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外汇资讯: 西班牙 二月 西班牙失业人数变化从前值60.404K回落至-7.452K

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外汇资讯: 西班牙 二月 西班牙失业人数变化从前值60.404K回落至-7.5K

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外汇资讯: 巴西 巴西Fipe's IPC通胀指数: 0.46% (二月)

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外汇资讯: 欧元/美元将在年内走低 - 丹斯克银行

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丹斯克银行(Danske Bank)的经济学家预计,欧元/美元将在今年余下的时间内下行。

欧元/美元将在 6/12个月内达到 1.0500/1.0400

我们仍预计欧元/美元将在年内走低。

尽管近期在全球股市反弹的推动下,风险偏好情绪向好,导致欧元/美元在 2 月份大部分时间走强,但我们最终认为股市反弹是美元的净利好因素,因为反弹的催化剂集中在美国市场,吸引资金流向美元。

总体而言,基于相对贸易条件、实际利率和相对单位劳动力成本等因素,我们认为美国经济相对于欧元区处于更有利的地位。

我们预测欧元/美元将在 6/12 个月内达到 1.0500/1.0400。

 

外汇资讯: 法国 法国政府预算: €-25.74B (一月) vs €-173.26B

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外汇资讯: 法国 一月 法国政府预算从前值€-173.26B上升至€-25.742B

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外汇资讯: 美元受抑,美元/墨西哥比索继续走低,跌至 17.00 附近

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  • 美元/墨西哥比索跌幅扩大,原因是美国制造业数据不佳,美元持续低迷。
  • 美联储博斯蒂克预计,利率下调可能会在 2024 年底左右启动。
  • 预计墨西哥央行将于3月实施货币政策宽松,在未来六个月内宽松75个基点。

美元/墨西哥比索周一连续第三个交易日扩大跌幅,在欧洲早盘时段走低至17.00附近。美元(USD)继上周五收跌后,本周一继续收跌。美元指数(DXY)面临下行压力,主要原因是美国2 月份制造业数据不乐观。

尽管美国国债收益率有所改善,截稿时,2 年期和 10 年期国债收益率分别为 4.55% 和 4.20%,但美元指数仍走低至 103.80 附近。此外,亚特兰大联储主席拉斐尔-W-博斯蒂克(Raphael W. Bostic)表示,他预计最早将在2024年年底启动利率下调,这表明不会很快降息,从而对美元(USD)构成支撑。

根据 CME FedWatch 工具,3 月份的降息概率为 5.0%,而 5 月和 6 月的降息概率估计分别为 26.8% 和 53.8%。投资者将重点关注美联储主席 杰罗姆-鲍威尔周三和周四的讲话,以进一步了解央行的货币政策立场,以及本周晚些时候的就业数据。

另一方面,墨西哥央行(Banxico)以比索计价的财政收支显示,1 月份财政赤字为 1,591.4 亿比索,而 2023 年 12 月的财政收支为负 2,912.3 亿比索。受上周公布的 1 月份劳动力市场数据的影响,墨西哥比索(MXN)对美元(USD)的汇率有所上升。失业率从去年同期的 2.6% 上升到 2.9%,超过预期的 2.8%,但劳动力市场仍然相对紧张。

投资者对墨西哥央行将于 3 月份实施宽松货币政策的预期依然强烈,预计未来 6 个月内将下调 75 个基点。副行长乔纳森-希思(Jonathan Heath)和奥马尔-梅希亚(Omar Mejia)表示支持在调整利率时采取有节制的策略,并强调了长期维持较高利率的重要性。此外,副行长艾琳-埃斯皮诺萨(Irene Espinosa)还强调,墨西哥央行在制定政策决定时,必须认真评估影响通胀的外部和内部因素。

 

外汇资讯: 在美元需求低迷、风险基调趋软的背景下,金价似乎有望进一步攀升

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  • 金价在上周五触及的两个月高点附近高位徘徊。
  • 疲软的美元需求和较为疲软的风险基调支撑着黄金。
  • 本周美国的数据/事件风险应该会提供新的推动力。

金价(黄金/美元)周一连续第四天走高,在2,085美元附近交易,或接近上周触及的12月28日以来的最高水平。由于市场对美联储政策立场即将转变的押注不断增加,美元难以获得任何有意义的牵引力。这一点,再加上股市基调趋软,支撑着避险的贵金属,尽管美国国债收益率的良好回升限制了进一步上涨。

交易商似乎也不愿大举看涨金价,他们更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索。这可能会在美联储主席鲍威尔周三和周四的半年度国会证词之前进一步限制贵金属的价格。除此之外,投资者本周将从定于本月初发布的重要美国宏观经济数据中寻找新的动力,包括将于周五公布的关键美国非农就业数据(NFP)。

每日市场动向摘要:黄金价格受到一系列支持因素的支撑

上周五公布的美国宏观经济数据令人失望,美联储官员也发表了不那么强硬的言论,美元仍处于守势,这被视为金价的推动力。
ISM调查显示,2月份美国制造业商业活动收缩速度快于预期,一项衡量就业的指标降至7个月低点。
美国ISM制造业指数从1月份的49.1降至47.8,新订单指数降至49.2,而物价支付指数从上月的52.9微降至52.5。
此外,密歇根大学2月消费者信心指数也低于预期,降至76.9,不过通胀预期与预期相符。
芝加哥联邦储备银行总裁Austan Goolsbee指出,政策利率相当严格,达拉斯联邦储备银行总裁洛根(Lorie Logan)表示,放慢资产负债表收缩的步伐将是合适的。
美联储理事库格勒(Adriana Kugler)指出,反通胀的进展将继续,里士满联邦储备银行总裁巴尔金(Thomas Barkin)表示,未来几个月整体通胀可能会下降。
此外,美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)表示,他希望央行增加短期国债的份额,对美国国债收益率施加一些下行压力。
在美元需求低迷的情况下,较软的风险基调也为避险货币黄金/美元提供了支撑,不过在美国关键数据和美联储主席鲍威尔作证之前,上行空间似乎有限。

技术分析:金价似乎有望突破2100美元大关,重新测试历史高点

从技术面来看,周五突破2,062-2,064美元的水平阻力位被视为多头交易商的新导火索,并支撑了进一步上涨的前景。也就是说,日线图上的相对强弱指数(RSI)在超买区域附近徘徊,阻止了多头进行新的押注。因此,在为延续近三周的上升趋势做准备之前,等待一些近期盘整是谨慎的做法。

与此同时,前面提到的2,064-2,062美元附近的阻力位现在似乎限制了近期的下行空间。然而,在此下方持续走弱可能会引发积极的技术性抛售,并暴露50日简单移动平均线(SMA)支撑位,目前该支撑位位于2,034美元附近。后者应该被视为一个关键的拐点,如果被突破,将否定积极的前景,并将偏向于看跌交易者。

另一方面,在周五触及的两个月高位之上的2,088美元区域,现在似乎成为了突破2,100美元关口的直接障碍。一些后续买盘有可能将金价进一步推高至2,025-2,030美元的中间阻力位,从而达到12月初触及的2,144-2,145美元附近的历史高点。

今日美元价格

下表显示了今天美元对所列主要货币的变动百分比。美元对瑞士法郎是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.03% -0.04% 0.05% 0.11% 0.04% 0.09% -0.07%
EUR 0.02%   -0.02% 0.07% 0.13% 0.06% 0.12% -0.04%
GBP 0.05% 0.02%   0.09% 0.15% 0.09% 0.14% -0.02%
CAD -0.05% -0.06% -0.09%   0.06% -0.01% 0.04% -0.10%
AUD -0.11% -0.13% -0.15% -0.06%   -0.07% -0.01% -0.17%
JPY -0.04% -0.07% -0.12% -0.01% 0.06%   0.04% -0.11%
NZD -0.09% -0.12% -0.14% -0.05% 0.01% -0.06%   -0.16%
CHF 0.07% 0.04% 0.02% 0.12% 0.17% 0.10% 0.16%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

风险情绪常见问题

当提到金融市场的情绪时,“风险偏好”和“风险规避”是什么意思?
在金融行话的世界里,两个被广泛使用的术语“风险偏好”和“风险规避”指的是投资者在相关时期愿意承受的风险水平。在“冒险型”市场中,投资者对未来持乐观态度,更愿意购买风险资产。在“规避风险”的市场中,投资者开始“谨慎行事”,因为他们担心未来,因此购买风险较低的资产,这些资产更确定会带来回报,即使回报相对较小。

要了解风险情绪动态,需要跟踪哪些关键资产?
通常,在“风险偏好”时期,股市会上涨,大多数大宗商品(黄金除外)也会升值,因为它们受益于积极的增长前景。大宗商品出口大国的货币因需求增加而走强,加密货币上涨。在“规避风险”的市场中,债券——尤其是主要的政府债券——上涨,黄金表现抢眼,日元、瑞士法郎和美元等避险货币都受益。

当市场情绪“冒险”时,哪些货币会走强?
澳元(AUD)、加元(CAD)、新西兰元(NZD)以及卢布(RUB)和南非兰特(ZAR)等次要外汇,都倾向于在“风险偏好”的市场中上涨。这是因为这些货币的经济增长严重依赖大宗商品出口,而大宗商品在风险偏好时期往往会上涨。这是因为投资者预计,由于经济活动的增加,未来对原材料的需求将会增加。

当市场情绪“避险”时,哪些货币会走强?
在“避险”期间倾向于升值的主要货币是美元(USD)、日元(JPY)和瑞士法郎(CHF)。美元,因为它是世界储备货币,因为在危机时期投资者购买美国政府债券,这被视为安全的,因为世界上最大的经济体不太可能违约。日元受到对日本政府债券需求增加的影响,因为日本国内投资者持有的国债比例很高,即使在危机时期,他们也不太可能抛售这些国债。瑞士法郎,因为严格的瑞士银行法为投资者提供了加强的资本保护。

外汇资讯: 瑞士 瑞士消费者物价指数月率: 0.6% (二月) vs 0.2%

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外汇资讯: 瑞士 二月 瑞士消费者物价指数年率为1.2%,高于预期1.1%

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外汇资讯: 金价预测:投资者对黄金/美元的兴趣将再度升温 - 荷兰国际集团

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黄金的投资需求尚未反弹。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计,随着美国利率下降,投资者会对黄金产生更多兴趣。

ETF 持仓量继续下降

金银支持 ETF 的总持有量持续下降。1月份,全球黄金ETF出现了8次月度流出,其中以北美基金为首。世界黄金协会(World Gold Council)的数据显示,截至1月底,全球黄金持有量减少了51吨,降至3175吨。这一趋势在 2 月份仍在继续。

与此同时,1 月份纽约商品交易所(COMEX)的净多头头寸减少,2 月份随着提前降息的希望减弱和美元走强,净多头头寸进一步减少。

不过,展望未来,我们相信投资者对贵金属的兴趣将重新抬头,随着美国利率下降,金价上涨,资金将恢复净流入。

 

外汇资讯: 欧元/日元维持在163.00关口上方,投资者等待日本CPI数据

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  • 周一欧洲早盘时段,欧元/日元在风险情绪的推动下延续涨势至163.15附近。
  • 共同社报道称,日本政府正在考虑宣布结束通货紧缩,从而提高了收紧政策的可能性。
  • 欧洲央行预计将在周四举行的 3 月份会议上维持利率不变。
  • 在欧洲央行利率决议公布前,日本周二公布的 2 月份消费者物价指数(CPI)将受到密切关注。

周一欧洲早盘时段,欧元/日元交叉盘维持在 163.00 关口上方。市场的风险偏好环境为欧元(EUR)提供了一定的支撑,并为欧元/日元交叉盘创造了 "顺风"。不过,日本央行(BoJ)可能转变货币政策立场,这可能会限制日元(JPY)的进一步跌幅。截稿时,欧元/日元报 163.15 点,当日上涨 0.26%。

越来越多的人猜测日本央行将改变其货币政策路径,这可能会提振日元(JPY)。日本央行政策制定者高田恒(Hajime Takata)发出了退出超宽松货币政策的信号,因为该央行正走在实现 2% 通胀目标的道路上。此外,据共同社报道,日本政府正在考虑宣布结束通货紧缩。这表明政策紧缩的风险加大。

在欧元方面,欧洲中央银行(ECB)预计将在周四举行的 3 月份会议上维持利率稳定,因为欧洲中央银行的决策者们希望看到更多证据表明近期通胀率的下降将持续下去。根据欧洲央行 1 月份的会议纪要,政策制定者强调仍需要连续性、谨慎和耐心。此外,中东地区持续的地缘政治紧张局势可能会引发对通胀反弹的担忧,这可能会推迟欧洲央行降息的猜测。

市场参与者将密切关注本周二公布的日本 2 月份消费者物价指数(CPI)。欧元区零售销售将于周三公布。周四的欧洲央行利率决议以及欧洲央行新闻发布会将成为市场关注的焦点。交易者将从这些数据中寻找欧元/日元交叉盘的交易机会。

 

外汇资讯: 土耳其 二月 土耳其消费者物价指数年率为67.07%,高于预期65.74%

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外汇资讯: 土耳其 二月 Consumer Price Index (MoM)好于预期:实际值(4.53%)

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外汇资讯: 今日外汇:关键一周的缓慢开始

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以下是 3 月 4 日星期一您需要了解的信息:

周一早盘,主要货币对在上一周收盘水平附近波动,投资者正在为重要的宏观经济事件和数据发布做准备。Sentix 投资者信心指数将在周一的欧洲经济日程中出现。本周晚些时候,美联储(Fed)主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell 将发表半年度证词,欧洲央行(ECB)将宣布货币政策决定。

周末前,风险流动主导金融市场,美元(USD) 面临抛售压力,美元指数本周录得跌幅。周一早盘,美元指数在略低于 104.00 的位置横盘震荡,美国股指期货涨跌不一。与此同时,基准 10 年期美国国债收益率在上周五下跌超过 1.5%后持稳在 4.2%左右。

今日美元价格

下表显示了今日美元兑主要货币的百分比变化。美元兑日元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.05% -0.04% 0.08% 0.06% 0.17% 0.04% -0.02%
欧元 0.04%   0.00% 0.13% 0.12% 0.21% 0.08% 0.02%
GBP 0.04% 0.00%   0.11% 0.10% 0.22% 0.07% 0.02%
CAD -0.08% -0.11% -0.13%   -0.01% 0.09% -0.04% -0.10%
澳元 -0.06% -0.11% -0.10% 0.03%   0.11% -0.02% -0.08%
日元 -0.17% -0.22% -0.25% -0.11% -0.12%   -0.15% -0.20%
新西兰元 -0.04% -0.09% -0.07% 0.04% 0.02% 0.13%   -0.06%
瑞士法郎 0.03% -0.02% -0.02% 0.11% 0.08% 0.19% 0.06%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

 

在亚洲交易时段,澳大利亚的数据显示,2 月份道明证券通胀年率从 1 月份的 4.6% 降至 4%,建筑许可继 12 月份萎缩 24% 之后,1 月份环比增长 10%。 澳元/美元 基本上没有理会这些数据,最后在 0.6500 略上方持平交投。

澳元在美元稳定的情况下保持安静,等待美国数据和美联储鲍威尔的讲话。

美元/日元本周收于 150.00 以上,并在新的一周开始时进入盘整阶段。周二亚洲时段的日本经济报告将包括 2 月份东京消费者物价指数(CPI)数据。

由于日本央行的不确定性,日元兑美元走低;焦点转向周二的东京CPI

受美国国债收益率回落提振,黄金积聚看涨势头,周五攀升至 2024 年新高 2,080 美元上方。黄金/美元周一早盘在 2,080 美元附近的狭窄通道内交投。

金价仍局限在两个月顶部附近的区间内,多头尚未准备放弃。

欧元/美元周五反弹,本周以小幅上涨收盘。周一欧洲早盘,该货币对在 1.0850 附近保持平静。

英镑/美元在前一周几乎没有变化后,周一稳定在 1.2650 以上。

外汇资讯: 由于日本央行的不确定性,日元兑美元走低;焦点转向周二的东京CPI

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  • 由于日本央行政策的不确定性和风险情绪,日元小幅走低。
  • 周五令人失望的美国数据使美元多头处于守势,并可能限制美元/日元汇率。
  • 在本周美国关键经济数据公布之前,交易员将关注周二的东京CPI报告。

日元(JPY)在上周五从年初低点附近小幅回落后迎来了新的供应,并且在欧洲交易时段对美元保持守势。日本央行(BoJ)行长植田和男(Kazuo Ueda)周五重申,现在宣布对抗通胀取得胜利还为时过早。除此之外,日本的技术性衰退表明,日本央行可能会推迟收紧货币政策的计划,这反过来又会削弱日元。

尽管如此,有报道称日本政府已经开始考虑正式宣布通货紧缩结束。此外,市场参与者似乎确信,日本再次大幅加薪可能引发工资-物价螺旋上升,迫使日本央行放弃超宽松的货币政策。这一点,再加上股市的疲软基调,应该有助于限制日元的损失,并在美元需求低迷的情况下,限制美元/日元货币对任何有意义的升值。

交易员似乎也不愿进行激进的定向押注,他们更愿意等待周二东京CPI报告的发布。本周投资者还将面对美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三和周四的国会证词,以及定于本月初公布的重要美国宏观数据,包括备受关注的美国月度就业数据,或周五公布的非农就业数据(NFP)。这可能提供有关美联储降息路径的新线索,进而影响美元兑日元汇率。

每日市场动态:由于日本央行和美联储的政策预期存在分歧,日元兑美元仍处于低迷状态

  • 上周日本央行(Bank of Japan)政策制定者发出的信号好坏参半,再加上股市潜在的看涨情绪,继续对避险货币日元构成不利影响。
  • 日本央行董事会成员高田肇(Hajime Takata)上周说,随着2%通胀目标的实现指日可待,央行必须考虑调整其超宽松货币政策。
  • 不过,日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示,现在就得出通胀接近可持续达到2%目标的结论还为时过早,并强调有必要仔细研究更多有关薪资前景的数据。
  • 此外,日本经济衰退,加上国内消费通胀略微升温,增加了日本央行未来政策决定的不确定性,使日元交易员保持观望。
  • 媒体援引消息人士的话报道称,日本政府已经开始考虑宣布正式结束通货紧缩。20年前,日本政府承认物价在适度下跌
  • 上周五公布的美国供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)令人失望,令美元受挫。该指数的收缩幅度超出预期,2月份为47.8,而前一个月为49.1。
  • 报告的其他细节显示,就业指数从47.1降至45.9,新订单指数从52.5回落至49.2,支付价格指数从52.9微降至52.5。
  • 此外,密歇根大学2月消费者信心指数也低于预期,降至76.9,不过通胀预期与预期相符。
  • 美联储理事库格勒(Adriana Kugler)指出,反通胀的进展将继续,而里士满联邦储备银行总裁巴尔金(Thomas Barkin)表示,未来几个月整体通胀可能会下降。
  • 芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,政策利率相当严格,达拉斯联邦储备银行行长洛根(Lorie Logan)表示,放慢资产负债表收缩的步伐将是合适的。
  • 美联储理事克里斯托弗·沃勒表示,他希望央行增加短期国债的份额,周五,美国国债收益率下降。
  • 投资者现在期待周二东京CPI报告的发布,以获得新的推动力,而本月开始的关键美国宏观数据,包括周五至关重要的非农就业数据。

技术分析:美元/日元仍低于150.80-150.90的关键阻力位,即2月份触及的年初至今的峰值

从技术面来看,上周五在关键阻力位150.80-150.90之前受阻,以及缺乏任何有意义的买盘,让看涨交易员保持谨慎。然而,随后的回调在150.00关口下方显示出一些弹性。此外,日线图上的振荡指标守在积极区域,并支持美元/日元有意义上行的前景。尽管如此,在进行新的看涨押注之前,等待持续走强突破上述障碍仍将是谨慎的做法。届时,美元/日元可能会攀升至151.45的中间阻力位,并向152.00附近的水平前进,这是在2022年10月创下的几十年高点,并在2023年11月再次受到测试。

另一方面,任何有意义的下跌都可能在上周的摆动低点149.20附近找到像样的支撑并吸引新的买家。一些后续抛售,导致突破149.00大关,可能会使偏见转向有利于看跌交易者,并使美元/日元变得脆弱。现货价格随后可能会跌至148.30的支撑位,然后再跌至148.00的整数和100日简单移动平均线(SMA),目前在147.80附近。

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对所列主要货币的变动百分比。日元对新西兰元是最强的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.02% 0.00% 0.07% 0.07% 0.01% 0.10% 0.02%
EUR -0.02%   -0.01% 0.05% 0.07% 0.00% 0.10% 0.00%
GBP 0.00% 0.01%   0.06% 0.08% 0.03% 0.11% 0.02%
CAD -0.06% -0.03% -0.05%   0.02% -0.05% 0.04% -0.04%
AUD -0.07% -0.07% -0.08% -0.02%   -0.06% 0.03% -0.06%
JPY -0.02% -0.01% -0.06% 0.03% 0.03%   0.07% -0.01%
NZD -0.10% -0.10% -0.11% -0.05% -0.03% -0.09%   -0.10%
CHF -0.02% 0.00% -0.02% 0.05% 0.07% 0.00% 0.10%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

经济指标

日本东京消费物价指数(同比)
东京消费价格指数(CPI)由日本统计局每月发布,衡量东京地区家庭购买商品和服务的价格波动。该指数被广泛认为是日本整体CPI的领先指标,因为它在全国CPI公布前几周公布。该指数将参考月份的价格与去年同期的价格进行比较。一般来说,高读数被视为日元(JPY)看涨,而低读数被视为看跌。

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下一次发布:2024年4月3日23:30:00 GMT

频率:每月一次

资料来源:日本统计局

外汇资讯: 在印度服务业PMI公布前,美元/印度卢比走高

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  • 尽管美元小幅反弹,印度卢比周一仍走软。
  • 印度10 - 12月季度乐观的GDP增长提振了印度卢比,限制了美元/印度卢比的上行空间。
  • 市场参与者将关注定于周二公布的印度2月份标准普尔全球服务业采购经理人指数。

周一,印度卢比(INR)交易疲软。考虑到数据显示印度10 - 12月季度的GDP增长大大高于预期,印度卢比的下行可能是有限的。去年第四季度,印度经济增速达到了一年半以来的最高水平,增长了8.4%,高于预期的6.6%。

另一方面,美元需求的复苏以及美联储推迟降息预期的前景可能会在短期内对印度卢比造成压力。尽管如此,分析师表示,由于印度储备银行(RBI)密切关注外汇市场,并在必要时进行干预,以防止汇率过度波动,该货币对今年可能会保持在窄幅区间内。

印度2月份标准普尔全球服务业采购经理人指数将于周二公布。投资者将密切关注美联储主席鲍威尔周三的证词,这可能会提供一些关于经济和货币政策总体概况的线索。周五,美国将公布就业数据,包括非农就业人数(NFP)、平均时薪和失业率。

每日市场动态摘要:印度卢比仍然对多重逆风和不确定性敏感

  • 根据印度储备银行(RBI)的数据,截至2月23日的一周,印度的外汇储备增加了29.75亿美元,达到6190.72亿美元。
  • 美国ISM制造业PMI低于预期,从1月份的49.1降至2月份的47.8。
  • 密歇根大学消费者信心指数从79.6降至76.9,低于市场预期。
  • 波士顿联邦储备银行总裁Susan Collins和纽约联储总裁John Williams表示,首次降息可能在今年晚些时候合适,而亚特兰大联储总裁Raphael Bostic则表示,首次降息最早可能在今年年底合适。
  • 金融市场已经消化了美联储(Fed)在6月会议上开始降息的70%的可能性。

技术分析:印度卢比可能会延续82.70-83.20的交易区间

印度卢比当天交易较为疲软。自2023年12月8日以来,美元兑印度卢比一直在82.70至83.20之间的数月下行趋势通道内交易。

在短期内,美元兑印度卢比保持看跌前景不变,因为该货币对在日时间框架上仍低于100天指数移动平均线。看跌势头受到14日相对强弱指数(RSI)的支撑,该指数守在50.0中线下方的负值区域。

进一步的抛售震荡可能会将该货币对拖低至82.70,这是下行趋势通道的下限。再往南走,下一个竞争对手预计将接近8月23日的低点82.45,随后是6月1日的低点82.25。

潜在的上行障碍将出现在100日移动均线和83.00关口的心理轮位汇合处附近。超过此点的持续看涨势头将为1月2日的高点83.35铺平道路,在通往84.00的路上。

过去7天的美元价格

下表显示了过去7天美元(USD)对所列主要货币的变动百分比。美元兑新西兰元走强。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.24% 0.06% 0.41% 0.71% -0.16% 1.43% 0.19%
EUR 0.23%   0.30% 0.64% 0.94% 0.08% 1.66% 0.42%
GBP -0.06% -0.30%   0.35% 0.65% -0.21% 1.37% 0.13%
CAD -0.41% -0.65% -0.37%   0.31% -0.58% 1.03% -0.23%
AUD -0.73% -0.95% -0.65% -0.30%   -0.87% 0.73% -0.53%
JPY 0.16% -0.08% 0.27% 0.57% 0.89%   1.59% 0.34%
NZD -1.46% -1.69% -1.39% -1.03% -0.73% -1.60%   -1.26%
CHF -0.19% -0.42% -0.13% 0.23% 0.53% -0.35% 1.25%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

印度卢比常见问题

推动印度卢比升值的关键因素是什么?
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(该国高度依赖进口石油)、美元价值(大多数贸易以美元进行)和外国投资水平都有影响。印度储备银行(RBI)对外汇市场的直接干预以保持汇率稳定,以及RBI设定的利率水平,是影响卢比的进一步主要因素。

印度储备银行的决定如何影响印度卢比?
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持稳定的汇率,帮助促进贸易。此外,印度储备银行试图通过调整利率将通货膨胀率维持在4%的目标。较高的利率通常会使卢比升值。这是由于“套息交易”的作用,投资者在利率较低的国家借入资金,然后将资金放在利率相对较高的国家,并从中获利。

哪些宏观经济因素影响印度卢比的价值?
影响卢比价值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(GDP)、贸易平衡和外国投资流入。更高的增长率可能会带来更多的海外投资,从而推高对卢比的需求。贸易逆差减少将最终导致卢比走强。更高的利率,特别是实际利率(利率减去通货膨胀)也对卢比有利。风险环境可能导致更多的外国直接和间接投资(FDI和FII)流入,这也有利于卢比。

通货膨胀如何影响印度卢比?
较高的通胀率,尤其是相对高于印度其他国家的通胀率,通常对卢比不利,因为它反映了供应过剩导致的贬值。通货膨胀也增加了出口成本,导致更多的卢比被出售来购买外国进口商品,这是卢比负的。与此同时,较高的通货膨胀通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,这对卢比可能是积极的,因为国际投资者的需求增加。低通胀则会产生相反的效果。

 

外汇资讯: 金价依然受限于两个月高点附近区间,多头尚未准备放弃

| FXSTREET
  • 金价在上周强势上扬并创下年内新高后暂停。
  • 日图RSI略微超买不利于金价
  • 在本周关键的美国数据/事件风险来临之前,交易商倾向观望

进入欧洲时段,金价(黄金/美元)继续横盘整理,目前略低于上周五触及的12月28日以来的最高水平2,088-2,089美元。令人失望的美国ISM制造业PMI和多位美联储官员的讲话不太鹰派强化了美联储的政策立场将立即发生转变的押注。这令美元多头处于守势,成为利涨黄金的一大关键因素。

然而,在加沙停火谈判的最新乐观预期和中国采取更多刺激措施的希望下,金价的下行空间仍然受到抑制。交易员们似乎更愿意等待更多有关美联储降息路径的线索,然后再建立新的方向性押注。因此,美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)将于周三和周四发表的半年度国会证词将为市场带来一些有意义的推动力。除此之外,本周公布的主要美国经济数据,包括人们密切关注的周五非农就业数据(NFP),将决定黄金/美元的近期走势。

每日市场动态摘要:金价仍受美联储即将降息的押注支撑

  • 在上周五令人失望的美国宏观数据和美联储官员不那么鹰派的言论之后,美元仍然处于守势,有利于黄金
  • ISM调查显示,2月份美国制造业的商业活动萎缩速度超过预期,就业率降至7个月来的最低点。
  • 美国 ISM 制造业指数从 1 月份的 49.1 降至 47.8,新订单指数降至 49.2,而支付价格指数从上月的 52.9 降至 52.5。
  • 此外,密歇根大学消费者信心指数也不及预期,2 月份降至 76.9,尽管通胀预期符合预期。
  • 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)指出,政策利率相当具有限制性,达拉斯联储主席洛里-洛根(Lorie Logan)表示,放慢资产负债表缩减步伐是合适的。
  • 美联储理事阿德里安娜-库格勒(Adriana Kugler)指出,消除通胀的进展将继续,里士满联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)表示,未来几个月整体通胀可能会下降。
  • 此外,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,他希望央行提高短期国债的份额,这对美国国债收益率造成了一定的下行压力。
  • 在美元需求低迷的情况下,风险基调走软也为避险货币 黄金/美元提供了支撑,不过在关键的美国数据和美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powel)发表证词之前,上行空间似乎有限。

技术分析:金价似乎有望进一步升值,2,062-2,064 美元将提供支撑

从技术角度看,周五突破 2,062-2,064 美元水平关口被视为看涨交易者的新触发点,并支持其进一步上涨的前景。尽管如此,日线图上的相对强弱指数(RSI)仍在超买区域附近徘徊,阻碍了多头建立新的押注。因此,审慎的做法是等待近期盘整,然后再为延续近三周的升势做准备。

与此同时,上述阻力突破点(2,064-2,062 美元附近)目前似乎限制金价短期下行。不过,如果持续走低,可能会引发激进的技术性卖盘,并推动金价指向目前位于 2,034 美元附近的 50 天简单移动平均线(SMA)支撑。后者应该是一个关键的中枢点,如果被果断突破该位,将否定乐观前景,并使看跌交易者的倾向发生转变。

另一方面,上周五触及的两个多月高点 2,088 美元区域现在似乎是 2,100 美元整数位之前的一个短期阻力。一些跟进买盘有可能将金价进一步推向 2,025-2,030 美元的中间关口,进而触及 12 月初触及的 2,144-2,145 美元附近的历史峰值。

今日美元价格

下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑瑞士法郎汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.03% -0.04% 0.05% 0.11% 0.04% 0.09% -0.07%
欧元 0.02%   -0.02% 0.07% 0.13% 0.06% 0.12% -0.04%
英镑 0.05% 0.02%   0.09% 0.15% 0.09% 0.14% -0.02%
加元 -0.05% -0.06% -0.09%   0.06% -0.01% 0.04% -0.10%
澳元 -0.11% -0.13% -0.15% -0.06%   -0.07% -0.01% -0.17%
日元 -0.04% -0.07% -0.12% -0.01% 0.06%   0.04% -0.11%
新西兰元 -0.09% -0.12% -0.14% -0.05% 0.01% -0.06%   -0.16%
瑞士法郎 0.07% 0.04% 0.02% 0.12% 0.17% 0.10% 0.16%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

黄金常见问题

为什么人们要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

谁购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

黄金价格取决于什么?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

外汇资讯: 金价在数月高点附近盘整,上涨潜力似乎完好

| FXSTREET
  • 金价在上周强势上扬并创下年内新高后暂停。
  • 日图RSI略微超买不利于金价
  • 在本周关键的美国数据/事件风险来临之前,交易商倾向观望

周一亚洲时段,金价(黄金/美元)在窄幅区间内震荡,继上周强势上扬至12月28日以来的最高水平2,088-2,089美元后陷入盘整。上周五公布的美国ISM调查显示,2月份制造业活动的萎缩程度超出预期,这令人失望,继续削弱美元。此外,几位美联储(Fed)官员发表的不太鹰派的讲话也加强了人们对美联储将在6月份政策会议上开始降息的押注。这被视为是无收益率黄金的一个关键因素。

然而,多头似乎倾向于观望,等待有关美联储降息路径的更多线索。除此之外,在本周重要的美国宏观数据发布之前,包括周五备受关注的月度非农就业数据在内,加沙停火谈判的最新乐观情绪进一步限制了避险黄金的上行空间。此外,美联储主席杰罗姆-鲍威尔周三和周四的国会证词应会影响美元走势,并为黄金/美元提供一些有意义的推动力。与此同时,在周一没有任何相关数据的情况下,大宗商品可能会延续盘整的价格走势。

每日市场动态摘要:金价仍受美联储即将降息的押注支撑

  • 在上周五令人失望的美国宏观数据和美联储官员不那么鹰派的言论之后,美元仍然处于守势,有利于黄金
  • ISM调查显示,2月份美国制造业的商业活动萎缩速度超过预期,就业率降至7个月来的最低点。
  • 美国 ISM 制造业指数从 1 月份的 49.1 降至 47.8,新订单指数降至 49.2,而支付价格指数从上月的 52.9 降至 52.5。
  • 此外,密歇根大学消费者信心指数也不及预期,2 月份降至 76.9,尽管通胀预期符合预期。
  • 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)指出,政策利率相当具有限制性,达拉斯联储主席洛里-洛根(Lorie Logan)表示,放慢资产负债表缩减步伐是合适的。
  • 美联储理事阿德里安娜-库格勒(Adriana Kugler)指出,消除通胀的进展将继续,里士满联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)表示,未来几个月整体通胀可能会下降。
  • 此外,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)表示,他希望央行提高短期国债的份额,这对美国国债收益率造成了一定的下行压力。
  • 在美元需求低迷的情况下,风险基调走软也为避险货币 黄金/美元提供了支撑,不过在关键的美国数据和美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powel)发表证词之前,上行空间似乎有限。

技术分析:金价似乎有望进一步升值,2,062-2,064 美元将提供支撑

从技术角度看,周五突破 2,062-2,064 美元水平关口被视为看涨交易者的新触发点,并支持其进一步上涨的前景。尽管如此,日线图上的相对强弱指数(RSI)仍在超买区域附近徘徊,阻碍了多头建立新的押注。因此,审慎的做法是等待近期盘整,然后再为延续近三周的升势做准备。

与此同时,上述阻力突破点(2,064-2,062 美元附近)目前似乎限制金价短期下行。不过,如果持续走低,可能会引发激进的技术性卖盘,并推动金价指向目前位于 2,034 美元附近的 50 天简单移动平均线(SMA)支撑。后者应该是一个关键的中枢点,如果被果断突破该位,将否定乐观前景,并使看跌交易者的倾向发生转变。

另一方面,上周五触及的两个多月高点 2,088 美元区域现在似乎是 2,100 美元整数位之前的一个短期阻力。一些跟进买盘有可能将金价进一步推向 2,025-2,030 美元的中间关口,进而触及 12 月初触及的 2,144-2,145 美元附近的历史峰值。

今日美元价格

下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑瑞士法郎汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.03% -0.04% 0.05% 0.11% 0.04% 0.09% -0.07%
欧元 0.02%   -0.02% 0.07% 0.13% 0.06% 0.12% -0.04%
英镑 0.05% 0.02%   0.09% 0.15% 0.09% 0.14% -0.02%
加元 -0.05% -0.06% -0.09%   0.06% -0.01% 0.04% -0.10%
澳元 -0.11% -0.13% -0.15% -0.06%   -0.07% -0.01% -0.17%
日元 -0.04% -0.07% -0.12% -0.01% 0.06%   0.04% -0.11%
新西兰元 -0.09% -0.12% -0.14% -0.05% 0.01% -0.06%   -0.16%
瑞士法郎 0.07% 0.04% 0.02% 0.12% 0.17% 0.10% 0.16%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

黄金常见问题

为什么人们要投资黄金?

黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。

谁购买黄金最多?

中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。

黄金与其他资产的相关性如何?

黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。

黄金价格取决于什么?

黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。

外汇资讯: 欧元/美元价格分析:守住1.0850下方积极区域,倾向进一步上涨

| FXSTREET
  • 欧元/美元在美元走软之际上涨至1.0845附近
  • 该货币对在关键EMA均线上方维持看涨倾向;RSI位于50上方
  • 首个上行障碍在1.0855;关键支撑在1.0800–1.0855区域

欧元/美元于周一欧洲时段早盘交投于1.0850下方的积极区域。美元在悲观的美国ISM制造业采购经理人指数和密歇根大学消费者信心指数公布后下跌为该货币对提供一些支撑。周四,欧央行将公布利率决议,预计按兵不动。欧元/美元目前交投于1.0845,日内上涨0.07%。

技术上,4小时图上,由于该货币对位于100EMA均线上方,欧元/美元维持看涨前景不变。此外RSI位于50上方的看涨区域,支持其上涨动能,表明近期汇价不排除进一步上涨的可能性。

短期阻力水平在保利加通道顶部和2月29日高点1.0855。若突破该位,汇价将上涨至2月2日高点和心理整数关口所在1.0895–1.0900区域。更上方,下一个上行目标在1月8日高点1.0978。

下跌方面,关键支撑接近保利加通道底部和整数位1.0800-1.0805。更下方支撑关注2月20日低点1.0761,然后为2月13日低点1.0700。

欧元/美元4小时图

 

外汇资讯: 中国人大发言人:人大将于3月5日至3月11日在北京举行年度会议

| FXSTREET

中国全国人民代表大会(人大)发言人娄勤俭周一在新闻发布会上表示,人大将于3月5日至3月11日在北京举行年度会议。

娄勤俭说,政府 "将制定新的法律深化经济体制改革,包括金融体制改革,以促进民营企业的发展"。

他补充说,全国人大 "将全力支持香港制定新的国家安全法"。

市场反应

截至记者发稿时,澳元/美元日内跌幅为 0.05%,报 0.6518,未能从上述评论中找到任何启示。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响?

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

外汇资讯: 日本政府考虑宣布结束通货紧缩 - 日本共同社

| FXSTREET

日本共同社周一援引知情人士的话报道称,日本政府正酝酿正式宣布结束通货紧缩,并指出政策收紧的风险增加。

"消息人士称:"政府将在确定定于 3 月 13 日举行的年度劳资工资谈判的结果是否足以抵消物价上涨,并考虑物价趋势的前景后做出决定。

市场反应

截至发稿时,美元/日元在 150.20 附近徘徊,几乎没有受到上述报告的影响。

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对上市主要货币的百分比变化。日元对澳元最坚挺。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.03% -0.05% 0.05% 0.09% 0.05% 0.07% -0.07%
欧元 0.02%   -0.03% 0.08% 0.11% 0.07% 0.09% -0.04%
英镑 0.05% 0.03%   0.09% 0.15% 0.11% 0.12% 0.00%
加元 -0.05% -0.06% -0.09%   0.05% -0.01% 0.02% -0.12%
澳元 -0.09% -0.12% -0.14% -0.04%   -0.04% -0.02% -0.16%
日元 -0.04% -0.08% -0.13% -0.02% 0.03%   0.01% -0.11%
新西兰元 -0.07% -0.10% -0.13% -0.03% 0.02% -0.03%   -0.14%
瑞士法郎 0.06% 0.04% 0.02% 0.12% 0.16% 0.11% 0.14%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

 

外汇资讯: 欧佩克+决定延长减产220万桶,WTI原油扩大涨势至79.50美元附近

| FXSTREET
  • 由于欧佩克+延长石油减产,WTI 价格走高。
  • 欧佩克+决定将石油减产 220 万桶/日的期限延长至第二季度。
  • 俄罗斯宣布将石油产量和出口量再削减 47.1 万桶/日。
  • 在英国船只 Rubymar 号沉没后,伊朗领导的胡塞武装誓言继续以英国船只为目标。

西德克萨斯中质油(WTI)价格周一走高至每桶 79.50 美元附近,此前欧佩克与包括俄罗斯在内的一些 "欧佩克+"石油输出国组织(OPEC+)成员国协调做出了自愿减产决定,旨在解决供应过剩问题并稳定油价。

石油输出国组织及其盟国(OPEC+)决定将石油自愿减产 220 万桶/日的期限延长至第二季度,符合市场预期。这一决定被认为是在全球经济忧虑和集团外产量上升的情况下对油价的支持。

俄罗斯宣布在第二季度将石油产量和出口量再减少 47.1 万桶/日,这对石油市场来说是一个重大 消息。通过减少石油产量和出口,俄罗斯表明了其支持平衡全球石油市场的承诺。此举可能有助于缓解油价的部分下行压力。

中东地区更广泛的地缘政治紧张局势和冲突支撑着 原油价格。经 美国军方证实,也门胡塞武装分子击沉了英国拥有的 "Rubymar "号船,这标志着亚丁湾紧张局势的升级,令人担忧。胡塞武装分子誓言继续以该地区的英国船只为目标,这增加了发生更多海上事件的风险,并凸显了该地区的动荡局势。

 

外汇资讯: 即便油价上涨,美元/加元上涨至1.3560附近,关注加央行利率决议

| FXSTREET
  • 尽管原油价格走高,美元/加元仍上涨。
  • 预计加拿大央行将把当前利率维持在 5.0%。
  • 欧佩克+决定延长石油减产 220 万桶/日,WTI 价格上涨。
  • 美国国债收益率提高,美元盘整。

美元/加元回调近期跌幅,周一亚洲时段走高至 1.3560 附近。尽管 原油价格走高,但美元/加元仍出现回调,由于加拿大是主要石油出口国,原油价格通常会对加元形成支撑。这反过来又会限制 美元/加元货币对的升势。

周一,西德克萨斯中质油(WTI)价格走高至每桶 79.50 美元附近。在原油价格上涨之前,石油输出国组织及其盟国(OPEC+)决定将石油自愿减产 220 万桶/日延长至第二季度,这符合市场预期。

加拿大标准普尔全球制造业采购经理人指数(PMI)略有改善,从之前的48.3升至49.7,但仍低于表明该行业萎缩的50.0临界值。

展望未来,加拿大央行(BOC)将于下周三公布最新的 利率决定。市场预期该央行将把当前利率维持在 5.0%。

美元指数(DXY)在 103.80 附近徘徊,因其在美国国债收益率提高的背景下寻求方向。然而,由于 2 月份美国制造业出现萎缩,美元(USD)面临下行压力。

美国 2 月份 ISM 制造业采购经理人指数从 49.1 降至 47.8,大大低于市场预期的 49.5。此外,2 月份美国密歇根消费者信心指数降至 76.9,低于市场预期的 79.6。

尽管这些数据令人担忧,但美联储(Fed)官员一直保持谨慎立场,并未发出任何立即降息的信号。这一立场为美元提供了一些支撑。

投资者正在密切关注即将发布的经济数据,包括 ISM 服务业采购经理人指数数据、ADP 就业人数变化和 2 月份 非农就业人数,以判断美国经济的总体健康状况和美国联邦储备委员会未来可能做出的货币政策决定。

 

外汇资讯: 由于澳大利亚ASX 200指数下跌,美元持稳,澳元收窄日内涨势

| FXSTREET
  • 澳大利亚S&P/ASX 200 指数走低,澳元下跌。
  • 2 月份澳大利亚证券通胀率(同比)上升 4.0%,前值为上升 4.6%。
  • 美国国债收益率提高,美元保持稳定。
  • 美国2月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)从49.1降至47.8,预期为49.5。

受美国国债收益率提高、美元保持稳定的影响,澳元(AUD)周一缩减了日内涨幅并转跌。此外,澳大利亚ASX 200 指数的下跌给澳元带来了进一步的下行压力,从而削弱了澳元/美元的走势。交易商可能正在等待澳大利亚公布的关键数据,包括周二公布的 2 月份服务业采购经理人指数(PMI)和周三公布的 2023 年第四季度 国内生产总值(GDP)。

澳大利亚墨尔本研究所公布的 2 月份通胀率同比增长 4.0%,为澳元提供了一些支撑。不过,这一增幅低于此前的 4.6%。1 月份的建筑许可(月度)下降了 1.0%,与预期的上升 4.0% 相反。尽管如此,这一数字比之前的 10.1%降幅有所改善。此外,上周公布的消费者物价指数(CPI)数据显示,1 月份上涨了 3.4%,略低于市场一致预期的 3.5%。这一数据支持了澳大利亚储备银行(RBA)考虑在今年晚些时候降息的理由。

由于 2 月份美国制造业出现萎缩,美元指数(DXY)可能会走低。投资者密切关注即将公布的经济数据,包括 ISM 服务业采购经理人指数、ADP 就业人数变化和 2 月份 非农就业人数。

每日摘要市场动态:美元走稳,澳元贬值

  • 澳大利亚 2 月 TD 证券通胀率(月率)下降 0.1%,低于前值 0.3%。
  • 澳大利亚统计局公布 2023 年第四季度公司营业总利润(环比)增长 7.4%,预期增长 1.8%,前值下降 1.6%。
  • 澳大利亚 1 月份营建许可(环比)增长 10%,一改此前下降 24%的颓势。
  • 柔道银行制造业采购经理人指数(PMI)显示,澳大利亚制造业略有改善,2 月份的读数从上一期的 47.7 升至 47.8。
  • 经季节性因素调整后,澳大利亚 1 月份零售销售额(月度)增长 1.1%,低于预期的 1.5%,但与前一期下降 2.7%相比有所回升。
  • 2023 年第四季度澳大利亚私人资本支出增长 0.8%,高于预期的 0.5%和前值的 0.6%。
  • 朱度银行首席经济学家顾问沃伦-霍根(Warren Hogan)对澳大利亚的制造业表示担忧,称其制造业并未出现增长。这一观点使人们对制造业在大流行后复苏的说法产生了怀疑。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael W. Bostic)表示,他预计首次降息可能是适当的,最早可能在今年年底。
  • 德国商业银行(Commerzbank)的经济学家认为,迄今为止,美国迫在眉睫的停摆对美元的影响不大。他们推测,也许市场对停摆的前景变得漠不关心或麻木不仁,从而导致缺乏明显的反应。
  • 根据 CME FedWatch 工具,3 月份降息的可能性为 5.0%,而 5 月和 6 月降息的可能性估计分别为 26.8% 和 53.8%。
  • 美国 ISM 制造业采购经理人指数(2 月)从 49.1 降至 47.8,意外低于市场预期的 49.5。
  • 美国 2 月密歇根消费者信心指数降至 76.9,低于市场预期的 79.6,保持不变。
  • 美国 1 月份个人消费支出(PCE)价格指数年比增长 2.4%,前值 2.6%,符合市场预期。该指数月率增长 0.3%,前值增长 0.1%。
  • 美联储首选的通胀指标--美国核心 PCE(年比)上升 2.8%,12 月份为 2.9,符合市场共识。月率上升 0.4%,高于前值 0.1%。
  • 2023 年第四季度美国国内生产总值年化初值增长 3.2%,略低于市场预期的 3.3%。
  • 美国第四季度国内生产总值物价指数初值增长 1.7%,高于预期和前值 1.5%。

技术分析:澳元跌至 0.6520 心理支撑位之前

澳元周一在 0.6520 附近徘徊。近期阻力位在 21 天指数移动平均线 (EMA) 0.6537 附近,其次是 23.6%斐波那契回撤位 0.6543 和主要水平 0.6550。如果货币对突破这一阻力区,则可能接近心理价位 0.6600。下行方面,0.6500 心理价位是关键支撑位,其后是前一周低点 0.6486。跌破这一水平可能会引发澳元/美元汇率下行,目标指向主要支撑位 0.6450 和 2 月份低点 0.6442 附近的区域。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑美元汇率最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.02% 0.02% 0.09% 0.10% 0.03% 0.14% 0.03%
欧元 -0.03%   -0.01% 0.06% 0.07% 0.01% 0.10% 0.01%
英镑 -0.02% 0.02%   0.06% 0.08% 0.03% 0.11% 0.02%
加元 -0.09% -0.04% -0.05%   0.03% -0.05% 0.05% -0.05%
澳元 -0.10% -0.07% -0.08% -0.02%   -0.06% 0.04% -0.06%
日元 -0.03% -0.01% -0.06% 0.03% 0.05%   0.09% 0.00%
新西兰元 -0.14% -0.10% -0.12% -0.05% -0.04% -0.10%   -0.10%
瑞士法郎 -0.04% -0.01% -0.02% 0.05% 0.06% 0.00% 0.10%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

推动澳元走势的关键因素是什么?

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决策如何影响澳元?

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。

贸易差额对澳元有何影响?

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

外汇资讯: 日元兑美元汇率在 150.00 附近盘整,看跌倾向依然存在

| FXSTREET
  • 在日本央行政策的不确定性和风险情绪的影响下,日元走低。
  • 周五令人失望的美国数据使美元多头处于守势,并可能限制美元/日元的走势。
  • 在本周关键的美国经济数据公布之前,交易员们将关注周二的东京 CPI 报告。

日元(JPY)在新的一周开始时走势疲软,在亚洲交易时段兑美元汇率仍低迷于 150.00 心理关口下方。日本央行(BoJ)行长上田一夫(Kazuo Ueda)周五重申,现在宣布通胀胜利还为时过早。这是因为日本出现技术性衰退,可能迫使日本央行推迟收紧货币政策的计划。除此之外,普遍的风险环境也削弱了日元的避险功能。不过,投资者似乎相信,如果工资谈判导致大幅加薪,日本央行将退出负利率。这阻碍了交易员对日元进行激进的看跌押注。

与此同时,美元(USD)受到周五令人失望的宏观数据以及美联储(FED)多位有影响力的官员发表的鹰派言论的拖累。交易商似乎也不愿意、更愿意等待有关美联储何时开始降息的更多线索,这进一步限制了 美元/日元货币对的上行空间。周一没有任何相关的美国经济数据公布,因此市场焦点仍将集中在周二公布的东京核心 CPI 报告上。投资者本周将从 美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三和周四的半年度国会证词中寻求进一步的线索,周五将公布美国 非农就业数据(NFP)。

每日市场动态摘要:日本央行信号不一,风险基调积极,日元持续低迷

  • 日本央行决策者上周发出的信号好坏参半,加上股市潜在的看涨情绪,继续对避险日元构成利空。
  • 日本央行董事会成员高田恒久(Hajime Takata)上周表示,央行必须考虑全面改革其超宽松货币政策,因为实现 2% 的通胀目标已近在眼前。
  • 不过,日本央行行长上田一夫表示,现在断定通胀率接近可持续地达到2%的目标还为时过早,并强调有必要仔细研究更多有关工资前景的数据。
  • 此外,日本经济衰退,加上国内消费通胀略有回升,增加了日本央行未来政策决定的不确定性,使日元交易商保持观望。
  • 媒体报道援引消息人士的话称,日本政府在承认物价温和下降二十年后,已开始考虑宣布正式结束通货紧缩。
  • 周五公布的 ISM 制造业采购经理人指数(PMI)令人失望,2 月份的萎缩幅度超过预期,为 47.8,而上个月为 49.1,美元因此受到打压。
  • 报告的其他细节显示,就业指数从 47.1 降至 45.9,新订单指数从 52.5 回落至 49.2,支付价格指数从 52.9 降至 52.5。
  • 此外,密歇根大学消费者信心指数也低于预期,2 月份降至 76.9,尽管通胀预期符合预期。
  • 美联储理事阿德里安娜-库格勒(Adriana Kugler)指出,通货紧缩的进展将继续,而里士满联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)表示,未来几个月整体通胀可能会下降。
  • 芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,政策利率相当具有限制性,达拉斯联储主席洛里-洛根(Lorie Logan)表示,将适当放缓资产负债表的缩减步伐。
  • 美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)发表评论称,他希望央行提高短期国债的份额,随后美国国债收益率在周五下跌。
  • 投资者现在期待周二发布的东京 CPI 报告为市场注入新的动力,同时期待本月开始的关键美国宏观数据,包括周五至关重要的非农就业数据。

技术分析:美元/日元必须突破 150.80-150.90 关口,多头才能掌握控制权

从技术角度看,周五在 150.80-150.90 关键阻力位前的失败以及缺乏任何有意义的买盘,都需要看涨交易者谨慎行事。不过,随后的回调在 150.00 关口下方显示出一定的韧性。此外,日线图上的震荡指标维持在积极区域,支持美元/日元货币对有意义的上行前景。尽管如此,审慎的做法仍然是,在下新的看涨赌注之前,等待持续走强突破上述障碍。然后,现货价格可能会攀升至 151.45 中间阻力位,进而到达 152.00 附近,或 2022 年 10 月创下并在 2023 年 11 月重新测试的数十年峰值。

反之,任何有意义的下跌都可能在上周震荡低点 149.20 附近找到合适的支撑并吸引新的买家。一些后续卖盘会导致跌破 149.00 点,这可能会使看跌交易者倾向于美元/日元,并使美元/日元变得脆弱。现货价格可能会跌至 148.30 支撑位,然后跌至 148.00 整数位和 100 日简单移动均线 (SMA)(目前位于 147.80 附近)。

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)兑上市主要货币的百分比变化。日元对新西兰元的汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.02% 0.00% 0.07% 0.07% 0.01% 0.10% 0.02%
欧元 -0.02%   -0.01% 0.05% 0.07% 0.00% 0.10% 0.00%
英镑 0.00% 0.01%   0.06% 0.08% 0.03% 0.11% 0.02%
加元 -0.06% -0.03% -0.05%   0.02% -0.05% 0.04% -0.04%
澳元 -0.07% -0.07% -0.08% -0.02%   -0.06% 0.03% -0.06%
日元 -0.02% -0.01% -0.06% 0.03% 0.03%   0.07% -0.01%
新西兰元 -0.10% -0.10% -0.11% -0.05% -0.03% -0.09%   -0.10%
瑞士法郎 -0.02% 0.00% -0.02% 0.05% 0.07% 0.00% 0.10%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

日元常见问题

推动日元走势的关键因素是什么?

日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。

日本央行的决策如何影响日元?

日本央行的任务之一是控制货币,因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,导致这一进程加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。

日本和美国债券收益率之间的差异对日元有何影响?

日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间差额的扩大,从而有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?

日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日币,因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。

外汇资讯: 印度服务业采购经理人指数公布前,美元/印度卢比持平

| FXSTREET
  • 尽管美元小幅反弹,印度卢比周一仍然持平。
  • 印度 10 月至 12 月季度乐观的 GDP 增长提振了印度卢比,并限制了该货币对的上行空间。
  • 市场参与者将关注将于周二公布的印度 2 月份标准普尔全球服务业采购经理人指数。

印度卢比(INR)周一表现平平。印度 10 月至 12 月季度 国内生产总值(GDP)增长远高于预期的数据为印度卢比的上行提供了支撑。印度 12 月份的经济增长速度为一年半以来最快,经济增长率为 8.4%,而预期为 6.6%。

另一方面,美元需求的恢复和美联储(Fed)推迟降息预期的前景可能会在短期内对印度卢比构成压力。尽管如此,分析师们表示,由于印度储备银行(RBI)密切监控外汇市场并在必要时进行干预以防止汇率过度 波动,今年印度卢比可能会保持窄幅 波动。

印度 2 月份标普全球服务业采购经理人指数将于周二公布。投资者将密切关注美联储主席 杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三的证词,这可能会对经济和货币政策的总体概况提供一些暗示。周五将公布美国就业数据,包括 非农就业人数(NFP)、平均时薪和失业率。

每日摘要市场动态:经济前景看好,印度卢比持平

  • 印度储备银行(RBI)的数据显示,截至2月23日当周,印度外汇储备增加29.75亿美元,达到6190.72亿美元。
  • 美国 ISM 制造业采购经理人指数低于预期,从 1 月份的 49.1 降至 2 月份的 47.8。
  • 密歇根大学消费者信心指数从 79.6 降至 76.9,低于市场共识。
  • 波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)和纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,首次降息可能会在今年晚些时候,而亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,首次降息最早可能会在今年年底。
  • 金融市场对美联储(Fed)将在 6 月会议上开始降息的可能性定价为 70%。

技术分析:印度卢比可能扩大 82.70-83.20 的区间范围

印度卢比本交易日持平。自 2023 年 12 月 8 日以来,美元/印度卢比一直在 82.70-83.20 之间的多月下降趋势通道内交投。

近期,美元兑印度卢比维持看跌 前景不变,因为该货币对在日线时间框架上仍低于 100 日指数移动平均线。14日相对强弱指数(RSI)在50.0中线下方的消极区域支撑着看跌势头。

进一步的卖盘可能会拖累货币对走低至 82.70,即下降趋势通道的下限。再往南,下一个争夺点在 8 月 23 日的低点 82.45 附近,其次是 6 月 1 日的低点 82.25。

潜在的上行障碍将出现在 100 天 EMA 与 83.00 点心理整数位汇合处附近。持续的看涨势头越过此点,将为 1 月 2 日的高点 83.35 铺平道路,进而上冲 84.00。

今日美元价格

下表显示了今日美元(USD)对上市主要货币的百分比变化。美元兑瑞士法郎最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   0.00% -0.01% 0.07% 0.08% 0.04% 0.09% -0.03%
欧元 0.00%   -0.01% 0.07% 0.09% 0.04% 0.10% -0.02%
英镑 0.01% 0.01%   0.07% 0.10% 0.06% 0.10% -0.01%
加元 -0.07% -0.06% -0.07%   0.03% -0.03% 0.02% -0.09%
澳元 -0.08% -0.11% -0.10% -0.02%   -0.06% 0.00% -0.11%
日元 -0.03% -0.06% -0.10% 0.00% 0.05%   0.01% -0.07%
新西兰元 -0.09% -0.10% -0.10% -0.03% -0.01% -0.06%   -0.11%
瑞士法郎 0.02% 0.02% 0.01% 0.09% 0.10% 0.06% 0.11%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

印度卢比常见问题

驱动印度卢比的关键因素是什么?

印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。

印度储备银行的决策如何影响印度卢比?

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。

影响印度卢比币值的宏观经济因素有哪些?

影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负差减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。

通货膨胀如何影响印度卢比?

较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多卢比购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这可能对卢比有利。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。

外汇资讯: 美元走软,英镑/美元在1.2650上方维持盘中涨势

| FXSTREET
  • 英镑/美元连续第二日吸引买家,美元价格走势低迷。
  • 英国央行首席经济学家休-皮尔(Huw Pill)的鹰派言论支撑英镑并保持支持。
  • 对美联储将在更长时间内维持更高利率的押注限制了美元的跌幅,并限制了货币对的走势。

英镑/美元在上周五从 1.2600 整数位或一周半低谷反弹的基础上,周一连续第二日获得一些积极的牵引力。亚洲交易时段,现货价格在 1.2660-1.2665 附近创下了多日来的最高点,这一势头是由多种因素共同推动的。

英国 央行(BOE)首席经济学家休-皮尔(Huw Pill)周五发表鹰派言论,称首次下调关键利率仍有一段距离,这为英镑(GBP)提供了支撑。另一方面,在周五令人失望的美国宏观数据和美联储(Fed)官员的鹰派言论之后,美元(USD)依然低迷。除此之外,近期全球股市的风险反弹进一步削弱了避险的绿卡,这反过来又为英镑/美元货币对提供了一些支撑。

不过,由于越来越多的人认为美联储将在更长时间内维持较高利率,美元的下行空间似乎有限。在本周重要的美国 经济数据公布之前,交易商可能也会避免下激进的方向性赌注,这些数据包括周五备受关注的 非农就业数据(NFP),以及周三和周四 美联储主席杰罗姆-鲍威尔的半年度国会证词。因此,在为英镑/美元货币对近期的进一步升值走势进行定位之前,需要谨慎行事。

与此同时,周一英美两国都不会公布任何相关的市场数据,因此现货价格将受美元价格动态的影响。尽管如此,美国债券收益率以及更广泛的风险情绪可能会影响美元价格动态,并在英镑/美元货币对周围产生短期交易机会。

 

外汇资讯: 中国人民银行将美元/人民币参考汇率定为 7.1020,前值为 7.1059

| FXSTREET

周一,中国人民银行(PBoC)将美元兑人民币未来交易时段的中间价定为 7.1020,而上周五的中间价为 7.1059,路透社估计为 7.1906。

外汇资讯: 美元走软,欧元/美元上涨至1.0850附近

| FXSTREET
  • 周一亚洲早盘,欧元/美元在1.0845附近走强。
  • 几位美联储官员表示,降息时机将取决于即将公布的经济数据。
  • 欧洲央行预计将在周四举行的 3 月份会议上按兵不动。

周一亚洲早盘时段,欧元/美元以积极的态势开启了新的一周。主要货币对的上扬受到美元走软的支撑。投资者将密切关注 欧洲央行(ECB)周四的货币政策会议,预计利率不会发生变化。截至记者发稿时,欧元/美元报1.0845,当日上涨0.07%。

多位美联储(Fed)决策者表示,降息时机将取决于即将公布的经济数据。波士顿联储主席苏珊-柯林斯(Susan Collins)和纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,首次降息可能会在今年晚些时候,而亚特兰大联储主席 拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)则表示,他预计今年夏天将采取宽松政策。

美国供应管理协会(ISM)的数据显示,2月份美国制造业采购经理人指数(PMI)从前值49.1降至47.8,低于市场共识。新订单指数降至收缩区间,为 49.2,生产指数为 48.4,就业指数为 45.9。

欧洲央行希望在考虑货币政策立场之前看到更多有关工资压力缓解的数据。欧洲央行很可能在 3 月份的会议上维持利率不变。投资者将从新闻发布会上获得更多有关政策 前景的线索。央行的鹰派言论可能会提振欧元(EUR),并对欧元/美元货币对构成利空。

接下来,欧元区服务业采购经理人指数将于周二公布。德国贸易数据和欧元区零售销售数据将于周三公布。强于预期的数据可能会减轻人们对欧元区衰退的担忧。欧洲央行 利率决议将在周四成为焦点,在此之前将公布备受瞩目的美国 非农就业数据(NFP)。


 

外汇资讯: 澳大利亚 澳大利亚营建许可年率: 10% (一月) vs -24%

| FXSTREET

外汇资讯: 澳大利亚 澳大利亚ANZ招聘广告: -2.8% (二月) vs前值 1.7%

| FXSTREET

外汇资讯: 澳大利亚 4Q 澳大利亚企业经营利润(季率)好于预期1.8%:实际值(7.4%)

| FXSTREET

外汇资讯: 大韓民國 二月 S&P Global Manufacturing PMI从前值51.2回落至50.7

| FXSTREET

外汇资讯: 澳大利亚 一月 澳大利亚营建许可月率低于预期4%:实际值(-1%)

| FXSTREET

外汇资讯: 澳大利亚 澳大利亚TD通胀年率: 4% (二月) vs前值 4.6%

| FXSTREET

外汇资讯: 澳大利亚 二月 澳大利亚TD通胀月率从前值0.3%回落至-0.1%

| FXSTREET

外汇资讯: 金价预测:黄金/美元维持在9周高点2100美元关口下方,关注中国服务业PMI

| FXSTREET
  • 周一亚洲时段早盘,金价在 2,085.55 美元附近保持积极走势。
  • 美国2月份ISM制造业采购经理人指数(PMI)低于预期,从1月份的49.1降至47.8。
  • 美联储官员博斯蒂克表示,如果经济如他预期的那样发展,央行将在夏季降息。

周一亚洲早盘时段,金价(黄金/美元)升至2100美元关口下方的九周高位。周五美国经济数据不乐观,引发了市场对今年晚些时候降息的猜测。此外,美国国债收益率下降也推动了投资者对黄金需求的上升。截至记者发稿时,金价报 2085.55 美元,全天持平。

美国供应管理协会(ISM)周五公布的数据显示,2月份美国制造业采购经理人指数(PMI)从前值49.1降至47.8。该数据已是连续第16个月低于50,表明制造业出现萎缩。

美联储(Fed)在 1 月份的会议上将政策利率稳定在 5.25-5.50% 的区间。亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他将关注长期趋势,并重申了他的观点,即如果经济发展如他所料,他认为美国央行将在夏季降息。这可能会提高黄金的吸引力,抬高黄金价格。

上个月,中国制造业对经济健康状况发出了好坏参半的信号。投资者将从周二公布的 2 月份中国财新服务业采购经理人指数中获得更多信息。此外,围绕中国政府刺激措施的进展也会为金价提供一些支撑。

黄金交易商将密切关注周二的中国 2 月财新服务业采购经理人指数和美国 ISM 服务业采购经理人指数。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)周三的证词可能会对经济和货币政策的总体概况提供一些暗示。周五,美国 非农就业数据(NFP)将成为焦点。



 

外汇资讯: 日本 二月 日本基础货币年率从前值4.8%回落至2.4%

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外汇资讯: 日本 Capital Spending: 16.4% (4Q) vs 3.4%

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外汇资讯: 澳元/美元在0.6500上方回落,关注澳大利亚营建许可数据

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  • 尽管周一美元走软,澳元/美元仍在 0.6525 附近走弱。
  • 美国 2 月份 ISM 制造业采购经理人指数降至 47.8,前值为 49.1,低于预期。
  • 最近的澳大利亚通胀数据支持澳大利亚储备银行在今年晚些时候开始降息。

周一亚洲时段早盘,澳元/美元在0.6500中位下方震荡走弱。尽管美元(USD)和美国收益率走低,但澳元/美元还是失去了牵引力。在美国非农就业数据(NFP)公布之前,投资者正在等待澳大利亚第四季度 国内生产总值(GDP)的公布。澳元/美元目前交投于0.6525附近,日内下跌0.08%。

周五,美国 ISM 制造业采购经理人指数(PMI)低于预期,从 1 月份的 49.1 降至 2 月份的 47.8。新订单指数降至收缩区间的 49.2,生产指数降至 48.4,就业指数为 45.9。此外,密歇根大学消费者信心指数从 79.6 降至 76.9。

亚特兰大联储主席 拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他预计首次降息将是适当的,最早可能在今年年底,因为美联储偏好的通胀指标正在继续放缓。金融市场已将美联储(Fed)在 6 月会议上开始降息的概率定价为 70%。

另一方面,澳大利亚 1 月份消费者价格指数(CPI)上涨 3.4%,低于市场一致预期的 3.5%。澳大利亚的通胀支持了澳大利亚储备银行(RBA)在今年晚些时候开始降息的理由。除此之外,周二公布的中国财新服务业采购经理人指数可能会影响市场风险情绪。弱于预期的数据可能会拖累中国代理澳元(AUD)走低,并对澳元/美元货币对构成利空。

周一将公布澳大利亚营建许可数据,周二将公布日本 2 月份综合采购经理人指数。本周的重头戏将是澳大利亚第四季度 GDP 增长数据和美国 非农就业数据(NFP)。这些事件将为澳元/美元货币对指明方向。


 

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外汇资讯: 韩国 一月 工业产值低于预期1%:实际值(-1.3%)

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外汇资讯: 金价大涨至2088.33美元,聚焦美国非农

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  • 受美国经济报告和债券收益率动态的影响,金价大幅反弹至 2088.33 美元。
  • 喜忧参半的制造业采购经理人指数(PMI)报告助长了黄金的升势,ISM 数据显示美国制造业出现萎缩。
  • 美国国债收益率下降增强了黄金的吸引力,推动 黄金/美元达到今年迄今为止的新高。

金价在上周五北美时段飙升至年度新高2088.33美元/盎司,瓷器爱你公布的美国宏观经济数据良莠不齐,其中标普全球采购经理人指数显示美国经济正在扩张。另一方面,ISM制造业PMI正在萎缩,盖过了首份报告。黄金/美元交投于2,084.89美元,涨幅超过2.3%。

周五,标普全球公布的制造业PMI创下2022年7月以来最快增速。2月制造业PMI从50.7上升至52.2。标准普尔全球公司首席商业经济学家克里斯-威廉姆森(Chris Williamson)说:"制造业正显示出令人鼓舞的迹象,摆脱了过去两年大部分时间困扰商品生产部门的萎靡不振状态。

随后公布的美国ISM 2 月份制造业采购经理人指数从 49.1 降至 47.8。美国供应管理协会主席蒂莫西-菲奥雷(Timothy Fiore)指出:"美国制造业继续萎缩(与1月份相比萎缩速度加快),需求放缓,产出放缓,投入保持宽松。

在美国国债收益率因预期降息可能早于预期而大幅下跌后,该数据推动了金价的上扬。

尽管如此,由于美国国债收益率下跌,黄金/美元价格开始积极反弹,创下2087.45美元的年内新高。美国 10 年期国债收益率下降了五个半基点(bps)至 4.197%,而以 10 年期国债通胀保值证券(TIPS)收益率衡量的实际收益率则从 1.934% 降至 1.878%。所有这些都对美元(USD)构成了压力。

每日市场动态摘要: 美国经济信号不一,金价大涨

  • 数据公布后,CME美联储观察工具测算的利率概率表明,交易商预计美联储将在6月首次降息,截至发稿时,概率已升至53.2%。
  • 美联储的多位发言人都发表了讲话。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,美联储需要在更长时间内维持较高利率。
  • 美联储理事 Chris Waller 和达拉斯联储主席 Lorie Logan 谈及了美联储的资产负债表。
  • 芝加哥联储主席奥斯坦-古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,他对住房服务通胀率感到困惑,并补充说,他仍不确定利率将定在何处。周四他说,政策是限制性的,问题是 "我们想保持限制性多久"。
  • 里士满联储主席托马斯-巴尔金(Thomas Barkin)发表了鹰派言论,他说:"我们将看看今年是否会降息。" 巴尔金补充说,如果数据仍然不一致,他们应该考虑到这一点,并强调他并不急于放松政策。
  • 旧金山联储主席玛丽-戴利(Mary Daly)表示,美联储的政策处于良好位置,该行已准备好在数据需要时降息。
  • 亚特兰大联储主席拉斐尔-博斯蒂克(Raphael Bostic)评论说,经济数据应该为美联储何时开始降息提供指导,据他称,降息可能会在夏季发生。博斯蒂克承认通胀正在放缓,但他们必须保持 "警惕和关注"。
  • 周三,纽约联储主席约翰-威廉姆斯(John Williams)表示,降息决定将取决于即将到来的数据,并称央行在将通胀率降至2%的目标方面已经走了很长的路,但还有更多的工作要做。
  • 波士顿联储银行行长苏珊-柯林斯(Susan Collins)认为,由于劳动力市场状况紧张和 1 月份通胀读数上升,美联储通往 2% 的道路崎岖不平。柯林斯预计,美联储将在今年晚些时候开始降息。
  • 周二,美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)表示,考虑到通胀的上行风险可能会阻碍进展或导致价格压力回升,她并不急于降息。她补充说,通胀将 "缓慢 "下降,她将继续 "谨慎考虑未来政策立场的变化"。
  • 上周发布的数据
    美国经济分析局公布了核心 PCE 报告,1 月份核心数据同比增幅从 12 月份的 2.9% 降至 2.8%。1 月份的整体PCE物价指数年率从 2.6% 下降到 2.4%,与共识一致。
    美国截至 2 月 24 日当周初请失业金人数为 21.5 万,超出预期的 21 万和前值 20.2 万。
    全美房地产经纪人协会公布的美国住房数据显示,成屋销售月率从 1 月份的 5.7% 降至 -4.9%。
    2 月份芝加哥采购经理人指数(PMI)为 44.0,低于共识值 48.0 和前值 46。
    2023 年最后一个季度的国内生产总值(GDP)年率增幅为 3.2%,略低于初步估计的 3.3%。
    美国 1 月零售销售库存月率上升 0.3%,低于上月数据的 0.4%;批发库存月率下降-0.1%,低于预期的 0.1%。
    美国耐用品订单月率下降-6.1%,高于预期的萎缩-4.5%和 12 月份的下降-0.3%。
    美国 12 月标准普尔/凯斯席勒房价指数年比上升 6.1%,高于预期的 6%和 11 月的 5.4%。
    美国新屋销售环比增长 1.5%,从 65.1 万户增至 66.1 万户,低于预期的 68 万户。
    衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)下跌 0.29%,报 103.85 点。
    下周数据: 美联储发言人、ISM 服务业采购经理人指数、工厂订单、初请失业金人数和非农就业人数。

技术分析:金价飙升,多头关注2100美元

金价大涨指向2100美元。它突破了多个关键阻力水平,例如2050美元和2月1日高点2065美元。不过价格仍位于2,065-$2,090美元区域,多头在测试历史高点2146.79美元之前多头暂歇。

另一方面,黄金/美元的第一支撑位是 2,065.60 美元,其次是 2,050 美元。一旦突破,黄金的下一个支撑位将是 2 月 16 日的波动低点 2,016.15 美元和 10 月 27 日的日高转为支撑位 2,009.42 美元。 一旦突破,将暴露关键技术支撑位,如位于 2,009.42 美元的 100 日均线,以及位于 1,968.00 美元的 200 日均线。

外汇资讯: 新西蘭 4Q Terms of Trade Index低于预期-0.2%:实际值(-7.8%)

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