,通胀向2%目标下降的进程比他们预期的要慢。美联储还将核心个人消费支出价格指数(PCE)的预测从3月份的2.6%上调至2024年的2.8%,PCE是美联储首选的通胀指标。

每日市场动态摘要:在英国工资持续上涨的背景下,英镑表现优于其他货币

英镑对除欧元以外的大多数货币表现强劲,尽管市场对英国央行(BoE)将在8月或9月会议上开始降息的猜测进一步升温。在英国国家统计局(ONS)报告经济复苏如预期在4月份停滞后,对英国央行降息的预期飙升。

英国经济在3月份增长0.4%后,4月份仍然停滞不前,这表明第二季度开局疲软。由于服务业产出增长0.9%的积极影响被制造业和建筑业分别下降0.9%和1.4%所抵消,经济复苏停滞不前,这表明由于需求环境不佳,总体产能利用率不足。

此外,英国4月份的工厂活动报告显示,制造业和工业生产以更快的速度收缩,表明经济复苏放缓。这也削弱了首相苏纳克(Rishi Sunak)领导的保守党(Conservative Party)对议会选举的诉求,该党曾承诺通过改善经济健康状况和降低通胀来扭转局面。

在过去的四个月里,英国的劳动力市场出现了大量的裁员,截至4月份的三个月里,失业率上升到了4.4%,而工资增长却一直保持在高位。平均收入数据是一种衡量工资通胀的指标,它推动了服务业的通胀,这一数据明显高于通胀率回到2%的预期水平所需的水平。

展望未来,投资者将把焦点转向英国央行定于6月20日公布的利率政策。预计英国央行将维持利率不变。因此,投资者将密切关注有关央行预计何时降息的任何指引。

技术分析:英镑守住关键的20-DEMA

英镑在周三的交易区间内交易。英镑兑美元的目标是维持在78.6%斐波那契回撤支撑位1.2770上方,该回撤位是从3月8日的高点1.2900至4月22日的低点。

20日指数移动平均线(EMA)在1.2730附近交易,继续为英镑多头提供支撑。此外,接近1.2670的50日移动均线正在走高,表明近期趋势仍在上升。

14期相对强弱指数(RSI)回到60.00-80.00区间,需要在这个区间内保持舒适的稳定,才能转向上行势头。
 

外汇资讯: 欧元/美元上涨,因疲软的美国PPI加大了美联储降息的押注

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  • 在美国5月份PPI报告比预期更降温之后,欧元兑美元强势反弹。
  • 美联储主席鲍威尔表示,5月份疲软的CPI报告令人鼓舞,但不足以建立降息的信心。
  • 欧洲央行的决策者们看到了通往2%通胀目标的崎岖之路。

周四纽约尾盘,欧元兑美元强势反弹至1.0800以上。由于美国5月份生产者价格指数(PPI)低于预期,该货币对走强。报告显示,月度核心PPI没有变化,整体数据下降了0.2%,而投资者预期PPI会上升。整体PPI年率出人意料地降至2.2%,而经济学家预计该数据将强劲增长2.5%,高于4月份公布的2.3%,从2.2%上修。核心PPI从预期和前值的2.4%降至2.3%。

一般来说,当生产者预期或经历需求疲软的环境时,他们会降低生产场所的商品和服务的价格。这提高了人们对通胀前景降温的预期,并严重拖累了美元。美元指数(DXY)回吐了盘中从105.00开始的部分涨幅。

在欧洲交易时段,由于美联储(Fed)的鹰派利率指导超过了疲软的美国5月份消费者价格指数(CPI)数据,欧元兑美元面临抛售。周三,美联储一如预期连续第七年维持利率在5.25%-5.50%的区间不变,政策制定者预计今年的降息幅度将低于三个月前的预期。

具体来说,美联储的点阵图显示,政策制定者预计今年只会降息一次,而3月份的预测是三次。由于1 - 3月就业市场强劲且通胀持续走高,美联储官员缩减了降息次数。此外,他们还将美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数(PCE)的年终预测从3月份的2.6%上调至2.8%。

在新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,5月份的CPI报告令人鼓舞,但政策制定者希望在转向政策正常化之前看到更多好的数据,以获得信心。鲍威尔没有提供任何关于美联储降息时机的暗示,并主张在更长时间内维持目前的利率框架。鲍威尔补充说,劳动力市场的“意外宽松”可能迫使政策制定者提前解决降息问题,但就业前景似乎也很坚定。

在美联储宣布加息之前,CPI报告显示美国5月份通胀有所降温。当月,整体通胀趋于稳定,核心指数增长0.2%,低于预期的0.3%。今年以来,整体CPI和核心CPI增速分别降至3.3%和3.4%。

每日市场动态:由于欧洲央行拒绝承诺进一步降息,欧元兑美元上涨

投资者正在寻找有关法国大选结果的新线索。民调显示,马琳·勒庞(Marine Le Pen)领导的极右翼国民联盟(National Rally)在议会选举中表现强劲,但距离获得绝对多数还差一点。另据路透社报道,法国财政部长布鲁诺·勒梅尔表示,如果法国社会党掌权并继续推行其计划,“法国有可能发生债务危机”。

在货币政策方面,欧洲央行(ECB)的政策制定者拒绝承诺任何具体的降息轨迹。相反,欧洲央行官员警告称,由于服务业价格的顽固增长,通胀仍将持续,而服务业价格的增长主要是由工资增长推动的。

本周,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在接受采访时说,上周的降息举措不会带来任何线性下降路径。据路透社报道,她补充说:“我们可能会在某些时期再次保持利率不变。”

欧洲央行管理委员会成员Bostjan Vasle表示,如果反通胀进程继续下去,可能会进一步降息。然而,Vasle警告说,由于工资增长势头相对强劲,这一进程可能会放缓。

技术分析:欧元兑美元的目标是在持稳在1.0800上方

欧元兑美元在1.0850附近创下三天新高后下跌至1.0800。稍早,欧元兑美元在跌至接近1.0710的近五周低点后迅速回升。该货币对在突破日时间框架上的对称三角形图表后,近期前景有所改善。欧元兑美元的目标是1.0900附近的两个月高点。

欧元对的长期前景仍然不确定,因为它徘徊在200日指数移动平均线(EMA)附近,交易价在1.0800左右。

14期相对强弱指数(RSI)在40.00附近找到了缓冲,预计将在40.00-60.00区间震荡,这表明当前的盘整可能会持续下去。
 

外汇资讯: 俄罗斯 俄罗斯贸易帐: $10.663B (四月) vs前值 $18.813B

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外汇资讯: 随着PPI回落,每周申请失业救济人数上升,美元跌至持平

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  • 受美国数据的影响,美元在波动的交易中回落至持平。
  • 交易员们认为,美国的数据与美联储更长期持稳的立场相矛盾。
  • 美元指数从突破105.00到跌至104.60。

美元(USD)在经历了本周四动荡的一天后走势持平。在本周四的数据公布之前,由于市场关注美联储在最近的会议上的鹰派立场,美元上涨。美联储的菲利普斯曲线只显示了一次降息,这是美联储会议的主要推动力。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)没有说太多,让市场相当茫然。

由于各方面的生产者价格指数(PPI)都非常疲软,现在申请失业救济人数开始上升,美联储过于鹰派的可能性开始形成。如果夏季开始出现越来越多的疲软数据,美元指数可能会在夏季继续走软。

每日市场动态摘要:比软还软

格林尼治标准时间12:30,每周首次申请失业救济人数和生产者价格指数公布:

5月最后一周每周申请失业救济人数:

初请失业金人数从22.9万人上升至24.2万人。

持续申请失业救济人数从179万跃升至182万。

5月份生产者价格指数数据:

月度总体PPI从0.5%下降至-0.2%。与去年同期相比,整体PPI从2.3%降至2.2%。

月度核心PPI从0.5%降至0.0%。核心PPI同比也有所回落,从2.4%降至2.3%。

纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)行长约翰•威廉姆斯(John Williams)将成为第一位在美联储利率决定期间走出“噤声期”的美联储发言人。威廉姆斯将于格林尼治标准时间16:00左右在纽约经济俱乐部与美国财政部长珍妮特·耶伦参加一场有主持人的讨论。

股票表现仍然非常分散,纳斯达克和标准普尔500指数都处于上涨状态,而道琼斯工业指数则处于下跌状态。

CME美联储观察工具显示,9月份美联储利率维持在当前水平的可能性为38.5%。降息25个基点的概率为56.7%,而降息50个基点的概率为4.8%。

基准的10年期美国国债跌至一个多月来的最低水平,接近4.27%。

美元指数技术分析:这是一团糟

美元指数(DXY)面临着周三事件的影响,周三发布了一份反通胀的通胀报告,美联储的利率决定给前景蒙上了阴影。由于美联储没有承诺任何计划,今年夏天任何疲软的数据点都将有助于美元进一步宽松。如果美国经济数据持续疲软,预计未来几个月美元将走弱。

在上行方面,交易者需要注意的水平没有大的变化。第一个是105.52,这个水平在4月份的大部分时间里都保持不变。下一个值得关注的水平是105.88,该水平在5月初引发了阻力,并可能再次发挥阻力作用。进一步上涨,最大的挑战仍然是106.51,这是4月16日以来的年内高点。

在下行方面,简单移动平均线三连线仍在发挥支撑作用。首先,非常接近的是55日移动均线105.07。再低一点,接近104.48,100日移动均线和200日移动均线正在形成双层保护,以抑制任何下跌。如果这个区域被破坏,将寻求104.00来挽救局面。

外汇资讯: 美国:上周初请失业金人数超预期

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  • 上周首次申请失业救济人数为 24.2 万人。
  • 连续申请失业救济人数为180多万。

美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,在截至6月8日的一周内,首次申请失业保险救济的美国公民为24.2万人。该数据超过了初步预期(22.5 万)和前一周的 22.9 万(未修正)。

公布的更多细节显示,经季节性调整的投保失业率预估值为1.2%,4周移动平均值为22.7万,比前一周未经修正的平均值增加了4750人。

此外,在截至 6 月 1 日的一周内,持续申领失业救济人数增加了 3 万人,达到 182万人。

市场反应

美元指数(DXY)在 104.80 附近小幅上扬,扭转了周三在美国 CPI 数据和 FOMC 会议之后的部分大幅回调。

外汇资讯: 美国 五月 美国生产者物价指数(月率)低于预期0.1%:实际值(-0.2%)

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外汇资讯: 美国 五月 美国生产者物价指数年率为2.2%,低于预期2.5%

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外汇资讯: 美国 五月 美国核心生产者物价指数月率低于预期0.3%:实际值(0%)

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外汇资讯: 美国 五月 31 美国续请失业金人数好于预期:实际值(1.82M)

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外汇资讯: 突发新闻:美国 5 月PPI 通胀年率降至 2.2%

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美国劳工统计局周四公布的数据显示,5月份美国最终需求生产者价格指数(PPI)同比上涨2.2%。4月份的数据为2.3%(从2.2%修正),低于市场预期的2.5%。

同期核心PPI同比上涨2.3%,低于4月份的涨幅和市场预期的2.4%。按月计算,PPI下降0.2%,而核心PPI保持不变。

市场对PPI通胀数据的反应

美元受到温和的抛售压力,美元指数从接近105.00的日高点回落至104.70区域。

外汇资讯: 美国 五月 美国核心生产者物价指数年率低于预期2.4%:实际值(2.3%)

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外汇资讯: 美国 六月 7 美国初请失业救济金人数为242K,高于预期225K

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外汇资讯: 美国 首次申请失业救济人数四周均值: 227K (六月 7) vs 222.25K

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外汇资讯: 尽管瑞波公司本周发布了三个重大公告,瑞波币仍然低于0.50美元

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  • Ripple在XRP Ledger APEX 2024活动上宣布推出与美元挂钩的稳定币Real USD。
  • 本周,Ripple分享了其收购托管、标准托管和XRPL EVM侧链的消息。
  • 瑞波币仍低于0.50美元;Ripple的声明未能促进山寨币的收益。

瑞波币(XRP)本周发布了三项重大声明。尽管形势看涨,瑞波币仍在努力突破0.50美元的过去阻力位。瑞波的稳定币、XRPL EVM侧链和新的收购都未能催化账本原生代币的收益。

在撰写本文时,XRP的转手价格为0.4874美元。山寨币在0.50美元的粘性阻力下保持区间波动。

每日市场动态摘要:瑞波本周发布了三个主要公告

Ripple是一家支付汇款公司,宣布将于2024年在XRP账本和以太坊上推出与美元挂钩的稳定币Real USD (RLUSD)。

Ripple的首席执行官Brad Garlinghouse在XRP Ledger APEX 2024上分享了他对真实美元的看法,并表示他打算确保加密市场的稳定。

第二个重大公告是这家跨境支付公司收购了数字资产托管公司Standard Custody。

Ripple的收购将有助于该公司的稳定币项目,并在现实世界的资产代币化方面取得进展。

该公司于6月11日完成了对托管公司的收购,标准托管公司的杰克·麦克唐纳将被任命为瑞波稳定币高级副总裁。

作为交易结束的一部分,我非常兴奋地与大家分享,我将加入@Ripple,担任稳定币高级副总裁,带领团队在今年晚些时候将Ripple的稳定币推向市场(尽管仍然是Standard Custody的首席执行官)!https://t.co/qIWAeRJ8ll

早在2023年,Ripple就收购了Metaco的机构加密托管项目,并预测到2030年,随着银行向客户提供数字托管服务,市场规模将达到10万亿美元。

第三个主要公告是XRP Ledger的EVM侧链,它利用Axelar作为桥接协议。这有望促进XRP账本和EVM侧链之间的转移。

Ripple用户将通过侧链探索DeFi和Real World Asset (RWA)代币化领域的新机会。

瑞波币持有者正在等待美国证券交易委员会(SEC)对瑞波币提起诉讼的进展。

技术分析:瑞波币跌破0.50美元阻力位

Ripple自3月12日以来一直处于下跌状态。随着动量指标移动平均收敛背离(MACD)在中性线下方闪烁红色直方图,代币准备扩大其损失。

在撰写本文时,XRP的交易价格为0.4874美元。瑞波币可能暴跌至6月7日低点0.4508美元的支撑位,如瑞波币/美元1日走势图所示。

 

XRP/USDT 日线图

如果瑞波币看到日烛台收盘价高于0.53美元的阻力位,它可能会使看跌论点无效。山寨币可能开始复苏,并反弹至0.6029美元至0.5491美元之间的公允价值差距(FVG),如日图表所示。

外汇资讯: 由于关税担忧隐现,欧元区工业表现不佳--荷兰国际集团

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4月份,欧元区工业产值较3月份小幅下降0.1%。这意味着现在的产量比一年前下降了3%。经济前景面临的风险依然存在,尤其是来自政治方面的风险,但一些触底迹象开始显现,今年下半年可能出现谨慎的复苏。

自2023年初以来,欧元区工业一直处于衰退趋势,最新数据显示没有立即复苏的迹象。自今年年初以来,经济已开始回升,但工业却滞后于复苏。4月份的生产数据略有下降,主要是受爱尔兰和意大利的推动。对经济复苏的预期一直在增强,但迄今为止的数据仍未显示出多少复苏迹象。

与此同时,欧盟委员会(European Commission)宣布,从7月初开始对中国电动汽车征收更高的关税,此举首先可能提振欧洲汽车制造商在本国市场的前景,但也增加了针锋相对的贸易战的风险。正如我们从中美贸易战中学到的那样,关税威胁——即使没有真正实现——也可能抑制投资。尽管看起来中国的报复措施将主要打击具有象征意义的小型行业,但对报复的担忧将笼罩欧元区工业,成为经济复苏面临的又一个风险,此外还有能源不确定性和可能出现的全球需求疲软。

风险比比皆是,但有迹象表明,该行业的周期性状况正在逐步改善。新订单已经触底回升了一段时间,产量也没有像2023年底那样迅速下降。最近几个月,实际生产数据也出现了一些触底反弹。随着欧元区消费者看到购买力提高,投资可能受到较低利率的积极影响,工业或许能够在动荡时期实现一些复苏。

外汇资讯: 巴西 四月 巴西零售销售月率低于预期1.3%:实际值(0.9%)

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外汇资讯: 美联储打破快速宽松预期,黄金小幅回落

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  • 在美联储发布了比预期更为冷静的政策评估报告后,黄金周四小幅走低。
  • 周三美国通胀数据降温后,黄金飙升,但在美联储会议后回落。
  • XAU/USD在日线图上可能形成了看跌的头肩顶形态。

黄金(XAU/USD)周四在熟悉的2310美元附近小幅走低,此前出现了一些波动。黄金大致仍停留在 2,270 美元至 2,450 美元的区间内,该区间的参数是在 4 月和 5 月初确定的。

黄金在周三飙升后趋于稳定,原因是美国公布了通胀率较低的数据,重新调整了近期利率预期,使黄金受益。

然而,美国联邦储备委员会(美联储)在周三晚些时候的会议后做出的更为冷静的评估令多头止步,因为美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)主张对未来利率采取谨慎的数据依赖方针。

美联储大幅下调利率前景,黄金大幅波动

周三美国 5 月份消费者价格指数(CPI)数据公布后,黄金大幅走高。

总体 CPI 数据显示,5 月份物价月环比从 4 月份的 0.3% 增长趋于稳定,年同比从之前的 3.4% 回落至 3.3%。该数据低于经济学家预期的月率 0.1%和年率3.4%。

除食品和能源外的 CPI 月环比从 4 月份的 0.3% 回落至0.2%,同比从之前的 3.6% 回落至 3.4%。这也分别低于预期的 0.3% 和 3.5%。

CPI 数据低于预期导致美元抛售,而美元与黄金呈负相关。

数据公布后,金价本身上涨了0.5个多百分点,最高达到 2342 美元。通胀降低表明利率更有可能下降,这反过来又降低了持有黄金的机会成本,使其对投资者更具吸引力。

该数据为周五的美国非农就业(NFP)数据提供了抗衡,NFP数据反映了美国劳动力市场的活跃和工资的上涨。预计这些因素将给通胀带来上行压力。

美联储给降息希望泼冷水

然而,市场对降息可能性的乐观情绪很快就被负责制定利率的美国联邦储备委员会(美联储)官员更为冷静的评估所抑制。

美联储在 6 月份会议上如预期那样维持利率不变。不过,他们在所附的《经济预测摘要》(SEP)或点阵图中确实大幅下调了对未来降息的预测。这表明,美联储官员现在平均预计 2024 年仅会降息一次,降幅为 0.25%,而在此前 3 月份的 SEP 中,降息三次,降幅为 0.25%。

"FXStreet首席分析师埃伦-森格泽(Eren Sengezer)说:"修订后的《经济预测摘要》(即与政策声明同时发布的所谓点阵图)显示,19名官员中有4人认为2024年不会降息,7人预计降息25个基点,8人标明政策利率下调50个基点。

受此消息影响,黄金有所回落,全天收于 2325 美元。

贵金属交易商目前正在等待GMT时间周四 12:30 的美国生产者价格指数数据,即 "出厂价格",以获得更多有关通胀和利率前景的信息。

技术分析:黄金可能形成头肩顶形态

黄金有可能形成看跌的头肩顶(H&S)价格形态。这些形态通常出现在市场顶部,是趋势改变的信号。如果 H&S 有效,则可能表明中期牛市趋势正在逆转。

XAU/USD 日线图

头肩顶形态从四月份开始形成,目前已完成一个左右肩(标有 "S")和一个 "头"(标有 "H")。该形态的所谓 "颈线 "似乎位于 2,279 美元的支撑位(红线)。

在该形态发展过程中,交易量不断下降,证实了这一形态。

如果果断跌破颈线,将验证 H&S 形态并激活下行目标。第一个较为保守的目标是 2,171 美元,计算方法是将该形态高度的 0.618 斐波那契比率从颈线向下推。第二个目标价位是 2,106 美元,即该形态下推的全部高度。

不过,如果突破 2345 美元,则 H&S 图表将受到质疑,这可能预示着将继续走高,初步目标将是 2450 美元的峰值。

经济指标

美联储公布利率决议

在预先设定的日程里一个国家的央行将会召开货币政策会议,会议会采取不同的措施,最为受外汇市场关注的是利率决议。在美国,美联储委员会会每隔5-8周举行一次会议,会议后会宣布最新的利率决议。若加息则将会利好美元,因这会被视为通胀健康的信号,相反若减息则利空美元,因其会被视为经济和通胀不佳的信号。如果维持利率不变,市场焦点会转向美联储的利率声明措辞,其措辞是鸽派还是鹰派会影响到未来通胀预期。

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上次发布时间: 周三 6月 12, 2024 18:00

频率: 不定期

实际值: 5.5%

预期值: 5.5%

前值: 5.5%

来源: Federal Reserve

 

外汇资讯: 美国财政部长耶伦:我们正在以非常快的速度创造就业机会

| FXSTREET

据路透社报道,美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)周四表示,剩余通胀中的很大一部分代表着住房成本正在缓慢恢复正常。

主要观点

"我们正在以非常快的速度创造就业机会"。

"失业率略有上升,劳动力市场变得不那么热了,变得正常了一些"。

"劳动力市场现在类似于大流行前"。

"工资不会对通货膨胀构成威胁"。

"大量锁定效应限制了市场上的房屋供应。"

市场反应

美元指数对这些评论没有反应,当日上涨 0.25%,报 104.95 点。

外汇资讯: 天然气在关键支撑位附近交投,美联储决议阻断 6 月涨势

| FXSTREET
  • 受美联储决定的影响,天然气从周三的跌势中略有回升。
  • 德国公用事业公司 Uniper 在法院裁决后终止了与俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)的天然气供应合同。
  • 美元指数在经历了周三的剧烈波动后横盘整理。

天然气价格(XNG/USD)在周三下跌后于周四小幅回升,接近关键技术支撑位 3.08 美元。由于点阵图中预计今年剩余时间内仅有一次降息,而且鲍威尔不愿偏离 "依赖数据 "的立场,市场对此并不热衷。这种不乐观的情绪导致天然气价格下跌,因为交易商认为,在美国利率高企的情况下,夏季需求将会减少。

与此同时,追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)在周三的交易非常不稳定。首先,美国通胀报告导致美元大幅贬值,因为报告显示物价压力正在降温。 然而,美联储会议在很大程度上抑制了美元的疲软态势,使人们不再希望这份通胀报告足以让美联储坚定地承诺首次降息。美联储已经为夏季美元进一步走软做好了准备,不过这在很大程度上将取决于经济数据的表现。

撰写本文时,天然气价格为每百万英热单位 3.11 美元。

天然气新闻和市场动态:头条新闻讲述另一个故事

  • 澳大利亚的供应问题依然存在,雪佛龙(Chevron)公司的惠斯通(Wheatstone)近海工厂仍然完全关闭。路透社报道称,维修时间将比预期更长。
  • 法院判决德国 Uniper SE 公司因俄罗斯未交付天然气而获得超过 141 亿美元的赔偿。据彭博社报道,法院的这一裁决可能导致仍然非常依赖俄罗斯天然气流的其他欧洲国家的天然气供应减少。
  • 美国 Venture Global LNG 公司与乌克兰一家能源贸易公司签署了一份非约束性协议,向乌克兰储气库供应美国液化天然气(LNG)。

天然气技术分析:暂时持有

从技术角度看,周三的价格走势导致对支撑位的坚定测试。随着美联储主席鲍威尔关闭了两次快速降息的大门,天然气价格曾一度跌破 3.08 美元的关键价位,但收盘时又成功站在了该价位之上。现在的问题是,市场能够多快摆脱美联储的鹰派倾向。与此同时,欧洲天然气供应的不确定性不断增加,这将使天然气价格得到支撑。

3.07 美元附近的关键价位(2023 年 3 月 6 日的高点)仍然是关键,因为周三的收盘价仅高于该价位几美分。往上看,位于 3.12 美元的红色下降趋势线可能会压制任何跳空高开的尝试。再往上看,3.16 美元的今年迄今新高是一个值得突破的价位。

下行方面,200 日简单移动平均线(SMA)是 2.53 美元附近的第一支撑位。如果该支撑区域失守,下一个目标可能是 2.14 美元附近的关键水平,而 2.34 美元附近的 55 天均线则是临时支撑。再往下,更强支撑位于100 天均线约2.11 美元。

天然气:日线图

 

 

外汇资讯: 美联储利率决议后美元回升

| FXSTREET
  • 美元交易走高,市场开始给美联储会议贴上鹰派的标签。
  • 鲍威尔守口如瓶,没有对利率的走势做出任何承诺。
  • 美元指数在104.00 - 105.50之间的30天区间内小幅上升。

周四,美元(USD)对大多数同行的交易总体上是上涨的,使得美元指数(DXY)在105.00附近的维持涨势。美国联邦储备委员会(Fed)的利率决定及其点阵图部分抹去了消费者价格指数(CPI)数据的负面影响。联邦公开市场委员会(FOMC)成员只认为有理由在2024年降息一次,在2025年降息四次,而市场预计今年将降息两次。

美联储主席鲍威尔让市场相当困惑,因为他没有承诺任何利率路径。这意味着市场可能会对即将发布的数据做出反应,随着生产者价格指数(PPI)数据的公布,以及每周的失业救济申请人数,任何疲软的数据都足以引发美元的回落。同样,乐观的经济数据将有利于美元走强,这使得在9月份可能的首次降息之前,美元的走势将是崎岖不平的。

每日市场推动者摘要:细节决定成败

格林尼治标准时间12:30,每周首次申请失业救济人数和生产者价格指数将公布:

5月最后一周每周申请失业救济人数:

初请失业金人数预计将从22.9万人略微下降至22.5万人。

持续申请失业救济人数将从179.2万升至180万。

5月份生产者价格指数数据:

月度总体PPI预计将小幅上升0.1%,较4月份0.5%的增幅有所放缓。与去年同期相比,整体PPI预计将从2.2%上升至2.5%。

月度核心PPI也将从0.5%降至0.3%。年度核心PPI应稳定在2.4%。

纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)行长约翰•威廉姆斯(John Williams)将成为第一位在美联储利率决定期间走出“噤声期”的美联储发言人。威廉姆斯将于格林尼治标准时间16:00左右在纽约经济俱乐部与美国财政部长珍妮特·耶伦参加一场有主持人的讨论。

股市不愿被美联储抛在后面,亚洲和欧洲股指均下跌。尽管美国期货上涨,但道琼斯工业指数略有例外。

CME美联储观察工具显示,9月份美联储利率维持在当前水平的可能性为38.5%。降息25个基点的概率为56.7%,而降息50个基点的概率为4.8%。

基准的10年期美国国债收益率跌至本月最低水平,接近4.31%。

美元指数技术分析:这两种情况都可能发生

美元指数(DXY)面临着周三事件的影响,周三发布了一份反通胀的通胀报告,美联储的利率决定给前景蒙上了阴影。由于美联储没有承诺任何计划,今年夏天任何疲软的数据点都将有助于美元进一步宽松。如果美国经济数据持续疲软,预计未来几个月美元将走弱。

在上行方面,交易者需要注意的水平没有大的变化。第一个是105.52,这个水平在4月份的大部分时间里都保持不变。下一个值得关注的水平是105.88,该水平在5月初引发了阻力,并可能再次发挥阻力作用。进一步上涨,最大的挑战仍然是106.51,这是4月16日以来的年内高点。

在下行方面,简单移动平均线三连线仍在发挥支撑作用。首先,非常接近的是55日移动均线105.07。再低一点,接近104.48,100日移动均线和200日移动均线正在形成双层保护,以抑制任何下跌。如果这个区域被破坏,将寻求104.00来挽救局面。

外汇资讯: 由于美联储暗示今年将降息一次,欧元/美元下跌

| FXSTREET
  • 由于美联储将三次降息预期下调至一次,欧元/美元下跌。
  • 美联储主席鲍威尔表示,5月份疲软的CPI报告令人鼓舞,但不足以建立降息的信心。
  • 欧洲央行的决策者们看到了通往2%通胀目标的崎岖之路。

周四欧洲尾盘,欧元/美元修正至接近1.0800的水平。周三,在美国5月份消费者价格指数(CPI)数据比预期更冷之后,欧元兑美元从近六周低点1.0720反弹至1.0850,这对美元造成了沉重的压力。

然而,周三晚些时候,在美联储货币政策会议后,欧元/美元回吐了涨幅。正如预期的那样,美联储连续第七年将利率维持在5.25%-5.50%的区间不变,政策制定者预计今年的降息幅度将低于三个月前的预期。

具体来说,美联储的点阵图显示,政策制定者预计今年只会降息一次,而3月份的预测是三次。由于1 - 3月就业市场强劲且通胀持续走高,美联储官员缩减了降息次数。此外,他们还将美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数(PCE)的年终预测从3月份的2.6%上调至2.8%。

在新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,5月份的CPI报告令人鼓舞,但政策制定者希望在转向政策正常化之前看到更多好的数据,以获得信心。鲍威尔没有提供任何关于美联储降息时机的暗示,并主张在更长时间内维持目前的利率框架。鲍威尔补充说,劳动力市场的“意外宽松”可能迫使政策制定者提前解决降息问题,但就业前景似乎也很坚定。

在美联储宣布加息之前,CPI报告显示美国5月份通胀有所降温。当月,整体通胀趋于稳定,核心指数增长0.2%,低于预期的0.3%。今年以来,整体CPI和核心CPI增速分别降至3.3%和3.4%。

每日市场动态:由于欧盟选举的不确定性,欧元/美元下跌

  • 投资者正在寻找有关法国大选结果的新线索。民调显示,马琳·勒庞(Marine Le Pen)领导的极右翼国民联盟(National Rally)在议会选举中表现强劲,但距离获得绝对多数还差一点。另据路透社报道,法国财政部长布鲁诺·勒梅尔表示,如果法国社会党掌权并继续推行其计划,“法国有可能发生债务危机”。
  • 在货币政策方面,欧洲央行(ECB)的政策制定者拒绝承诺任何具体的降息轨迹。相反,欧洲央行官员警告称,由于服务业价格的顽固增长,通胀仍将持续,而服务业价格的增长主要是由工资增长推动的。
  • 本周,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在接受采访时说,上周的降息举措不会带来任何线性下降路径。据路透社报道,她补充说:“我们可能会在某些时期再次保持利率不变。”
  • 在周四的交易中,主要货币对将受到美国5月份生产者价格指数(PPI)数据的指引,该数据将于格林尼治时间12:30公布。年度总体PPI预计已从4月份的2.2%加速至2.5%,核心数据稳步增长2.4%。顽固的PPI数据将削弱市场对美联储在9月会议上降息的预期,而疲软的数据将增强这种预期。

技术分析:欧元/美元挣扎守住1.0800

 

欧元/美元在1.0850附近创下三天新高后下跌至1.0800。稍早,欧元/美元在跌至接近1.0710的近五周低点后迅速回升。主要货币对在突破日时间框架上的对称三角形图表后,近期前景有所改善。欧元/美元的目标是1.0900附近的两个月高点。

欧元/美元的长期前景仍然不确定,因为它徘徊在200日指数移动平均线(EMA)附近,交易价在1.0800左右。

14期相对强弱指数(RSI)在40.00附近找到了缓冲,预计将在40.00-60.00区间震荡,这表明当前的盘整可能会持续下去。

经济指标

美联储利率决定
美国联邦储备委员会(Fed)每年召开8次预先安排好的会议,审议货币政策并决定利率。美联储有两项任务:将通胀率保持在2%,并保持充分就业。它实现这一目标的主要工具是设定利率——既以利率向银行放贷,也以利率向银行放贷。如果它决定加息,美元(USD)往往会走强,因为它吸引了更多的外国资本流入。如果它降息,它往往会削弱美元,因为资本会流向提供更高回报的国家。如果利率保持不变,人们的注意力就会转向联邦公开市场委员会(FOMC)声明的基调,以及它是鹰派(预期未来利率会更高)还是鸽派(预期未来利率会更低)。

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最后发布:2024年6月12日星期三18:00

频率:不规则的

实际:5.5%

共识:5.5%

前值:5.5%

资料来源:美联储

外汇资讯: 美元/瑞郎价格分析:升至0.8950,因美联储下调多次降息前景

| FXSTREET
  • 美元/瑞郎进一步回升至 0.8955,因为美联储对利率前景保持鹰派论调。
  • 投资者等待美国生产者价格指数(PPI)的公布,以获得更多指引。
  • 瑞士农产品通胀疲软提升了瑞士央行的后续降息押注。

周四欧洲时段,美元/瑞郎走高至 0.8955。瑞郎资产保持了周三的强劲反弹走势,因为美元(USD)在美联储(Fed)今年不会降息超过一次的预期下上涨。

美元指数(DXY)继续回升至104.80点,此前美联储(Fed)表示今年只会降息一次,而决策者上次在3月份开会时预计会降息三次。尽管美联储承认 5 月份报告疲软令人鼓舞,但美联储仍维持 "更高更长期 "的利率论调。不过,美联储主席杰罗姆-鲍威尔明确表示,决策者在考虑降息之前,需要更多月份的良好通胀数据来建立信心。

展望未来,投资者将重点关注北京时间12:30公布的美国5月份生产者价格指数(PPI)报告。PPI 报告将显示工厂生产的商品和服务的价格变化。

与此同时,瑞士法郎因 5 月份生产者和进口价格疲软而走低。按月计算,生产者通胀率意外收缩了 0.3%,而投资者的预测是上升 0.5%。年度 PPI 以 1.8% 的速度稳步收缩,这将增强瑞士国家银行(SNB)在 6 月份政策会议上下调利率的预期。

美元/瑞郎继续在38.2%斐波那契回撤支撑位0.8885附近获得支撑,该支撑位为2023年12月28日低点0.8333至5月1日高点0.9225绘制而成。早些时候,美元/瑞郎跌破了 3 月 28 日低点 0.9000 附近的水平支撑位后走软,该支撑位已成为美元多头的主要阻力位。

美元/瑞郎的长期趋势并不明朗,因为它在 200 天指数移动平均线 (EMA) 附近徘徊,EMA 在 0.8950 附近交投。

14 期相对强弱指数 (RSI) 从 40.00-80.00 的看涨区间转入 20.00-60.00 的看跌区间,表明看跌反转。

展望未来,如果进一步回升至心理阻力位 0.9000 以上,将推动美元/瑞郎走向 6 月 3 日的高点 0.9036,然后是 5 月 28 日的低点 0.9086。

反之,如果美元/瑞郎跌破 6 月 4 日低点 0.8900,将跌至 3 月 21 日低点 0.8840,并将打开跌向0.8800 的整数关口支撑位的大门。

美元/瑞郎日线图

美元/瑞郎

总览
最新价 0.8964
日内变化 0.0020
日内变化% 0.22
今日开盘价 0.8944
 
趋势
20日移动均线 0.904
50日移动均线 0.9074
100日移动均线 0.8948
200日移动均线 0.8894
 
水平
前一天高点 0.8984
前一天低点 0.8893
上周高点 0.9036
上周低点 0.8881
上月高点 0.9225
上月低点 0.8988
日图38.2%斐波那契回撤位 0.8928
日图61.8%斐波那契回撤位 0.8949
日图轴心支撑位1 0.8897
日图轴心支撑位2 0.885
日图轴心支撑位3 0.8807
日图轴心阻力位1 0.8988
日图轴心阻力位2 0.9031
日图轴心阻力位3 0.9078

 

 

外汇资讯: 美联储主席鲍威尔粉碎快速降息希望,美元持平

| FXSTREET
  • 美元持平,在美联储决议公布后寻找方向
  • 美联储主席鲍威尔继续守口如瓶,未对任何的利率路径做出承诺
  • 美元指数交投于30日区间104.00-105.50中部

周四,美元(USD)兑主要货币整体上涨,仅轻微走高,令美元指数交投于极窄区间内。美联储利率决议及其点阵图部分消除了周三消费者物价指数(CPI)疲软引发的美元跌势。联邦公开市场委员会(FOMC)成员认为 2024 年有理由降息一次,2025 年降息四次,而市场预期今年将降息两次。

美联储主席鲍威尔没有对任何利率路径做出承诺,这让市场颇为困惑。这意味着市场可能会对即将到来的数据做出反应,由于生产者物价指数(PPI)和上周初请失业金人数都将公布,任何疲软的数据都足以引发美元下跌。同样,乐观的经济数据也会推动美元走强,从而使9月份可能的首次降息前的走势变得崎岖不平。

每日市场动态摘要:焦点回归数据

  • 北京时间20:30,美国将公布上周初请失业金人数和生产者价格指数(PPI):
    • 5月最后一周的初请失业金人数:
      • 预计将从 229,000 人略微下降至 225,000 人。
      • 续请失业金人数将从 179.2 万上升至 180 万。
    • 5 月份生产者价格指数(PPI):
      • 预计总体生产者价格指数(PPI)月率将微升 0.1%,与 4 月份 0.5%的增幅相比有所放缓。总体 PPI年率将从 2.2% 上升至 2.5%。
      • 核心 PPI月率也将从 0.5% 放缓至 0.3%。核心 PPI年率应保持稳定,为 2.4%。
  • 纽约联邦储备银行行长约翰-威廉姆斯(John Williams)将是首位走出美联储利率决议期间禁言期的美联储发言人。威廉姆斯将于格林威治时间 16:00 左右在纽约经济俱乐部与美国财政部长珍妮特-耶伦(Janet Yellen)一起参加主持讨论。
  • 美联储决议后股市下跌,亚洲和欧洲股指收跌。不过,美国期指上涨,道琼斯工业指数是个小例外。
  • CME FedWatch 工具显示,美联储 9 月维持当前利率水平的概率为 38.5%。降息 25 个基点的概率为 56.7%,而降息 50 个基点的概率仅为 4.8%。
  • 基准 10 年期美国国债跌至本月最低水平,接近 4.31%。

美元指数技术分析:方向不明

美元指数(DXY)面临着周三多事之秋带来的后果,通胀报告和美联储利率决议给前景蒙上了阴影。由于美联储没有承诺任何未来计划,今年夏天任何疲软的数据都将促使美元进一步走软。如果美国数据持续降温,预计未来几个月美元将走软。

上行方面,交易者需要关注的价位没有大的变化。首先是 105.52,该价位在四月份大部分时间里都保持不变。下一个需要关注的价位是 105.88,该价位在 5 月初引发了一次抛售,可能会再次发挥阻力作用。再往上,最大的挑战仍在 106.51,这是 4 月 16 日以来的年内高点。

下行方面,三条简单移动平均线(SMA)仍在发挥支撑作用。首先是非常接近的 55 日均线 105.07 点。再低一点,在 104.48 附近,100 天和 200 天均线形成双层保护,为任何跌势提供支撑。如果该区域被突破,看向104.00区域。

美元常见问题
什么是美元?

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才消失。

美联储的决策如何影响美元?

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

什么是量化宽松政策,它如何影响美元?

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

什么是量化紧缩,它如何影响美元?

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

 

 

外汇资讯: 欧元/美元横盘整理,静候美国生产者物价指数

| FXSTREET
  • 投资者在寻找美联储降息时机的新线索,欧元/美元横盘
  • 美联储主席鲍威尔表示,5 月份疲软的 CPI 报告令人鼓舞,但不足以建立降息的信心。
  • 欧洲央行(ECB)政策制定者认为,通往 2% 通胀目标的道路崎岖不平。

周四欧洲时段,欧元/美元在1.0800整数位附近窄幅波动。该货币对在周三上涨后转为平静。周三,美国5月份消费者物价指数(CPI)数据低于预期,对美元(USD)构成沉重打击,该货币对因此从近六周低点1.0720反弹至1.0850。

然而,周三晚些时候,欧元/美元在美联储(FED)货币政策会议后收窄涨幅。美联储连续第七次维持利率在5.25%-5.50%的区间不变,符合市场预期,决策者预计今年的降息次数少于三个月前的预期。

具体而言,美联储的点阵图显示,政策制定者认为今年只有一次降息,而 3 月份的预测是三次。美联储官员缩减了降息次数,原因是 1-3 月份劳动力市场强劲,通胀率持续走高。此外,他们还将美联储首选的通胀指标--核心个人消费支出价格指数(PCE)的年末预测从3月份的2.6%上调至2.8%。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,5月份的CPI报告令人鼓舞,但同时也表示,决策者希望在转向政策正常化之前看到更多的良好数据,以增强信心。鲍威尔没有就美联储降息时机提供任何线索,并主张在更长时期内维持当前的利率框架。鲍威尔补充说,劳动力市场的 "意外降温"可能迫使决策者提早解决降息问题,但就业前景似乎也很坚定。

在美联储发布公告之前,CPI 报告显示美国 5 月份通胀降温。当月,总体通胀率保持稳定,核心通胀率环比增长0.2%,低于预计的 0.3%。全年总体和核心 CPI年率分别降至 3.3% 和 3.4%。

每日市场动态摘要:欧元/美元在欧盟大选的不确定性中横盘整理

  • 投资者在寻找有关法国大选结果的新线索。民调显示,玛丽娜-勒庞领导的极右翼国民阵线(National Rally)在议会选举中提出了强有力的主张,但距离绝对多数略有差距。路透社报道称,法国财政部长布鲁诺-勒梅尔(Bruno Le Maire)同时表示,如果国民阵线获得政权并推行其计划,"法国有可能爆发债务危机"。
  • 在货币政策方面,欧洲央行(ECB)决策者拒绝承诺任何具体的降息轨迹。相反,欧洲央行官员警告说,由于主要由工资增长驱动的服务业价格增长顽固,通胀仍将持续。
  • 本周,欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)在接受采访时表示,上周的降息举措并没有承诺任何线性下降路径。"可能会有一段时间,我们会再次按兵不动。
  • 周四盘中,欧元/美元将受到美国5月份生产者价格指数(PPI)数据的指引,该数据将于北京时间20:30公布。据估计,整体 PPI年率增长率将从 4 月份的 2.2% 加速至 2.5%,核心数据稳步增长 2.4%。顽固的 PPI 数据将削弱市场对美联储在 9 月会议上降息的预期,而疲软的数据则将提振市场预期。

技术分析:欧元/美元在 1.0800 附近徘徊

欧元/美元在跌至 1.0710 附近的近五周低点后迅速回升。该主要货币对的近期前景有所改善,因为它突破了日线图上的对称三角形。该货币对的目标是1.0900附近的两个月高点。

该货币对的长期前景仍不明朗,因为它在 200 天指数移动平均线 (EMA) 附近徘徊,该均线在 1.0800 附近交投。

14周期相对强弱指数(RSI)在40.00附近找到了缓冲,预计将在40.00-60.00区间震荡,这表明当前的盘整可能会持续。

欧元常见问题
什么是欧元?

欧元是属于欧元区的 20 个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界第二大交易货币。2022 年,欧元占外汇交易总量的 31%,日均交易额超过 2.2 万亿美元。欧元/美元是全球交易量最大的货币对,估计占所有交易的 30%,其次是欧元/日元(4%)、欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

什么是欧洲央行,它对欧元有什么影响?

位于德国法兰克福的欧洲中央银行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行负责制定利率和管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,即控制通货膨胀或刺激经济增长。其主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率--或对较高利率的预期--通常有利于欧元,反之亦然。欧洲央行理事会每年举行八次会议,做出货币政策决定。决策由欧元区各国银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德在内的六名常任理事国做出。

通胀数据如何影响欧元币值?

欧元区的通胀数据由消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济学指标。如果通胀率上升超过预期,特别是超过欧洲央行 2% 的目标,欧洲央行就必须提高利率,使通胀率重新受到控制。与同类国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为这会使该地区作为全球投资者的资金存放地更具吸引力。

经济数据如何影响欧元的价值?

发布的数据可以衡量经济的健康状况,并对欧元产生影响。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等指标都会影响单一货币的走向。强劲的经济有利于欧元。它不仅能吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元很可能下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济总量的 75%。

贸易差额对欧元有何影响?

欧元的另一个重要数据是贸易差额。这一指标衡量的是一个国家在一定时期内的出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产的出口商品非常抢手,那么该国货币就会增值,这完全是由于寻求购买这些商品的外国买家产生了额外需求。因此,正的净贸易差额会使货币升值,反之亦然。

 

 

外汇资讯: 日本央行预览:缩减购债规模和加息言论不足以提振日元

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要点

  • 日本央行将于6月14日宣布其政策决定。
  • 报告显示,日本央行将考虑逐步减少购买日本国债。根据总/净金额,这可能意味着量化宽松的缩减,甚至是量化紧缩的开始。
  • 预计美联储还将对即将到来的加息做出指引。
  • 然而,考虑到巨大的汇率差异,日元对美元的复苏仍然不太可能。如果鹰派信号明显,日元可能在部分交叉盘上扬。

日本央行会议公告定于6月14日(周五)公布。日本央行可能会将短期目标利率维持在0-0.1%不变,但据报道,日本央行将考虑缩减其购买日本政府债券(JGB)的规模。

日本央行目前每月购买6万亿日元的日本国债。这一数额的任何削减都意味着量化宽松(QE)的缩减。更重要的是,如果日本央行通过减少新购买日本国债的速度来收缩其资产负债表,那么这将意味着量化紧缩(QT)。这可能是日本央行在通胀和外汇方面发出的强烈信号。

受最近的工资协商结果的影响,市场的预期也集中在7月份可能加息的信号上。

植田和男的言论可能会表明日本央行对实现2%通胀目标的信心,并暗示日本央行正在关注日元疲软,并将在政策正常化方面采取进一步措施。然而,日本央行的正常化步伐可能仍将是渐进的,因此上田的言论也将是谨慎和对冲的。植田可能会强调,尽管有任何政策调整,货币环境仍将保持宽松。

尽管QT的前景和7月加息的暗示可能对日本国债收益率构成上行压力,但它们对支撑日元兑美元的影响可能有限。

美元最近发现了额外的支撑因素,包括:

  • 美联储仍不愿降息,尽管数据疲弱已扩大,反通胀进程似乎已步入正轨。
  • 欧洲政治动荡导致避险资金流向美元

墨西哥和印度的新兴市场选举受到冲击,表明新兴市场外汇的利差交易风险解除,以及对美元优质利差交易的需求

鉴于美国和日本之间的汇率差异很可能从这里开始收窄,而不是扩大,美元兑日元可能已经看到了这个周期的顶部160。然而,即使美联储今年两次降息,也只能将联邦基金利率降至4.75% -5%。与此同时,市场已经消化了日本央行今年加息20个基点的预期,这意味着美联储和日本央行之间的利率差距仍将超过4%,这将是一个重大问题,并将限制日元和美元的复苏。

日本央行在此次会议上也不太可能直接发表外汇方面的评论,因为他们通常担心的日元贬值标准还没有达到——日元兑美元在一个月内升值10日元,或者日元在两周内贬值4%。

不过,如果日本央行缩减购债规模以及对即将到来的升息指引能够向市场发出鹰派信号,日元可能会在交叉盘上出现更为明显的反弹。欧元兑日元和加元兑日元可能分别向167.50和113.50左右的50日移动均线回落。

 

外汇资讯: 随着美联储暗示可能降息和通胀缓解,美元下跌

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周四,欧元兑美元在1.0805附近保持稳定,此前一晚波动率飙升。美联储以中性立场结束会议,一如预期维持利率在5.25%不变。美联储的言论暗示可能在12月之前降息,同时预计2025年将有更大幅度的降息,市场对此持积极态度。

然而,是美国的通胀数据对欧元/美元货币对产生了重大影响,比美联储的声明影响更大。5月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.3%,低于上月的3.4%。从环比来看,CPI与4月份的0.3%持平。核心通胀率(不包括波动较大的食品和能源价格)也同比下降至3.4%,超出预期。在价格压力下降之前,就业市场报告出人意料地强劲。

投资者对每一组连续的统计数据都反应强烈,部分原因是美联储强调了这些数据发布在制定货币政策决策方面的重要性。通胀报告发布后,欧元兑美元短暂飙升至1.0852,随后小幅回落。

欧元兑美元的技术分析

在4小时图上,受此消息影响,欧元兑美元突破了整固区间,执行了一波修正至1.0851。目前,一个向下的冲击已经把它带到了1.0800。我们预计在这一水平附近将形成盘整区间。向下突破可能导致进一步下跌至1.0776,并有可能延伸至1.0701。MACD指标支持这一看跌前景,其信号线位于零以下并指向下行。

在1小时图上,欧元兑美元已完成下跌至1.0800。可能会出现1.0826的修正运动,从下方开始测试。在这次修正之后,预计会出现一个新的下行波,目标是1.0766,并可能继续向1.0706前进。随机振荡指标的信号线目前位于20上方,表明该指标将向上移动至80,证实了这一看跌轨迹的可能性。

市场前景

随着市场消化最新美国经济数据和美联储声明的影响,欧元兑美元汇率可能会继续波动。随着更多经济指标的发布和美联储货币政策的演变,投资者应该保持警惕,为进一步的波动做好准备。